NWPX Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
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| Report Filing: | 2024-03-05 | 2023-11-03 | 2023-08-03 | 2023-05-04 | 2023-03-16 | 2022-11-09 |
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| Net Income/Starting Line | 5444000 | 5818000 | 7448000 | 2362000 | 7961000 | 9956000 |
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| Cash From Operating Activities | 9046000 | 16930000 | 1197000 | 26282000 | -7977000 | 15348000 |
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| Depreciation and Amortization | 4014999 | 4045000 | 3886000 | 3860000 | 4413000 | 4322000 |
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| Deferred Income Tax | -398000 | -191000 | -218000 | 635000 | 517000 | -302000 |
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| Stock Based Compensation | 622000 | 746000 | 1314000 | 990000 | 1225000 | 1169000 |
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| Other Non-Cash Items | -216999 | -27000 | 852000 | 473000 | 19000 | -291000 |
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| Changes in Working Capital | -420000 | 6539000 | -12085000 | 17962000 | -22112000 | 494000 |
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| Accounts Receivable | 8465000 | -3510000 | -3115000 | 11026000 | 2242000 | -11059000 |
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| Inventory | -8135999 | 1486000 | -13609000 | 59000 | 549000 | 2669000 |
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| Accounts Payable | -270000 | 4979000 | 1513000 | -1518000 | -14176000 | -8775000 |
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| Deferred Revenue | -479001 | 3584000 | 3126000 | 8395000 | -10727000 | 17659000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -4460000 | -4776000 | -6754000 | -4382000 | -10970000 | -3654000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -5047000 | -4830000 | -4032000 | -4382000 | -11364000 | -3336000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | -2731000 | 0 | -1820000 | 1820000 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 587000 | 54000 | 9000 | 0 | 2214000 | -2138000 |
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| Cash From Financing Activities | -4576000 | -12248000 | 5775000 | -21647000 | 18922000 | -11531000 |
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| Debt Repayment | -3591000 | -52365000 | -31023000 | -55827000 | -44840000 | -55235000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | -707000 | 0 | -1230000 | -422000 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | -278000 | 40117000 | 38028000 | 34602000 | 63762000 | 43704000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | 9999 | -94000 | 218000 | 253000 | -25000 | 163000 |
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| Cash at Beginning of Period | 4058000 | 4152000 | 3934000 | 3681000 | 3706000 | 3543000 |
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| Cash at End of Period | 4067999 | 4058000 | 4152000 | 3934000 | 3681000 | 3706000 |
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| Free Cash Flow | 3999000 | 12100000 | -2835000 | 21900000 | -19341000 | 12012000 |
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| Operating Cash Flow | 9046000 | 16930000 | 1197000 | 26282000 | -7977000 | 15348000 |
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| Capital Expenditure | -5047000 | -4830000 | -4032000 | -4382000 | -11364000 | -3336000 |
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