PDEX Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q2) 12-31 |
2023 (Q1) 09-30 |
2023 (Q4) 06-30 |
2023 (Q3) 03-31 |
2022 (Q2) 12-31 |
2022 (Q1) 09-30 |
2022 (Q4) 06-30 |
2022 (Q3) 03-31 |
2021 (Q2) 12-31 |
2021 (Q1) 09-30 |
2021 (Q4) 06-30 |
2021 (Q3) 03-31 |
2020 (Q2) 12-31 |
2020 (Q1) 09-30 |
2020 (Q4) 06-30 |
2020 (Q3) 03-31 |
2019 (Q2) 12-31 |
2019 (Q1) 09-30 |
2019 (Q4) 06-30 |
2019 (Q3) 03-31 |
2018 (Q2) 12-31 |
2018 (Q1) 09-30 |
2018 (Q4) 06-30 |
2018 (Q3) 03-31 |
2017 (Q2) 12-31 |
2017 (Q1) 09-30 |
2017 (Q4) 06-30 |
2017 (Q3) 03-31 |
2016 (Q2) 12-31 |
2016 (Q1) 09-30 |
2016 (Q4) 06-30 |
2016 (Q3) 03-31 |
2015 (Q2) 12-31 |
2015 (Q1) 09-30 |
2015 (Q4) 06-30 |
2015 (Q3) 03-31 |
2014 (Q2) 12-31 |
2014 (Q1) 09-30 |
2014 (Q4) 06-30 |
2014 (Q3) 03-31 |
2013 (Q2) 12-31 |
2013 (Q1) 09-30 |
2013 (Q4) 06-30 |
2013 (Q3) 03-31 |
2012 (Q2) 12-31 |
2012 (Q1) 09-30 |
2012 (Q4) 06-30 |
2012 (Q3) 03-31 |
2011 (Q2) 12-31 |
2011 (Q1) 09-30 |
2011 (Q4) 06-30 |
2011 (Q3) 03-31 |
2010 (Q2) 12-31 |
2010 (Q1) 09-30 |
2010 (Q4) 06-30 |
2010 (Q3) 03-31 |
2009 (Q2) 12-31 |
2009 (Q1) 09-30 |
2009 (Q4) 06-30 |
2009 (Q3) 03-31 |
2008 (Q2) 12-31 |
2008 (Q1) 09-30 |
2008 (Q4) 06-30 |
2008 (Q3) 03-31 |
2007 (Q2) 12-31 |
2007 (Q1) 09-30 |
2007 (Q4) 06-30 |
2007 (Q3) 03-31 |
2006 (Q2) 12-31 |
2006 (Q1) 09-30 |
2006 (Q4) 06-30 |
2006 (Q3) 03-31 |
2005 (Q2) 12-31 |
2005 (Q1) 09-30 |
2005 (Q4) 06-30 |
2005 (Q3) 03-31 |
2004 (Q2) 12-31 |
2004 (Q1) 09-30 |
2004 (Q4) 06-30 |
2004 (Q3) 03-31 |
2003 (Q2) 12-31 |
2003 (Q1) 09-30 |
2003 (Q4) 06-30 |
2003 (Q3) 03-31 |
2002 (Q2) 12-31 |
2002 (Q1) 09-30 |
2002 (Q4) 06-30 |
2002 (Q3) 03-31 |
2001 (Q2) 12-31 |
2001 (Q1) 09-30 |
2001 (Q4) 06-30 |
2001 (Q3) 03-31 |
2000 (Q2) 12-31 |
2000 (Q1) 09-30 |
2000 (Q4) 06-30 |
2000 (Q3) 03-31 |
1999 (Q2) 12-31 |
1999 (Q1) 09-30 |
1999 (Q4) 06-30 |
1999 (Q3) 03-31 |
1998 (Q2) 12-31 |
1998 (Q1) 09-30 |
1998 (Q4) 06-30 |
1998 (Q3) 03-31 |
1997 (Q2) 12-31 |
1997 (Q1) 09-30 |
1997 (Q4) 06-30 |
1997 (Q3) 03-31 |
1996 (Q2) 12-31 |
1996 (Q1) 09-30 |
1996 (Q4) 06-30 |
1996 (Q3) 03-31 |
1995 (Q2) 12-31 |
1995 (Q1) 09-30 |
1995 (Q4) 06-30 |
1995 (Q3) 03-31 |
1994 (Q2) 12-31 |
1994 (Q1) 09-30 |
1994 (Q4) 06-30 |
1994 (Q3) 03-31 |
1993 (Q2) 12-31 |
1993 (Q1) 09-30 |
1993 (Q4) 06-30 |
1993 (Q3) 03-31 |
1992 (Q2) 12-31 |
1992 (Q1) 09-30 |
1992 (Q4) 06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-02-08 | 2023-11-02 | 2023-10-13 | 2023-05-04 | 2023-02-02 | 2022-11-03 |
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| Net Income/Starting Line | 500000 | -615000 | 3806000 | 1313000 | 879000 | 1076000 |
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| Cash From Operating Activities | 710000 | 392000 | 627000 | 2338000 | -395000 | 2892000 |
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| Depreciation and Amortization | 286000 | 282000 | 263000 | 210000 | 191000 | 193000 |
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| Deferred Income Tax | 40000 | 1144000 | 231000 | -757000 | 1000 | 32000 |
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| Stock Based Compensation | 197000 | 189000 | 182000 | 206000 | 171000 | 207000 |
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| Other Non-Cash Items | -9000 | 1411000 | -3666000 | 936000 | -158000 | -250000 |
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| Changes in Working Capital | -304000 | -2019000 | -189000 | 430000 | -1479000 | 1634000 |
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| Accounts Receivable | -2835000 | -1082000 | 1211000 | 1630000 | -1150000 | 4337000 |
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| Inventory | 1238000 | -97000 | -1022000 | -10000 | 529000 | -2986000 |
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| Accounts Payable | 305000 | 35000 | -106000 | -1194000 | -126000 | 273000 |
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| Deferred Revenue | 988000 | -875000 | -272000 | 4000 | -732000 | 10000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -1883000 | -126000 | -152000 | -135000 | -508000 | -90000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -633000 | -126000 | -152000 | -135000 | -509000 | -178000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 1324000 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | -1250000 | 0 | -334000 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 653000 | 0 | 1000 | 88000 |
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| Other Investing Activities | 0 | 0 | -1643000 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Financing Activities | 558000 | -1298000 | 373000 | -497000 | -1513000 | -853000 |
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| Debt Repayment | -1335000 | -1330000 | -1327000 | -2127000 | -1321000 | -1318000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 32000 | 223000 | 44000 | 3000 | -223000 |
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| Common Stock Repurchased | -107000 | 0 | -59000 | -198000 | -995000 | -354000 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | -164000 | -44000 | -3000 | 0 |
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| Other Financing Activities | 2000000 | -1298000 | 1700000 | 1828000 | 803000 | 1042000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | -615000 | -1032000 | 848000 | 1706000 | -2416000 | 1949000 |
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| Cash at Beginning of Period | 1904000 | 2936000 | 2088000 | 382000 | 2798000 | 849000 |
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| Cash at End of Period | 1289000 | 1904000 | 2936000 | 2088000 | 382000 | 2798000 |
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| Free Cash Flow | 77000 | 266000 | 475000 | 2203000 | -904000 | 2714000 |
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| Operating Cash Flow | 710000 | 392000 | 627000 | 2338000 | -395000 | 2892000 |
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| Capital Expenditure | -633000 | -126000 | -152000 | -135000 | -509000 | -178000 |
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