MSEX Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
1995 (Q4) 12-31 |
1995 (Q3) 09-30 |
1995 (Q2) 06-30 |
1995 (Q1) 03-31 |
1994 (Q4) 12-31 |
1994 (Q3) 09-30 |
1994 (Q2) 06-30 |
1994 (Q1) 03-31 |
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| Report Filing: | 2024-03-01 | 2023-11-09 | 2023-07-28 | 2023-05-01 | 2023-02-24 | 2022-10-28 |
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| Net Income/Starting Line | 5767000 | 9992000 | 9899000 | 5868000 | 7171000 | 14290000 |
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| Cash From Operating Activities | 12796000 | 10699000 | 13317000 | 15970000 | 17120000 | 17380000 |
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| Depreciation and Amortization | 7336000 | 7563000 | 7342000 | 7201000 | 7340000 | 6734000 |
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| Deferred Income Tax | -914000 | -1692000 | -2382000 | -611000 | -1022000 | -1056000 |
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| Stock Based Compensation | 424000 | 424000 | 1006000 | 360000 | 360000 | 361000 |
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| Other Non-Cash Items | -316000 | -223000 | -673000 | -548000 | -546000 | -353000 |
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| Changes in Working Capital | 499000 | -5365000 | -1875000 | 3700000 | 3817000 | -2596000 |
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| Accounts Receivable | 2837000 | -3760000 | 296000 | 492000 | 2063000 | -3452000 |
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| Inventory | -567000 | 21000 | 133000 | -382000 | -385000 | -85000 |
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| Accounts Payable | -986000 | 339000 | 642000 | 2776000 | -1026000 | 1624000 |
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| Deferred Revenue | -785000 | -1965000 | -2946000 | 814000 | 3165000 | -683000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -17105000 | -22439000 | -26120000 | -24515000 | -25396000 | -26596000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -17105000 | -22439000 | -26120000 | -24515000 | -25396000 | -26596000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | -3122000 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | -90179000 | 0 | 0 | -24515000 | 3122000 | 0 |
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| Cash From Financing Activities | 3729000 | 10333000 | 12318000 | 9579000 | 9196000 | 7804000 |
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| Debt Repayment | -4661000 | -13907000 | -1000000 | -1553000 | -1026000 | -4235000 |
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| Common Stock Issued | 3090000 | 3280000 | 3403000 | 2342000 | 271000 | 3025000 |
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| Common Stock Repurchased | -43418000 | 26510000 | 16908000 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | -5871000 | -5581000 | -5566000 | -5543000 | -5542000 | -5144000 |
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| Other Financing Activities | 54589000 | 31000 | -1427000 | 14333000 | 15493000 | 14158000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | -580000 | -1407000 | -485000 | 1034000 | 920000 | -1412000 |
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| Cash at Beginning of Period | 2970000 | 4377000 | 4862000 | 3828000 | 2908000 | 4320000 |
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| Cash at End of Period | 2390000 | 2970000 | 4377000 | 4862000 | 3828000 | 2908000 |
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| Free Cash Flow | -4309000 | -11740000 | -12803000 | -8545000 | -8276000 | -9216000 |
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| Operating Cash Flow | 12796000 | 10699000 | 13317000 | 15970000 | 17120000 | 17380000 |
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| Capital Expenditure | -17105000 | -22439000 | -26120000 | -24515000 | -25396000 | -26596000 |
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