PLX Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-03-14 | 2023-11-06 | 2023-08-07 | 2023-05-04 | 2023-02-27 | 2022-11-14 |
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| Net Income/Starting Line | -6044000 | -1852000 | 19339000 | -3131000 | -3740000 | -3567000 |
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| Cash From Operating Activities | 3595000 | -6888000 | 4973000 | -2998000 | -2611000 | -9204000 |
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| Depreciation and Amortization | 313000 | 305000 | 293000 | 280000 | 275000 | 273000 |
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| Deferred Income Tax | 3092000 | 38000 | -3141000 | 0 | 0 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 1367000 | 1097000 | 438000 | 546000 | 539000 | 422000 |
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| Other Non-Cash Items | -2907000 | -407000 | -414000 | 9000 | 15000 | -5000 |
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| Changes in Working Capital | 7774000 | -6069000 | -11542000 | -702000 | 300000 | -6327000 |
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| Accounts Receivable | 3760000 | -4307000 | -3704000 | 3823000 | 4498000 | -5768000 |
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| Inventory | 2538000 | -1948000 | 668000 | -3499000 | -2242000 | 1945000 |
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| Accounts Payable | 1475000 | 177000 | 3293000 | 353000 | -4804000 | 426000 |
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| Deferred Revenue | 1000 | 9000 | -11799000 | -1379000 | 2848000 | -2930000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -342000 | -20879000 | -222000 | 4732000 | 4953000 | 5912000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -250000 | -447000 | -204000 | -248000 | -213000 | -58000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000000 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | -5000000 | 5000000 | 5000000 | 6000000 |
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| Other Investing Activities | -92000 | -20432000 | 4982000 | -20000 | -15834000 | -30000 |
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| Cash From Financing Activities | 0 | 0 | 10433000 | 14233000 | 4075000 | 1520000 |
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| Debt Repayment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 9721000 | 14233000 | 4075000 | 1520000 |
1234
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 0 | 0 | 712000 | 14233000 | 4075000 | 1520000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -27000 | -9000 | -36000 | -42000 | -26000 | 0 |
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| Net Change in Cash | 3226000 | -27776000 | 15148000 | 15925000 | 6391000 | -1772000 |
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| Cash at Beginning of Period | 20408000 | 48184000 | 33036000 | 17111000 | 10720000 | 12492000 |
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| Cash at End of Period | 23634000 | 20408000 | 48184000 | 33036000 | 17111000 | 10720000 |
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| Free Cash Flow | 3345000 | -7335000 | 4769000 | -3246000 | -2824000 | -9262000 |
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| Operating Cash Flow | 3595000 | -6888000 | 4973000 | -2998000 | -2611000 | -9204000 |
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| Capital Expenditure | -250000 | -447000 | -204000 | -248000 | -213000 | -58000 |
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