NRG Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-02-28 | 2023-11-02 | 2023-08-08 | 2023-05-04 | 2023-02-23 | 2022-11-07 |
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| Net Income/Starting Line | 482000000 | 343000000 | 308000000 | -1335000000 | -1095000000 | 67000000 |
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| Cash From Operating Activities | 241000000 | 566000000 | 570000000 | -1598000000 | -1398000000 | -1431000000 |
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| Depreciation and Amortization | 358000000 | 461000000 | 321000000 | 322000000 | 197000000 | 153000000 |
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| Deferred Income Tax | 133000000 | 52000000 | 41000000 | -338000000 | -306000000 | 16000000 |
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| Stock Based Compensation | 14000000 | 26000000 | 31000000 | 30000000 | 7000000 | 7000000 |
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| Other Non-Cash Items | -959000000 | -92000000 | 10000000 | 207000000 | 243000000 | 44000000 |
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| Changes in Working Capital | 213000000 | -224000000 | -141000000 | -484000000 | -444000000 | -1718000000 |
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| Accounts Receivable | 0 | 0 | 0 | 0 | -1560000000 | 0 |
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | -252000000 | 0 |
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| Accounts Payable | 0 | 0 | 0 | 0 | 1295000000 | 0 |
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| Deferred Revenue | 213000000 | -224000000 | -141000000 | -484000000 | 73000000 | -1718000000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 1721000000 | -129000000 | -152000000 | -2350000000 | -127000000 | -86000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -104000000 | -144000000 | -189000000 | -160000000 | -123000000 | -81000000 |
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| Payments for Acquisitions | 1757000000 | -4000000 | -6000000 | -2492000000 | 60000000 | -7000000 |
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| Purchases of Securities | -74000000 | -108000000 | -98000000 | -87000000 | -93000000 | -90000000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 75000000 | 100000000 | 81000000 | 99000000 | 85000000 | 85000000 |
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| Other Investing Activities | 67000000 | 27000000 | 60000000 | 290000000 | -56000000 | 7000000 |
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| Cash From Financing Activities | -1990000000 | -572000000 | -374000000 | 2536000000 | 188000000 | 441000000 |
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| Debt Repayment | -811000000 | -5000000 | -6000000 | -4000000 | -1000000 | -2000000 |
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| Common Stock Issued | 0 | -400000000 | -251000000 | 636000000 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | -1103000000 | -53000000 | -8000000 | -8000000 | -122000000 | -118000000 |
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| Dividends Paid | -86000000 | -121000000 | -87000000 | -87000000 | -80000000 | -84000000 |
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| Other Financing Activities | 10000000 | 7000000 | -22000000 | 1999000000 | 391000000 | 645000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 2000000 | -3000000 | 526000000 | 3000000 | 2000000 | -5000000 |
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| Net Change in Cash | 153000000 | -138000000 | 44000000 | -1409000000 | -1335000000 | -1081000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 412000000 | 813000000 | 769000000 | 2178000000 | 3513000000 | 4594000000 |
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| Cash at End of Period | 565000000 | 675000000 | 813000000 | 769000000 | 2178000000 | 3513000000 |
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| Free Cash Flow | 137000000 | 422000000 | 381000000 | -1758000000 | -1521000000 | -1512000000 |
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| Operating Cash Flow | 241000000 | 566000000 | 570000000 | -1598000000 | -1398000000 | -1431000000 |
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| Capital Expenditure | -104000000 | -144000000 | -189000000 | -160000000 | -123000000 | -81000000 |
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