PCG Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1995 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-02-22 | 2023-10-26 | 2023-07-27 | 2023-05-04 | 2023-02-23 | 2022-10-27 |
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| Net Income/Starting Line | 923000000 | 351000000 | 410000000 | 572000000 | 517000000 | 459000000 |
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| Cash From Operating Activities | 477000000 | 1810000000 | 1275000000 | 1185000000 | 1009000000 | 1073000000 |
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| Depreciation and Amortization | 853000000 | 811000000 | 997000000 | 1077000000 | 941000000 | 1002000000 |
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| Deferred Income Tax | -195000000 | -241000000 | -166000000 | -163000000 | -505000000 | 209000000 |
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| Stock Based Compensation | 84000000 | 259000000 | 154000000 | 0 | 115000000 | 0 |
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| Other Non-Cash Items | -245000000 | -435000000 | 142000000 | 209000000 | -646000000 | 374000000 |
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| Changes in Working Capital | -943000000 | 1065000000 | -262000000 | -510000000 | 587000000 | -971000000 |
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| Accounts Receivable | -481000000 | -1477000000 | 763000000 | 826000000 | -242000000 | -903000000 |
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| Inventory | 18000000 | 261000000 | -53000000 | 7000000 | -94000000 | -59000000 |
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| Accounts Payable | -421000000 | 186000000 | -158000000 | 303000000 | 20000000 | 175000000 |
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| Deferred Revenue | -59000000 | 2095000000 | -814000000 | -1646000000 | 903000000 | -184000000 |
1234
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -2451000000 | -2291000000 | -2280000000 | -2140000000 | -1896000000 | -3338000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -2613000000 | -2421000000 | -2392000000 | -2288000000 | -2173000000 | -2872000000 |
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| Payments for Acquisitions | 2613000000 | 2421000000 | 2392000000 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | -950000000 | -500000000 | -499000000 | -303000000 | -1084000000 | -1320000000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 1110000000 | 626000000 | 609000000 | 446000000 | 1352000000 | 845000000 |
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| Other Investing Activities | -2611000000 | -2417000000 | -2390000000 | 5000000 | 9000000 | 9000000 |
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| Cash From Financing Activities | 1944000000 | 381000000 | 652000000 | 1423000000 | 1427000000 | 2357000000 |
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| Debt Repayment | -6146000000 | -1683000000 | -3329000000 | -4806000000 | -2725000000 | -3631000000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 8090000000 | 2064000000 | 3981000000 | 6229000000 | 4152000000 | 5988000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 76000000 | -116000000 | 130000000 | -387000000 | -213000000 | 76000000 |
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| Net Change in Cash | 46000000 | -216000000 | -223000000 | 81000000 | 327000000 | 168000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 589000000 | 805000000 | 1028000000 | 947000000 | 407000000 | 239000000 |
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| Cash at End of Period | 635000000 | 589000000 | 805000000 | 1028000000 | 734000000 | 407000000 |
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| Free Cash Flow | -2136000000 | -611000000 | -1117000000 | -1103000000 | -1164000000 | -1799000000 |
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| Operating Cash Flow | 477000000 | 1810000000 | 1275000000 | 1185000000 | 1009000000 | 1073000000 |
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| Capital Expenditure | -2613000000 | -2421000000 | -2392000000 | -2288000000 | -2173000000 | -2872000000 |
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