PARA Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-21 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2023-12-31 | 2023-11-03 | 2023-08-08 | 2023-05-04 | 2023-02-16 | 2022-11-02 |
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| Net Income/Starting Line | 4000000 | 309000000 | -245000000 | -1157000000 | -270000000 | 242000000 |
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| Cash From Operating Activities | 444000000 | 432000000 | -23000000 | -378000000 | -107000000 | -265000000 |
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| Depreciation and Amortization | 108000000 | 105000000 | 105000000 | 100000000 | 123000000 | 92000000 |
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| Deferred Income Tax | -58000000 | -6000000 | -150000000 | -436000000 | -64000000 | 14000000 |
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| Stock Based Compensation | 46000000 | 43000000 | 49000000 | 39000000 | 45000000 | 50000000 |
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| Other Non-Cash Items | 14760000000 | 9000000 | 638000000 | 1854000000 | 15469000000 | -61000000 |
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| Changes in Working Capital | -14416000000 | -28000000 | -420000000 | -778000000 | -15410000000 | -602000000 |
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| Accounts Receivable | 0 | 0 | 0 | 0 | -180000000 | 0 |
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | -17164000000 | 0 |
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| Accounts Payable | 0 | 0 | 0 | 0 | 596000000 | 0 |
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| Deferred Revenue | 0 | 0 | 0 | 0 | 1338000000 | 0 |
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| Other Working Capital | -14416000000 | -28000000 | -420000000 | -778000000 | 0 | -602000000 |
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| Cash From Investing Activities | 1290000000 | -117000000 | -138000000 | -89000000 | -143000000 | -125000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -115000000 | -73000000 | -69000000 | -71000000 | -130000000 | -77000000 |
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| Payments for Acquisitions | 75000000 | -4000000 | -4000000 | -89000000 | 95000000 | -27000000 |
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| Purchases of Securities | -138000000 | -60000000 | -81000000 | -43000000 | -65000000 | -48000000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 64000000 | 85000000 | 132000000 | 65000000 | 75000000 |
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| Other Investing Activities | 1468000000 | -44000000 | -69000000 | -18000000 | -108000000 | -48000000 |
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| Cash From Financing Activities | -1101000000 | -197000000 | -235000000 | -312000000 | -300000000 | -183000000 |
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| Debt Repayment | -1093000000 | -139000000 | 0 | 0 | -17000000 | -15000000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 17000000 | 1000000 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | -2000000 | -3000000 | -16000000 | -17000000 | -1000000 |
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| Dividends Paid | -53000000 | -48000000 | -166000000 | -180000000 | -175000000 | -170000000 |
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| Other Financing Activities | 45000000 | -10000000 | -66000000 | -116000000 | -108000000 | 2000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 23000000 | -28000000 | 1000000 | 3000000 | 52000000 | -81000000 |
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| Net Change in Cash | 656000000 | 90000000 | -395000000 | -776000000 | -498000000 | -654000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 1804000000 | 1714000000 | 2109000000 | 2885000000 | 3383000000 | 4037000000 |
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| Cash at End of Period | 2460000000 | 1804000000 | 1714000000 | 2109000000 | 2885000000 | 3383000000 |
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| Free Cash Flow | 329000000 | 359000000 | -92000000 | -449000000 | -237000000 | -342000000 |
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| Operating Cash Flow | 444000000 | 432000000 | -23000000 | -378000000 | -107000000 | -265000000 |
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| Capital Expenditure | -115000000 | -73000000 | -69000000 | -71000000 | -130000000 | -77000000 |
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