NOK Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-02-29 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2023-03-02 | 2022-09-30 |
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| Net Income/Starting Line | -43000000 | 139000000 | 290000000 | 279000000 | 3152000000 | 428000000 |
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| Cash From Operating Activities | 1870000000 | -303000000 | -333000000 | 83000000 | 567000000 | 391000000 |
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| Depreciation and Amortization | 282000000 | 267000000 | 272000000 | 266000000 | 297000000 | 287000000 |
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| Deferred Income Tax | 551000000 | 46000000 | 116000000 | 112000000 | -2271000000 | 83000000 |
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| Stock Based Compensation | -551000000 | 312000000 | -113000000 | -72000000 | 149000000 | 0 |
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| Other Non-Cash Items | 1066000000 | -709000000 | -895000000 | -462000000 | 7000000 | -48000000 |
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| Changes in Working Capital | 565000000 | -358000000 | -3000000 | -40000000 | -767000000 | -359000000 |
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| Accounts Receivable | 618000000 | -395000000 | 48000000 | 33000000 | -577000000 | -606000000 |
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| Inventory | 565000000 | 37000000 | -51000000 | -73000000 | -57000000 | -482000000 |
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| Accounts Payable | -252000000 | -361000000 | -950000000 | -466000000 | -133000000 | 729000000 |
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| Deferred Revenue | -366000000 | 361000000 | 950000000 | 466000000 | 0 | 0 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 93000000 | 111000000 | 1066000000 | -227000000 | 68000000 | -458000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -149000000 | -144000000 | -127000000 | -232000000 | -195000000 | -116000000 |
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| Payments for Acquisitions | 46000000 | -19000000 | -5000000 | 22000000 | 0 | -20000000 |
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| Purchases of Securities | -257000000 | -313000000 | -345000000 | -1031000000 | -1017000000 | -1110000000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 453000000 | 541000000 | 1405000000 | 1017000000 | 1265000000 | 787000000 |
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| Other Investing Activities | 0 | 46000000 | 138000000 | -3000000 | 15000000 | 1000000 |
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| Cash From Financing Activities | -292000000 | -334000000 | -412000000 | -464000000 | -243000000 | -236000000 |
1234
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| Debt Repayment | -57000000 | -55000000 | -145000000 | -780000000 | -48000000 | -47000000 |
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| Common Stock Issued | 102000000 | 147000000 | 227000000 | 861000000 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | -45000000 | -92000000 | -82000000 | -81000000 | -66000000 | -94000000 |
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| Dividends Paid | -171000000 | -171000000 | -167000000 | -112000000 | -124000000 | -114000000 |
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| Other Financing Activities | -121000000 | -163000000 | -245000000 | -352000000 | -5000000 | 19000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -42000000 | 25000000 | -42000000 | -32000000 | -121000000 | 42000000 |
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| Net Change in Cash | 1629000000 | -501000000 | 279000000 | -640000000 | 271000000 | -261000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 4605000000 | 5106000000 | 4827000000 | 5467000000 | 5196000000 | 5457000000 |
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| Cash at End of Period | 6234000000 | 4605000000 | 5106000000 | 4827000000 | 5467000000 | 5196000000 |
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| Free Cash Flow | 1721000000 | -447000000 | -460000000 | -149000000 | 372000000 | 275000000 |
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| Operating Cash Flow | 1870000000 | -303000000 | -333000000 | 83000000 | 567000000 | 391000000 |
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| Capital Expenditure | -149000000 | -144000000 | -127000000 | -232000000 | -195000000 | -116000000 |
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