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(Q1)
09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 2025-11-05 | 2025-08-06 | 2025-05-02 | 2025-02-07 | 2024-10-31 |
1234
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| Net Income/Starting Line | 238.3 | 50.2 | 47.99 | 48.61 | 91.48 | 37.47 | 49.57 |
1234
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| Cash From Operating Activities | 476 | 117 | 86.46 | 86.57 | 186 | 54.2 | 91.45 |
1234
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| Depreciation and Amortization | 107.7 | 27.8 | 27.45 | 26.45 | 25.97 | 25.66 | 21.55 |
1234
|
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| Deferred Income Tax | 29.97 | 10.96 | 22.1 | -1.53 | -1.55 | 2.43 | -2.56 |
1234
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| Stock Based Compensation | 145.7 | 42.24 | 37.85 | 30.28 | 35.33 | 43.67 | 33.54 |
1234
|
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| Other Non-Cash Items | 1.16 | 0.389 | 0.282 | 0.215 | 0.27 | -65.54 | -0.137 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changes in Working Capital | -46.77 | -14.59 | -49.22 | -17.46 | 34.5 | 10.52 | -10.52 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | -2.72 | -3.23 | -0.073 | 4.26 | -3.67 | -3.24 | -0.903 |
1234
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Accounts Payable | 1.55 | 0.471 | -10.53 | 9.17 | 2.44 | -12.21 | 7.88 |
1234
|
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| Deferred Revenue | -45.6 | -11.83 | -38.61 | -30.89 | 35.73 | 25.97 | -17.5 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Cash From Investing Activities | -182.1 | -9.79 | -17.69 | -127 | -27.58 | -287.6 | -13.33 |
1234
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| Investments in Property Plant and Equipment | -47.73 | 12.1 | -19.26 | -22.29 | -18.28 | -17.37 | -17.54 |
1234
|
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| Payments for Acquisitions | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | -278 | 0 |
1234
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| Purchases of Securities | -310.2 | -84.88 | -30.46 | -139.2 | -55.66 | -45.95 | -20.17 |
1234
|
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| Sales and Maturities of Investments | 206.5 | 94.06 | 32.36 | 37.1 | 42.95 | 55 | 25.02 |
1234
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| Other Investing Activities | -30.75 | -31.07 | -0.338 | -2.6 | 3.25 | -1.31 | -0.638 |
1234
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| Cash From Financing Activities | 1,242 | 2,633 | -229.7 | -869.4 | -292 | 1,154 | -318.3 |
1234
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| Debt Repayment | -243.8 | 0 | -81.25 | -81.25 | -81.25 | 0 | 325 |
1234
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| Common Stock Issued | 18.66 | 9.53 | 0 | 9.12 | 0 | 10.56 | 0 |
1234
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| Common Stock Repurchased | -441.2 | -100 | -200 | -58.56 | -82.69 | -8.39 | 0 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing Activities | 1,909 | 2,724 | 51.56 | -738.7 | -128 | 1,152 | -643.3 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effect of Forex Changes on Cash | -1,856 | -2,743 | -71.95 | 830.1 | 129 | -1,217 | 616.9 |
1234
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| Net Change in Cash | -315.3 | -2.7 | -232.9 | -79.72 | -4.58 | -296.2 | 376.7 |
1234
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| Cash at Beginning of Period | 477.8 | 165.2 | 398.1 | 477.8 | 482.4 | 778.5 | 401.8 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at End of Period | 162.5 | 162.5 | 165.2 | 398.1 | 477.8 | 482.4 | 778.5 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 444.3 | 113.6 | 82.66 | 64.28 | 183.7 | 51.22 | 89.13 |
1234
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| Operating Cash Flow | 476 | 117 | 86.46 | 86.57 | 186 | 54.2 | 91.45 |
1234
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| Capital Expenditure | -31.76 | -3.36 | -3.8 | -22.29 | -2.31 | -2.98 | -2.33 |
1234
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