QBR-B.TO Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
1995 (Q4) 12-31 |
1995 (Q3) 09-30 |
1995 (Q2) 06-30 |
1995 (Q1) 03-31 |
1994 (Q4) 12-31 |
1994 (Q3) 09-30 |
1994 (Q2) 06-30 |
1994 (Q1) 03-31 |
1993 (Q4) 12-31 |
1993 (Q3) 09-30 |
1993 (Q2) 06-30 |
1993 (Q1) 03-31 |
1992 (Q4) 12-31 |
1992 (Q3) 09-30 |
1992 (Q2) 06-30 |
1992 (Q1) 03-31 |
1991 (Q4) 12-31 |
1991 (Q3) 09-30 |
1991 (Q2) 06-30 |
1991 (Q1) 03-31 |
1990 (Q4) 12-31 |
1990 (Q3) 09-30 |
1990 (Q2) 06-30 |
1990 (Q1) 03-31 |
1989 (Q4) 12-31 |
1989 (Q3) 09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
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| Net Income/Starting Line | 141200000 | 209100000 | 171300000 | 113500000 | 142500000 | 180800000 |
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| Cash From Operating Activities | 335700000 | 496200000 | 358400000 | 271900000 | 325500000 | 467800000 |
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| Depreciation and Amortization | 231100000 | 238800000 | 250600000 | 188500000 | 189900000 | 191500000 |
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| Deferred Income Tax | 13500000 | 14400000 | 300000 | -21500000 | -10600000 | -8800000 |
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| Stock Based Compensation | 6000000 | 0 | 1300000 | 5800000 | 6200000 | 0 |
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| Other Non-Cash Items | -1200000 | 6900000 | 107500000 | 6300000 | 7700000 | 3700000 |
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| Changes in Working Capital | -57700000 | 34700000 | -65400000 | -20700000 | -10200000 | 104200000 |
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| Accounts Receivable | -141700000 | 0 | 0 | 0 | -7800000 | 0 |
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| Inventory | -25800000 | 0 | 0 | 0 | -138600000 | 0 |
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| Accounts Payable | 13700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Deferred Revenue | 96100000 | 34700000 | -65400000 | -20700000 | 136200000 | 104200000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -151600000 | -150000000 | -2070600000 | -155400000 | -120600000 | -175100000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -152200000 | -145400000 | -112400000 | -155100000 | -121300000 | -157400000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | -1800000 | -2067800000 | 0 | 0 | -18300000 |
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| Purchases of Securities | -300000 | -2800000 | -3300000 | -600000 | 200000 | -400000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 43700000 | -1958200000 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 900000 | -43700000 | 2071100000 | 300000 | 500000 | 1000000 |
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| Cash From Financing Activities | -198100000 | -353300000 | -138700000 | -137200000 | -254700000 | -290700000 |
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| Debt Repayment | -31100000 | -30300000 | -22200000 | -1149000000 | -66300000 | -138900000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | -700000 | -7100000 | 0 | 0 | -33200000 | -80700000 |
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| Dividends Paid | -69300000 | -69200000 | -138600000 | 0 | -69400000 | -70000000 |
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| Other Financing Activities | -97000000 | -246700000 | 22100000 | 1011800000 | -85800000 | -1100000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | -14000000 | -7100000 | -1850900000 | -20700000 | -49800000 | 2000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 25100000 | 32200000 | 25200000 | 45900000 | 95700000 | 93700000 |
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| Cash at End of Period | 11100000 | 25100000 | -1825700000 | 25200000 | 45900000 | 95700000 |
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| Free Cash Flow | 183500000 | 350800000 | 246000000 | 116800000 | 204200000 | 310400000 |
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| Operating Cash Flow | 335700000 | 496200000 | 358400000 | 271900000 | 325500000 | 467800000 |
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| Capital Expenditure | -152200000 | -145400000 | -112400000 | -155100000 | -121300000 | -157400000 |
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