QRTEB Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-02-28 | 2023-11-03 | 2023-08-04 | 2023-05-05 | 2023-03-01 | 2022-11-04 |
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| Net Income/Starting Line | -273000000 | 12000000 | 119000000 | 33000000 | -30000000 | -2736000000 |
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| Cash From Operating Activities | 317000000 | 134000000 | 452000000 | 16000000 | 231000000 | 21000000 |
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| Depreciation and Amortization | 98000000 | 105000000 | 104000000 | 100000000 | 110000000 | 107000000 |
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| Deferred Income Tax | 18000000 | 37000000 | 27000000 | -2000000 | -33000000 | -11000000 |
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| Stock Based Compensation | 13000000 | 10000000 | 14000000 | 16000000 | 14000000 | 15000000 |
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| Other Non-Cash Items | 369000000 | 14000000 | 47000000 | -52000000 | 20000000 | 2706000000 |
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| Changes in Working Capital | 92000000 | -44000000 | 141000000 | -79000000 | 150000000 | -60000000 |
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| Accounts Receivable | -342000000 | -25000000 | 109000000 | 294000000 | -359000000 | 63000000 |
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| Inventory | 194000000 | -68000000 | 106000000 | 25000000 | 417000000 | -24000000 |
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| Accounts Payable | 69000000 | 117000000 | -53000000 | -167000000 | -28000000 | -54000000 |
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| Deferred Revenue | 171000000 | -68000000 | -21000000 | -231000000 | 120000000 | -45000000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -72000000 | -54000000 | -40000000 | 112000000 | -103000000 | 467000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -192000000 | -50000000 | -120000000 | -92000000 | -106000000 | -91000000 |
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| Payments for Acquisitions | 6000000 | -7000000 | -28000000 | 198000000 | 7000000 | 445000000 |
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| Purchases of Securities | -6000000 | -7000000 | 120000000 | -179000000 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 7000000 | 70000000 | 168000000 | 1000000 | 0 |
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| Other Investing Activities | 120000000 | 3000000 | -82000000 | 17000000 | -5000000 | 113000000 |
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| Cash From Financing Activities | -234000000 | -450000000 | -204000000 | -122000000 | 499000000 | -405000000 |
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| Debt Repayment | -235000000 | -573000000 | -517000000 | -803000000 | -431000000 | -1111000000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | -1000000 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | -1000000 | 0 | -7000000 | -1000000 | -1000000 |
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| Other Financing Activities | 1000000 | 124000000 | 313000000 | 688000000 | 931000000 | 707000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 13000000 | -10000000 | -11000000 | 4000000 | 25000000 | -20000000 |
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| Net Change in Cash | 24000000 | -380000000 | 197000000 | 10000000 | 652000000 | 63000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 1112000000 | 1492000000 | 1295000000 | 1285000000 | 633000000 | 570000000 |
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| Cash at End of Period | 1136000000 | 1112000000 | 1492000000 | 1295000000 | 1285000000 | 633000000 |
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| Free Cash Flow | 125000000 | 84000000 | 332000000 | -76000000 | 125000000 | -70000000 |
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| Operating Cash Flow | 317000000 | 134000000 | 452000000 | 16000000 | 231000000 | 21000000 |
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| Capital Expenditure | -192000000 | -50000000 | -120000000 | -92000000 | -106000000 | -91000000 |
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