NKTR Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
1995 (Q4) 12-31 |
1995 (Q3) 09-30 |
1995 (Q2) 06-30 |
1995 (Q1) 03-31 |
1994 (Q4) 12-31 |
1994 (Q3) 09-30 |
1994 (Q2) 06-30 |
1994 (Q1) 03-31 |
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| Report Filing: | 2024-03-05 | 2023-11-08 | 2023-08-09 | 2023-05-10 | 2023-02-28 | 2022-11-04 |
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| Net Income/Starting Line | -42079000 | -45837000 | -51122000 | -137018000 | -59688000 | -59049000 |
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| Cash From Operating Activities | -47047000 | -42121000 | -51523000 | -51915000 | -57703000 | -82887000 |
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| Depreciation and Amortization | 1652000 | 1695000 | 2166000 | 2302000 | 3182000 | 2677000 |
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| Deferred Income Tax | 1714000 | -15000 | -27000 | -1812000 | 2708000 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 7254000 | 8149000 | 7966000 | 10019000 | 12738000 | 12518000 |
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| Other Non-Cash Items | -10856000 | -1627000 | -1446000 | 76116000 | -8575000 | -11261000 |
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| Changes in Working Capital | -4732000 | -4486000 | -9060000 | -1522000 | -8068000 | -27772000 |
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| Accounts Receivable | 999000 | -869000 | 1660000 | 2986000 | 5551000 | -1526000 |
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| Inventory | 1071000 | 1115000 | -454000 | -1033000 | -145000 | -2088000 |
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| Accounts Payable | 6444000 | 669000 | -1077000 | -8920000 | 7287000 | -7017000 |
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| Deferred Revenue | -13246000 | -5401000 | -9189000 | 5445000 | -20761000 | -17141000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 17383000 | 56412000 | 25171000 | 40598000 | 40014000 | 111395000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -237000 | -33000 | -162000 | -433000 | -512000 | -181000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 1245000 | -25333000 | -41031000 | 13196000 | -111576000 |
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| Purchases of Securities | -138878000 | -123097000 | -142712000 | -107012000 | -172475000 | -48425000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 156498000 | 178297000 | 168045000 | 148043000 | 199805000 | 160001000 |
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| Other Investing Activities | 0 | 0 | 25333000 | 41031000 | 40526000 | 111576000 |
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| Cash From Financing Activities | 12000 | -64921000 | 18000 | 0 | 103000 | 0 |
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| Debt Repayment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Issued | 12000 | 0 | 18000 | 0 | 103000 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 0 | 0 | 18000 | 0 | 103000 | 0 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 8000 | -98000 | 107000 | 45000 | 55000 | -295000 |
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| Net Change in Cash | -29574000 | 6509000 | -26227000 | -11272000 | -17531000 | 28213000 |
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| Cash at Beginning of Period | 49735000 | 43226000 | 76955000 | 88227000 | 105758000 | 77545000 |
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| Cash at End of Period | 20161000 | 49735000 | 50728000 | 76955000 | 88227000 | 105758000 |
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| Free Cash Flow | -47284000 | -42154000 | -51685000 | -52348000 | -58215000 | -83068000 |
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| Operating Cash Flow | -47047000 | -42121000 | -51523000 | -51915000 | -57703000 | -82887000 |
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| Capital Expenditure | -237000 | -33000 | -162000 | -433000 | -512000 | -181000 |
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