PG Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q3) 03-31 |
2023 (Q2) 12-31 |
2023 (Q1) 09-30 |
2023 (Q4) 06-30 |
2023 (Q3) 03-31 |
2022 (Q2) 12-31 |
2022 (Q1) 09-30 |
2022 (Q4) 06-30 |
2022 (Q3) 03-31 |
2021 (Q2) 12-31 |
2021 (Q1) 09-30 |
2021 (Q4) 06-30 |
2021 (Q3) 03-31 |
2020 (Q2) 12-31 |
2020 (Q1) 09-30 |
2020 (Q4) 06-30 |
2020 (Q3) 03-31 |
2019 (Q2) 12-31 |
2019 (Q1) 09-30 |
2019 (Q4) 06-30 |
2019 (Q3) 03-31 |
2018 (Q2) 12-31 |
2018 (Q1) 09-30 |
2018 (Q4) 06-30 |
2018 (Q3) 03-31 |
2017 (Q2) 12-31 |
2017 (Q1) 09-30 |
2017 (Q4) 06-30 |
2017 (Q3) 03-31 |
2016 (Q2) 12-31 |
2016 (Q1) 09-30 |
2016 (Q4) 06-30 |
2016 (Q3) 03-31 |
2015 (Q2) 12-31 |
2015 (Q1) 09-30 |
2015 (Q4) 06-30 |
2015 (Q3) 03-31 |
2014 (Q2) 12-31 |
2014 (Q1) 09-30 |
2014 (Q4) 06-30 |
2014 (Q3) 03-31 |
2013 (Q2) 12-31 |
2013 (Q1) 09-30 |
2013 (Q4) 06-30 |
2013 (Q3) 03-31 |
2012 (Q2) 12-31 |
2012 (Q1) 09-30 |
2012 (Q4) 06-30 |
2012 (Q3) 03-31 |
2011 (Q2) 12-31 |
2011 (Q1) 09-30 |
2011 (Q4) 06-30 |
2011 (Q3) 03-31 |
2010 (Q2) 12-31 |
2010 (Q1) 09-30 |
2010 (Q4) 06-30 |
2010 (Q3) 03-31 |
2009 (Q2) 12-31 |
2009 (Q1) 09-30 |
2009 (Q4) 06-30 |
2009 (Q3) 03-31 |
2008 (Q2) 12-31 |
2008 (Q1) 09-30 |
2008 (Q4) 06-30 |
2008 (Q3) 03-31 |
2007 (Q2) 12-31 |
2007 (Q1) 09-30 |
2007 (Q4) 06-30 |
2007 (Q3) 03-31 |
2006 (Q2) 12-31 |
2006 (Q1) 09-30 |
2006 (Q4) 06-30 |
2006 (Q3) 03-31 |
2005 (Q2) 12-31 |
2005 (Q1) 09-30 |
2005 (Q4) 06-30 |
2005 (Q3) 03-31 |
2004 (Q2) 12-31 |
2004 (Q1) 09-30 |
2004 (Q4) 06-30 |
2004 (Q3) 03-31 |
2003 (Q2) 12-31 |
2003 (Q1) 09-30 |
2003 (Q4) 06-30 |
2003 (Q3) 03-31 |
2002 (Q2) 12-31 |
2002 (Q1) 09-30 |
2002 (Q4) 06-30 |
2002 (Q3) 03-31 |
2001 (Q2) 12-31 |
2001 (Q1) 09-30 |
2001 (Q4) 06-30 |
2001 (Q3) 03-31 |
2000 (Q2) 12-31 |
2000 (Q1) 09-30 |
2000 (Q4) 06-30 |
2000 (Q3) 03-31 |
1999 (Q2) 12-31 |
1999 (Q1) 09-30 |
1999 (Q4) 06-30 |
1999 (Q3) 03-31 |
1998 (Q2) 12-31 |
1998 (Q1) 09-30 |
1998 (Q4) 06-30 |
1998 (Q3) 03-31 |
1997 (Q2) 12-31 |
1997 (Q1) 09-30 |
1997 (Q4) 06-30 |
1997 (Q3) 03-31 |
1996 (Q2) 12-31 |
1996 (Q1) 09-30 |
1996 (Q4) 06-30 |
1996 (Q3) 03-31 |
1995 (Q2) 12-31 |
1995 (Q1) 09-30 |
1995 (Q4) 06-30 |
1995 (Q3) 03-31 |
1994 (Q2) 12-31 |
1994 (Q1) 09-30 |
1994 (Q4) 06-30 |
1994 (Q3) 03-31 |
1993 (Q2) 12-31 |
1993 (Q1) 09-30 |
1993 (Q4) 06-30 |
1993 (Q3) 03-31 |
1992 (Q2) 12-31 |
1992 (Q1) 09-30 |
1992 (Q4) 06-30 |
1992 (Q3) 03-31 |
1991 (Q2) 12-31 |
1991 (Q1) 09-30 |
1991 (Q4) 06-30 |
1991 (Q3) 03-31 |
1990 (Q2) 12-31 |
1990 (Q1) 09-30 |
1990 (Q4) 06-30 |
1990 (Q3) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-04-19 | 2024-01-23 | 2023-10-18 | 2023-08-04 | 2023-04-21 | 2023-01-19 |
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| Net Income/Starting Line | 0 | 3468000000 | 4556000000 | 3392000000 | 3424000000 | 3959000000 |
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| Cash From Operating Activities | 0 | 3855000000 | 4904000000 | 5341000000 | 3863000000 | 3574000000 |
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| Depreciation and Amortization | 0 | -721000000 | 702000000 | 706000000 | 692000000 | 653000000 |
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| Deferred Income Tax | 0 | -256000000 | 102000000 | -93000000 | 38000000 | -268000000 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 150000000 | 125000000 | 139000000 | 156000000 | 145000000 |
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| Other Non-Cash Items | 0 | 1563000000 | 205000000 | 165000000 | 138000000 | 160000000 |
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| Changes in Working Capital | 0 | -349000000 | -786000000 | 1032000000 | -585000000 | -1075000000 |
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| Accounts Receivable | 0 | -9000000 | -830000000 | -6000000 | 353000000 | 86000000 |
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| Inventory | 0 | 110000000 | -142000000 | 384000000 | 152000000 | 238000000 |
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| Accounts Payable | 0 | -555000000 | 857000000 | 922000000 | -786000000 | -1318000000 |
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| Deferred Revenue | 0 | 105000000 | -671000000 | -268000000 | -304000000 | -81000000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 0 | 243000000 | -1222000000 | -798000000 | -1380000000 | -490000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | 0 | -817000000 | -925000000 | -734000000 | -730000000 | -708000000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 5000000 | 3000000 | -51000000 | -638000000 | -74000000 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55000000 |
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| Other Investing Activities | 0 | 1055000000 | -300000000 | -13000000 | -12000000 | 292000000 |
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| Cash From Financing Activities | 0 | -6049000000 | -2038000000 | -3893000000 | -1753000000 | -2993000000 |
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| Debt Repayment | 0 | -2846000000 | -2910000000 | -6830000000 | -4502000000 | -4754000000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 85000000 | 4663000000 | 408000000 | 424000000 | 249000000 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | -1003000000 | -1500000000 | -408000000 | -1351000000 | -2002000000 |
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| Dividends Paid | 0 | -2288000000 | -2290000000 | -2289000000 | -2224000000 | -2231000000 |
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| Other Financing Activities | 0 | 3000000 | -1000000 | 5226000000 | 5900000000 | 5745000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 107000000 | -156000000 | 0 | 12000000 | 53000000 |
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| Net Change in Cash | 0 | -1843000000 | 1487000000 | 650000000 | 742000000 | 144000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 0 | 9733000000 | 8246000000 | 7596000000 | 6854000000 | 6710000000 |
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| Cash at End of Period | 0 | 7890000000 | 9733000000 | 8246000000 | 7596000000 | 6854000000 |
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| Free Cash Flow | 0 | 3038000000 | 3979000000 | 4607000000 | 3133000000 | 2866000000 |
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| Operating Cash Flow | 0 | 3855000000 | 4904000000 | 5341000000 | 3863000000 | 3574000000 |
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| Capital Expenditure | 0 | -817000000 | -925000000 | -734000000 | -730000000 | -708000000 |
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