OPK Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-03-01 | 2023-11-06 | 2023-08-03 | 2023-05-03 | 2023-02-27 | 2022-11-08 |
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| Net Income/Starting Line | -66507999 | -84473000 | -19640000 | -18267000 | -85231000 | -86091000 |
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| Cash From Operating Activities | -38294000 | 33109000 | -365000 | -22647000 | -31620000 | -32236000 |
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| Depreciation and Amortization | 25982000 | 26322000 | 26547000 | 26446000 | 26460000 | 26386000 |
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| Deferred Income Tax | -7161000 | 5554000 | 1651000 | 102000 | -25522000 | -39941000 |
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| Stock Based Compensation | 2667000 | 3219000 | 2810000 | 2717000 | 3194000 | 3390000 |
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| Other Non-Cash Items | 4144999 | 7527000 | 14502000 | -4138000 | 47262000 | 30341000 |
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| Changes in Working Capital | 2581000 | 74960000 | -26235000 | -29507000 | 2217000 | 33679000 |
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| Accounts Receivable | -5330000 | 90563000 | -89186000 | 7364000 | -1450000 | 34188000 |
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| Inventory | 11115000 | 1333000 | 1443000 | 1306000 | 2348000 | 8450000 |
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| Accounts Payable | 2637000 | -20019000 | 7451000 | 12759000 | 15612000 | -5492000 |
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| Deferred Revenue | -5841000 | 3083000 | 54057000 | -50936000 | -14293000 | -3467000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -1418000 | -3572000 | -5491000 | -7717000 | -7872000 | -4682000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -3022000 | -4203000 | -6013000 | -3037000 | -6336000 | -7612000 |
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| Payments for Acquisitions | 1604000 | 267000 | 522000 | -5000000 | -117409000 | 2299000 |
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| Purchases of Securities | 5631000 | -631000 | 0 | -5000000 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | -5000000 | 364000 | 0 | 5000000 | 115423000 | 0 |
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| Other Investing Activities | -631000 | 631000 | 0 | 320000 | 450000 | 631000 |
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| Cash From Financing Activities | -3751000 | 2105000 | 3462000 | -13119000 | 10144000 | 8444000 |
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| Debt Repayment | -3751999 | -171391000 | -172799000 | -178407000 | -155741000 | -200173000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | -1000 | -1000 |
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| Common Stock Repurchased | 1000 | 28000 | -301000 | 0 | 688000 | -463000 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | -688000 | -464000 |
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| Other Financing Activities | -1 | 173468000 | 176562000 | 165288000 | 165886000 | 209545000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 723000 | -1129000 | -328000 | 1122000 | 1701000 | -1146000 |
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| Net Change in Cash | -42740000 | 30513000 | -2722000 | -42361000 | -27647000 | -29620000 |
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| Cash at Beginning of Period | 138621000 | 108108000 | 110830000 | 153191000 | 180838000 | 210458000 |
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| Cash at End of Period | 95881000 | 138621000 | 108108000 | 110830000 | 153191000 | 180838000 |
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| Free Cash Flow | -41316000 | 28906000 | -6378000 | -25684000 | -37956000 | -39848000 |
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| Operating Cash Flow | -38294000 | 33109000 | -365000 | -22647000 | -31620000 | -32236000 |
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| Capital Expenditure | -3022000 | -4203000 | -6013000 | -3037000 | -6336000 | -7612000 |
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