PFE Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 10-01 |
2023 (Q2) 07-02 |
2023 (Q1) 04-02 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 10-02 |
2022 (Q2) 07-03 |
2022 (Q1) 04-03 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 10-03 |
2021 (Q2) 07-04 |
2021 (Q1) 04-04 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-27 |
2020 (Q2) 06-28 |
2020 (Q1) 03-29 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-29 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 07-01 |
2018 (Q1) 04-01 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 10-01 |
2017 (Q2) 07-02 |
2017 (Q1) 04-02 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 10-02 |
2016 (Q2) 07-03 |
2016 (Q1) 04-03 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-27 |
2015 (Q2) 06-28 |
2015 (Q1) 03-29 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-28 |
2014 (Q2) 06-29 |
2014 (Q1) 03-30 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-29 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 07-01 |
2012 (Q1) 04-01 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 10-02 |
2011 (Q2) 07-03 |
2011 (Q1) 04-03 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 10-03 |
2010 (Q2) 07-04 |
2010 (Q1) 04-04 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-27 |
2009 (Q2) 06-28 |
2009 (Q1) 03-29 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-28 |
2008 (Q2) 06-29 |
2008 (Q1) 03-30 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 07-01 |
2007 (Q1) 04-01 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 10-01 |
2006 (Q2) 07-02 |
2006 (Q1) 04-02 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 10-02 |
2005 (Q2) 07-03 |
2005 (Q1) 04-03 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-26 |
2004 (Q2) 06-27 |
2004 (Q1) 03-28 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-28 |
2003 (Q2) 06-29 |
2003 (Q1) 03-30 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-29 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 07-01 |
2001 (Q1) 04-01 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 10-01 |
2000 (Q2) 07-02 |
2000 (Q1) 04-02 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 10-03 |
1999 (Q2) 07-04 |
1999 (Q1) 04-04 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-27 |
1998 (Q2) 06-28 |
1998 (Q1) 03-29 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-28 |
1997 (Q2) 06-29 |
1997 (Q1) 03-30 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-29 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
1995 (Q4) 12-31 |
1995 (Q3) 10-01 |
1995 (Q2) 07-02 |
1995 (Q1) 04-02 |
1994 (Q4) 12-31 |
1994 (Q3) 10-02 |
1994 (Q2) 07-03 |
1994 (Q1) 04-03 |
1993 (Q4) 12-31 |
1993 (Q3) 09-30 |
1993 (Q2) 06-30 |
1993 (Q1) 03-31 |
1992 (Q4) 12-31 |
1992 (Q3) 09-30 |
1992 (Q2) 06-30 |
1992 (Q1) 03-31 |
1991 (Q4) 12-31 |
1991 (Q3) 09-30 |
1991 (Q2) 06-30 |
1991 (Q1) 03-31 |
1990 (Q4) 12-31 |
1990 (Q3) 09-30 |
1990 (Q2) 06-30 |
1990 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-02-22 | 2023-11-08 | 2023-08-09 | 2023-05-10 | 2023-02-23 | 2022-11-09 |
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| Net Income/Starting Line | -3344000000 | -2394000000 | 2329000000 | 5542000000 | 5001000000 | 8644000000 |
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| Cash From Operating Activities | 5240000000 | 3456000000 | -1209000000 | 1213000000 | 8582000000 | 5974000000 |
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| Depreciation and Amortization | 1670000000 | 1560000000 | 1573000000 | 1487000000 | 1519000000 | 1183000000 |
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| Deferred Income Tax | -1858000000 | -113000000 | -873000000 | -598000000 | -365000000 | 62000000 |
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| Stock Based Compensation | 121000000 | 151000000 | 148000000 | 105000000 | 364000000 | 135000000 |
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| Other Non-Cash Items | 201000000 | 5451000000 | -470000000 | 184000000 | -1086000000 | 59000000 |
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| Changes in Working Capital | 8450000000 | -1199000000 | -3916000000 | -5507000000 | 3149000000 | -4109000000 |
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| Accounts Receivable | 347000000 | 0 | 0 | 0 | 261000000 | 0 |
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| Inventory | -1169000000 | 0 | 0 | 0 | 592000000 | 0 |
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| Accounts Payable | 822000000 | 0 | 0 | 0 | 1191000000 | 0 |
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| Deferred Revenue | 8450000000 | -1199000000 | -3916000000 | -5507000000 | 1105000000 | -4109000000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -10996000000 | 888000000 | -25485000000 | 3315000000 | -4410000000 | -627000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -1044000000 | -810000000 | -914000000 | -1139000000 | -1001000000 | -841000000 |
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| Payments for Acquisitions | -43405000000 | -2000000 | -25000000 | -1000000 | -16772000000 | 0 |
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| Purchases of Securities | -874000000 | -9206000000 | -14382000000 | -6716000000 | 3425000000 | -18791000000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 34312000000 | 10556000000 | -9640000000 | 11189000000 | 9929000000 | 15156000000 |
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| Other Investing Activities | 15000000 | 350000000 | -524000000 | -18000000 | 9000000 | 3849000000 |
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| Cash From Financing Activities | 5442000000 | -3779000000 | 27174000000 | -2771000000 | -5015000000 | -5761000000 |
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| Debt Repayment | -7775000000 | -1428000000 | -29630000000 | -32000000 | -1911000000 | -3887000000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 |
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| Dividends Paid | -2315000000 | -2314000000 | -2315000000 | -2303000000 | -2245000000 | -2245000000 |
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| Other Financing Activities | 15532000000 | -37000000 | 59119000000 | -436000000 | -859002000 | 371000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -1000000 | -32000000 | -5000000 | -2000000 | -26000000 | -72000000 |
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| Net Change in Cash | -295000000 | 516000000 | 466000000 | 1750000000 | -870000000 | -486000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 3148000000 | 2632000000 | 2166000000 | 416000000 | 1338000000 | 1824000000 |
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| Cash at End of Period | 2853000000 | 3148000000 | 2632000000 | 2166000000 | 468000000 | 1338000000 |
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| Free Cash Flow | 4196000000 | 2646000000 | -2123000000 | 74000000 | 7581000000 | 5133000000 |
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| Operating Cash Flow | 5240000000 | 3456000000 | -1209000000 | 1213000000 | 8582000000 | 5974000000 |
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| Capital Expenditure | -1044000000 | -810000000 | -914000000 | -1139000000 | -1001000000 | -841000000 |
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