ONEX.TO Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
1995 (Q4) 12-31 |
1995 (Q3) 09-30 |
1995 (Q2) 06-30 |
1995 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
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| Net Income/Starting Line | 373000000 | 256000000 | 132000000 | -232000000 | 435000000 | -180000000 |
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| Cash From Operating Activities | -50000000 | 156000000 | 91000000 | -129000000 | -93000000 | -32000000 |
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| Depreciation and Amortization | 7000000 | 8000000 | 7000000 | 13000000 | 27000000 | 12000000 |
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| Deferred Income Tax | -308000000 | -57000000 | 1000000 | 2000000 | 0 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 33000000 | 14000000 | 31000000 | -3000000 | 18000000 | -11000000 |
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| Other Non-Cash Items | -137000000 | -74000000 | -82000000 | 223000000 | -553000000 | 161000000 |
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| Changes in Working Capital | -18000000 | 9000000 | 2000000 | -132000000 | -20000000 | -14000000 |
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| Accounts Receivable | 0 | 0 | -40000000 | -55000000 | -51000000 | -42000000 |
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| Inventory | 0 | 0 | 40000000 | 55000000 | 51000000 | 42000000 |
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| Accounts Payable | 1000000 | -12000000 | 14000000 | 17000000 | 2000000 | 1000000 |
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| Deferred Revenue | -19000000 | 21000000 | -12000000 | -149000000 | -22000000 | -15000000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 4000000 | 4000000 | 1000000 | 46000000 | 9000000 | 14000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | 0 | 0 | -1000000 | -7000000 | -4000000 | -3000000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 53000000 | 0 | 16000000 |
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| Other Investing Activities | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 13000000 | 1000000 |
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| Cash From Financing Activities | -144000000 | -350000000 | 469000000 | 55000000 | 44000000 | 35000000 |
1234
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| Debt Repayment | -54000000 | -23000000 | -74000000 | -80000000 | -56000000 | -6000000 |
1234
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 148000000 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | -33000000 | -123000000 | -40000000 | 0 | -126000000 | -121000000 |
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| Dividends Paid | -6000000 | -6000000 | -6000000 | -6000000 | -6000000 | -6000000 |
1234
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| Other Financing Activities | -51000000 | -198000000 | 441000000 | 141000000 | 232000000 | 168000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | -3000000 |
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| Net Change in Cash | -190000000 | -190000000 | 561000000 | -27000000 | -40000000 | 14000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 455000000 | 645000000 | 84000000 | 111000000 | 151000000 | 137000000 |
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| Cash at End of Period | 265000000 | 455000000 | 645000000 | 84000000 | 111000000 | 151000000 |
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| Free Cash Flow | -50000000 | 156000000 | 90000000 | -136000000 | -97000000 | -35000000 |
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| Operating Cash Flow | -50000000 | 156000000 | 91000000 | -129000000 | -93000000 | -32000000 |
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| Capital Expenditure | 0 | 0 | -1000000 | -7000000 | -4000000 | -3000000 |
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