PBR Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-04-12 | 2023-09-30 | 2023-09-25 | 2023-03-31 | 2023-03-29 | 2022-09-12 |
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| Net Income/Starting Line | 6263718767 | 5484000000 | 5859000000 | 7370000000 | 8276000000 | 8790000000 |
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| Cash From Operating Activities | 11032461305 | 11554000000 | 9642000000 | 10347000000 | 12848000000 | 12065000000 |
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| Depreciation and Amortization | 3838376513 | 3192631758 | 2960786881 | 2784437152 | 3321000000 | 3267000000 |
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| Deferred Income Tax | 908491405 | 2263000000 | 2576000000 | 3596000000 | 3007000000 | 253000000 |
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| Stock Based Compensation | -7678955430 | -3192631758 | -2960786881 | -2784437152 | -3321000000 | -3267000000 |
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| Other Non-Cash Items | 8981493564 | 5452000000 | 1986000000 | -539000000 | 1683000000 | 2502000000 |
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| Changes in Working Capital | -1280663514 | -1645000000 | -779000000 | -80000000 | -118000000 | 520000000 |
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| Accounts Receivable | -475456718 | -394000000 | 153000000 | 413322413 | -384115748 | 703211710 |
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| Inventory | 407775951 | 52000000 | 91000000 | 989000000 | 1378000000 | -561000000 |
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| Accounts Payable | 65478362 | -726000000 | 187000000 | -478000000 | -18000000 | -200000000 |
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| Deferred Revenue | -1278461109 | -577000000 | -1210000000 | -1004322413 | -1093884252 | 577788290 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -3090363532 | -2828000000 | -795000000 | -1104000000 | -2345000000 | -720000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -3528238641 | -3185000000 | -2912000000 | -2423000000 | -3561000000 | -1947000000 |
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| Payments for Acquisitions | 129082471 | -5000000 | -9000000 | -8000000 | -7000000 | -1000000 |
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| Purchases of Securities | 262865450 | 6000000 | 462000000 | -930000000 | -1749850528 | -493000000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 47404769 | 253000000 | 58000000 | 0 | 1749850528 | 493000000 |
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| Other Investing Activities | -1477581 | 103000000 | 1606000000 | 2257000000 | 1223000000 | 1228000000 |
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| Cash From Financing Activities | -7405994968 | -7048000000 | -8808000000 | -6973000000 | -7047000000 | -23157000000 |
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| Debt Repayment | -826367950 | -2632000000 | -2205000000 | -2139000000 | -2962000000 | -3643000000 |
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| Common Stock Issued | -1756036193 | 670000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | -533144733 | -197000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | -4289827074 | -4837000000 | -6205000000 | -4192000000 | -4030000000 | -21242000000 |
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| Other Financing Activities | -619018 | -52000000 | -398000000 | -642000000 | -55000000 | 1728000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 213061400 | 81000000 | 22000000 | 24000000 | 166000000 | -108000000 |
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| Net Change in Cash | 1194349625 | 1759000000 | 61000000 | 2294000000 | 3622000000 | -11920000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 3778270598 | 10351000000 | 10290000000 | 7996000000 | 4374000000 | 16294000000 |
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| Cash at End of Period | 4972620223 | 12110000000 | 10351000000 | 10290000000 | 7996000000 | 4374000000 |
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| Free Cash Flow | 7504222664 | 8369000000 | 6730000000 | 7924000000 | 9287000000 | 10118000000 |
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| Operating Cash Flow | 11032461305 | 11554000000 | 9642000000 | 10347000000 | 12848000000 | 12065000000 |
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| Capital Expenditure | -3528238641 | -3185000000 | -2912000000 | -2423000000 | -3561000000 | -1947000000 |
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