OTEX Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q2) 12-31 |
2023 (Q1) 09-30 |
2023 (Q4) 06-30 |
2023 (Q3) 03-31 |
2022 (Q2) 12-31 |
2022 (Q1) 09-30 |
2022 (Q4) 06-30 |
2022 (Q3) 03-31 |
2021 (Q2) 12-31 |
2021 (Q1) 09-30 |
2021 (Q4) 06-30 |
2021 (Q3) 03-31 |
2020 (Q2) 12-31 |
2020 (Q1) 09-30 |
2020 (Q4) 06-30 |
2020 (Q3) 03-31 |
2019 (Q2) 12-31 |
2019 (Q1) 09-30 |
2019 (Q4) 06-30 |
2019 (Q3) 03-31 |
2018 (Q2) 12-31 |
2018 (Q1) 09-30 |
2018 (Q4) 06-30 |
2018 (Q3) 03-31 |
2017 (Q2) 12-31 |
2017 (Q1) 09-30 |
2017 (Q4) 06-30 |
2017 (Q3) 03-31 |
2016 (Q2) 12-31 |
2016 (Q1) 09-30 |
2016 (Q4) 06-30 |
2016 (Q3) 03-31 |
2015 (Q2) 12-31 |
2015 (Q1) 09-30 |
2015 (Q4) 06-30 |
2015 (Q3) 03-31 |
2014 (Q2) 12-31 |
2014 (Q1) 09-30 |
2014 (Q4) 06-30 |
2014 (Q3) 03-31 |
2013 (Q2) 12-31 |
2013 (Q1) 09-30 |
2013 (Q4) 06-30 |
2013 (Q3) 03-31 |
2012 (Q2) 12-31 |
2012 (Q1) 09-30 |
2012 (Q4) 06-30 |
2012 (Q3) 03-31 |
2011 (Q2) 12-31 |
2011 (Q1) 09-30 |
2011 (Q4) 06-30 |
2011 (Q3) 03-31 |
2010 (Q2) 12-31 |
2010 (Q1) 09-30 |
2010 (Q4) 06-30 |
2010 (Q3) 03-31 |
2009 (Q2) 12-31 |
2009 (Q1) 09-30 |
2009 (Q4) 06-30 |
2009 (Q3) 03-31 |
2008 (Q2) 12-31 |
2008 (Q1) 09-30 |
2008 (Q4) 06-30 |
2008 (Q3) 03-31 |
2007 (Q2) 12-31 |
2007 (Q1) 09-30 |
2007 (Q4) 06-30 |
2007 (Q3) 03-31 |
2006 (Q2) 12-31 |
2006 (Q1) 09-30 |
2006 (Q4) 06-30 |
2006 (Q3) 03-31 |
2005 (Q2) 12-31 |
2005 (Q1) 09-30 |
2005 (Q4) 06-30 |
2005 (Q3) 03-31 |
2004 (Q2) 12-31 |
2004 (Q1) 09-30 |
2004 (Q4) 06-30 |
2004 (Q3) 03-31 |
2003 (Q2) 12-31 |
2003 (Q1) 09-30 |
2003 (Q4) 06-30 |
2003 (Q3) 03-31 |
2002 (Q2) 12-31 |
2002 (Q1) 09-30 |
2002 (Q4) 06-30 |
2002 (Q3) 03-31 |
2001 (Q2) 12-31 |
2001 (Q1) 09-30 |
2001 (Q4) 06-30 |
2001 (Q3) 03-31 |
2000 (Q2) 12-31 |
2000 (Q1) 09-30 |
2000 (Q4) 06-30 |
2000 (Q3) 03-31 |
1999 (Q2) 12-31 |
1999 (Q1) 09-30 |
1999 (Q4) 06-30 |
1999 (Q3) 03-31 |
1998 (Q2) 12-31 |
1998 (Q1) 09-30 |
1998 (Q4) 06-30 |
1998 (Q3) 03-31 |
1997 (Q2) 12-31 |
1997 (Q1) 09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-02-01 | 2023-11-02 | 2023-08-03 | 2023-05-04 | 2023-02-02 | 2022-11-03 |
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| Net Income/Starting Line | 37737000 | 80946000 | -48685000 | 57613000 | 258523000 | -116885000 |
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| Cash From Operating Activities | 350653000 | 47121000 | 115301000 | 336775000 | 195170000 | 131959000 |
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| Depreciation and Amortization | 218124000 | 231107000 | 229482000 | 190453000 | 117167000 | 120249000 |
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| Deferred Income Tax | -88400000 | -88630000 | 29140000 | -131898000 | -26135000 | -20667000 |
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| Stock Based Compensation | 40175000 | 37095000 | 41904000 | 36368000 | 28822000 | 23208000 |
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| Other Non-Cash Items | 64803000 | 5641000 | 42872000 | 119801000 | -158375000 | 193689000 |
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| Changes in Working Capital | 78214000 | -219038000 | -179412000 | 64438000 | -24832000 | -67635000 |
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| Accounts Receivable | -91589000 | 31304000 | 27335000 | 167866000 | -86091000 | 59494000 |
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| Inventory | -76020226000 | 864000 | -41512000 | 0 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | 76058000000 | -124214000 | 110395087000 | -146638000000 | 36143000000 | -27179000 |
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| Deferred Revenue | 132029000 | -126992000 | -110560322000 | 146534572000 | -36081741000 | -99950000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -46469000 | -50399000 | -26417000 | -5555591000 | -33088000 | -36324000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -45240000 | -37539000 | -24060000 | -31233000 | -32215000 | -36324000 |
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| Payments for Acquisitions | -72026 | -9272000 | -2357000 | -5655606000 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | -5524358000000 | 5524358000000 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 1966000 | -131248000 | 131248000 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | -1156974 | -5554000 | 5524489248000 | -5524358000000 | -873000 | 0 |
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| Cash From Financing Activities | -235904000 | -297021000 | -259223000 | 3792715000 | 926722000 | -57161000 |
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| Debt Repayment | -186463000 | -186463000 | -186463000 | -11463000 | -2500000 | -2500000 |
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| Common Stock Issued | 18244577 | 11453000 | -15145037000 | 9399000000 | 5736000000 | 10037000 |
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| Common Stock Repurchased | -412374 | -53085000 | -21919000 | 0 | 0 | -7537000 |
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| Dividends Paid | -66414000 | -66965000 | -65068000 | -64919000 | -64864000 | -64698000 |
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| Other Financing Activities | -859203 | -1961000 | 15159264000 | -5529903000 | -4741914000 | 7537000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 15042000 | -11503000 | 4571000 | 2903000 | 27831000 | -28102000 |
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| Net Change in Cash | 83322000 | -311802000 | -165768000 | -1423198000 | 1116635000 | 10372000 |
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| Cash at Beginning of Period | 922150000 | 1233952000 | 1399720000 | 2822918000 | 1706283000 | 1695911000 |
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| Cash at End of Period | 1005472000 | 922150000 | 1233952000 | 1399720000 | 2822918000 | 1706283000 |
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| Free Cash Flow | 305413000 | 9582000 | 91241000 | 305542000 | 162955000 | 95635000 |
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| Operating Cash Flow | 350653000 | 47121000 | 115301000 | 336775000 | 195170000 | 131959000 |
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| Capital Expenditure | -45240000 | -37539000 | -24060000 | -31233000 | -32215000 | -36324000 |
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