POW.TO Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1995 (Q4) 12-31 |
1995 (Q3) 09-30 |
1995 (Q2) 06-30 |
1995 (Q1) 03-31 |
1994 (Q4) 12-31 |
1994 (Q3) 09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
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| Net Income/Starting Line | 422000000 | 1601000000 | 844000000 | 719000000 | 1096000000 | 994000000 |
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| Cash From Operating Activities | 5276000000 | 731000000 | 922000000 | -996000000 | 1624000000 | 1773000000 |
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| Depreciation and Amortization | 0 | 0 | 67000000 | 2000000 | 867000000 | 1000000 |
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| Deferred Income Tax | 0 | 0 | -90000000 | -32000000 | -892000000 | -27000000 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 0 | 23000000 | 30000000 | 25000000 | 26000000 |
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| Other Non-Cash Items | 24000000 | 44000000 | 1184000000 | -702000000 | -681000000 | 5377000000 |
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| Changes in Working Capital | 4830000000 | -914000000 | -1106000000 | -1013000000 | 1209000000 | -4598000000 |
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| Accounts Receivable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Deferred Revenue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Working Capital | 4830000000 | -914000000 | -1106000000 | -1013000000 | 1209000000 | -4598000000 |
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| Cash From Investing Activities | -3615000000 | -146000000 | 543000000 | 547000000 | -3131000000 | -928000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -311000000 | -216000000 | -244000000 | -400000000 | -251000000 | -267000000 |
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| Payments for Acquisitions | -127000000 | -64000000 | -918000000 | -207000000 | -165000000 | -53000000 |
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| Purchases of Securities | 27355000000 | -10326000000 | -9576000000 | -7059000000 | -9484000000 | -6995000000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | -30532000000 | 10972000000 | 11381000000 | 8022000000 | 7213000000 | 6909000000 |
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| Other Investing Activities | 0 | -512000000 | -100000000 | 191000000 | -444000000 | -522000000 |
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| Cash From Financing Activities | -1130000000 | -490000000 | -635000000 | -498000000 | 57000000 | -542000000 |
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| Debt Repayment | -417000000 | -917000000 | -1364000000 | -405000000 | -289000000 | -284000000 |
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| Common Stock Issued | 243000000 | 192000000 | 88000000 | 94000000 | 48000000 | 16000000 |
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| Common Stock Repurchased | -330000000 | -294000000 | -153000000 | -64000000 | -31000000 | -166000000 |
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| Dividends Paid | -359000000 | -361000000 | -363000000 | -343000000 | -344000000 | -345000000 |
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| Other Financing Activities | -267000000 | 890000000 | 1157000000 | 220000000 | 673000000 | 237000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -78000000 | 107000000 | -101000000 | 27000000 | 9000000 | 347000000 |
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| Net Change in Cash | 426000000 | 202000000 | 729000000 | -920000000 | -1441000000 | 650000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 9511000000 | 9657000000 | 8928000000 | 9848000000 | 11289000000 | 10639000000 |
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| Cash at End of Period | 9937000000 | 9859000000 | 9657000000 | 8928000000 | 9848000000 | 11289000000 |
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| Free Cash Flow | 4965000000 | 515000000 | 678000000 | -1396000000 | 1373000000 | 1506000000 |
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| Operating Cash Flow | 5276000000 | 731000000 | 922000000 | -996000000 | 1624000000 | 1773000000 |
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| Capital Expenditure | -311000000 | -216000000 | -244000000 | -400000000 | -251000000 | -267000000 |
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