NKE Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q3) 02-29 |
2023 (Q2) 11-30 |
2023 (Q1) 08-31 |
2023 (Q4) 05-31 |
2023 (Q3) 02-28 |
2022 (Q2) 11-30 |
2022 (Q1) 08-31 |
2022 (Q4) 05-31 |
2022 (Q3) 02-28 |
2021 (Q2) 11-30 |
2021 (Q1) 08-31 |
2021 (Q4) 05-31 |
2021 (Q3) 02-28 |
2020 (Q2) 11-30 |
2020 (Q1) 08-31 |
2020 (Q4) 05-31 |
2020 (Q3) 02-29 |
2019 (Q2) 11-30 |
2019 (Q1) 08-31 |
2019 (Q4) 05-31 |
2019 (Q3) 02-28 |
2018 (Q2) 11-30 |
2018 (Q1) 08-31 |
2018 (Q4) 05-31 |
2018 (Q3) 02-28 |
2017 (Q2) 11-30 |
2017 (Q1) 08-31 |
2017 (Q4) 05-31 |
2017 (Q3) 02-28 |
2016 (Q2) 11-30 |
2016 (Q1) 08-31 |
2016 (Q4) 05-31 |
2016 (Q3) 02-29 |
2015 (Q2) 11-30 |
2015 (Q1) 08-31 |
2015 (Q4) 05-31 |
2015 (Q3) 02-28 |
2014 (Q2) 11-30 |
2014 (Q1) 08-31 |
2014 (Q4) 05-31 |
2014 (Q3) 02-28 |
2013 (Q2) 11-30 |
2013 (Q1) 08-31 |
2013 (Q4) 05-31 |
2013 (Q3) 02-28 |
2012 (Q2) 11-30 |
2012 (Q1) 08-31 |
2012 (Q4) 05-31 |
2012 (Q3) 02-29 |
2011 (Q2) 11-30 |
2011 (Q1) 08-31 |
2011 (Q4) 05-31 |
2011 (Q3) 02-28 |
2010 (Q2) 11-30 |
2010 (Q1) 08-31 |
2010 (Q4) 05-31 |
2010 (Q3) 02-28 |
2009 (Q2) 11-30 |
2009 (Q1) 08-31 |
2009 (Q4) 05-31 |
2009 (Q3) 02-28 |
2008 (Q2) 11-30 |
2008 (Q1) 09-30 |
2008 (Q4) 05-31 |
2008 (Q3) 02-29 |
2007 (Q2) 11-30 |
2007 (Q1) 08-31 |
2007 (Q4) 05-31 |
2007 (Q3) 02-28 |
2006 (Q2) 11-30 |
2006 (Q1) 08-31 |
2006 (Q4) 05-31 |
2006 (Q3) 02-28 |
2005 (Q2) 11-30 |
2005 (Q1) 08-31 |
2005 (Q4) 05-31 |
2005 (Q3) 02-28 |
2004 (Q2) 11-30 |
2004 (Q1) 08-31 |
2004 (Q4) 05-31 |
2004 (Q3) 02-29 |
2003 (Q2) 11-30 |
2003 (Q1) 08-31 |
2003 (Q4) 05-31 |
2003 (Q3) 02-28 |
2002 (Q2) 11-30 |
2002 (Q1) 08-31 |
2002 (Q4) 05-31 |
2002 (Q3) 02-28 |
2001 (Q2) 11-30 |
2001 (Q1) 08-31 |
2001 (Q4) 05-31 |
2001 (Q3) 02-28 |
2000 (Q2) 11-30 |
2000 (Q1) 08-31 |
2000 (Q4) 05-31 |
2000 (Q3) 02-29 |
1999 (Q2) 11-30 |
1999 (Q1) 08-31 |
1999 (Q4) 05-31 |
1999 (Q3) 02-28 |
1998 (Q2) 11-30 |
1998 (Q1) 08-31 |
1998 (Q4) 05-31 |
1998 (Q3) 02-28 |
1997 (Q2) 11-30 |
1997 (Q1) 08-31 |
1997 (Q4) 05-31 |
1997 (Q3) 02-28 |
1996 (Q2) 11-30 |
1996 (Q1) 08-31 |
1996 (Q4) 05-31 |
1996 (Q3) 02-29 |
1995 (Q2) 11-30 |
1995 (Q1) 08-31 |
1995 (Q4) 05-31 |
1995 (Q3) 02-28 |
1994 (Q2) 11-30 |
1994 (Q1) 08-31 |
1994 (Q4) 05-31 |
1994 (Q3) 02-28 |
1993 (Q2) 11-30 |
1993 (Q1) 08-31 |
1993 (Q4) 05-31 |
1993 (Q3) 02-28 |
1992 (Q2) 11-30 |
1992 (Q1) 08-31 |
1992 (Q4) 05-31 |
1992 (Q3) 02-29 |
1991 (Q2) 11-30 |
1991 (Q1) 08-31 |
1991 (Q4) 05-31 |
1991 (Q3) 02-28 |
1990 (Q2) 11-30 |
1990 (Q1) 08-31 |
1990 (Q4) 05-31 |
1990 (Q3) 02-28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-04-04 | 2024-01-05 | 2023-10-06 | 2023-07-20 | 2023-04-06 | 2023-01-05 |
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| Net Income/Starting Line | 1172000000 | 1578000000 | 1450000000 | 1031000000 | 1240000000 | 1331000000 |
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| Cash From Operating Activities | 2059000000 | 2817000000 | -66000000 | 2253000000 | 2230000000 | 1001000000 |
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| Depreciation and Amortization | 207000000 | 184000000 | 191000000 | 236000000 | 144000000 | 319000000 |
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| Deferred Income Tax | -137000000 | -76000000 | -68000000 | 99000000 | -66000000 | -107000000 |
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| Stock Based Compensation | 216000000 | 206000000 | 196000000 | 199000000 | 192000000 | 194000000 |
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| Other Non-Cash Items | 25000000 | -36000000 | -1450000000 | -16000000 | -72000000 | -141000000 |
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| Changes in Working Capital | 576000000 | 961000000 | -385000000 | 704000000 | 792000000 | -595000000 |
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| Accounts Receivable | 220000000 | -28000000 | -621000000 | 380000000 | 987000000 | -463000000 |
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| Inventory | 205000000 | 756000000 | -263000000 | 394000000 | 421000000 | 415000000 |
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| Accounts Payable | 99000000 | 402000000 | -714000000 | 301000000 | -582000000 | -436000000 |
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| Deferred Revenue | 52000000 | -169000000 | 1213000000 | -371000000 | -34000000 | -111000000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 309000000 | 457000000 | 418000000 | 427000000 | 160000000 | 191000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -141000000 | -205000000 | -253000000 | -269000000 | -200000000 | -236000000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | -1131000000 | -1062000000 | -1144000000 | -1215000000 | -1344000000 | -1031000000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 1580000000 | 1733000000 | 1816000000 | 1921000000 | 1696000000 | 1543000000 |
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| Other Investing Activities | 1000000 | -9000000 | -1000000 | -10000000 | 8000000 | -85000000 |
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| Cash From Financing Activities | -1317000000 | -1552000000 | -1599000000 | -2181000000 | -1945000000 | -1917000000 |
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| Debt Repayment | 0 | -228000000 | -99000000 | -82000000 | -7000000 | -2000000 |
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| Common Stock Issued | 150000000 | 228000000 | 99000000 | -82000000 | 153000000 | 178000000 |
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| Common Stock Repurchased | -883000000 | -1198000000 | -1133000000 | -1379000000 | -1551000000 | -1567000000 |
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| Dividends Paid | -562000000 | -523000000 | -524000000 | -524000000 | -528000000 | -480000000 |
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| Other Financing Activities | -22000000 | 169000000 | 58000000 | -114000000 | -12000000 | -46000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -10000000 | 19000000 | -16000000 | -13000000 | 20000000 | -11000000 |
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| Net Change in Cash | 1041000000 | 1741000000 | -1263000000 | 486000000 | 465000000 | -736000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 7919000000 | 6178000000 | 7441000000 | 6955000000 | 6490000000 | 7226000000 |
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| Cash at End of Period | 8960000000 | 7919000000 | 6178000000 | 7441000000 | 6955000000 | 6490000000 |
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| Free Cash Flow | 1918000000 | 2612000000 | -319000000 | 1984000000 | 2030000000 | 765000000 |
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| Operating Cash Flow | 2059000000 | 2817000000 | -66000000 | 2253000000 | 2230000000 | 1001000000 |
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| Capital Expenditure | -141000000 | -205000000 | -253000000 | -269000000 | -200000000 | -236000000 |
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