REV Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2023-03-17 | 2022-08-09 | 2022-05-04 | 2022-03-03 | 2021-11-05 | 2021-08-05 |
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| Net Income/Starting Line | -346400000 | -275600000 | -67000000 | 9900000 | -53100000 | -67700000 |
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| Cash From Operating Activities | -274700000 | -51200000 | 6700000 | 75700000 | -47400000 | -10900000 |
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| Depreciation and Amortization | 51300000 | 26800000 | 27600000 | 28900000 | 31200000 | 32300000 |
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| Deferred Income Tax | 13100000 | 10100000 | -11400000 | -23900000 | 400000 | 1800000 |
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| Stock Based Compensation | 5700000 | 6300000 | 1800000 | 3600000 | 3900000 | 3400000 |
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| Other Non-Cash Items | 85700000 | 190600000 | 16600000 | 2800000 | 15500000 | 9100000 |
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| Changes in Working Capital | -84100000 | -9400000 | 39100000 | 54400000 | -45300000 | 10200000 |
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| Accounts Receivable | -68000000 | 44100000 | 45800000 | 5800000 | -81000000 | 2900000 |
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| Inventory | -10700000 | -17100000 | -33400000 | 43200000 | -22500000 | -4300000 |
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| Accounts Payable | -33400000 | -6600000 | 46800000 | -25600000 | 56200000 | -2900000 |
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| Deferred Revenue | 28000000 | -29800000 | -20100000 | 31000000 | 2000000 | 14500000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -9300000 | -2200000 | -2300000 | -7900000 | -3400000 | -100000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | 4500000 | -2200000 | -2300000 | 6300000 | -3400000 | -2200000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | -13800000 | 0 | 0 | -14200000 | 0 | 2100000 |
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| Cash From Financing Activities | 148100000 | 281800000 | -37600000 | -38300000 | 15500000 | 37400000 |
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| Debt Repayment | -110700000 | -78200000 | -32500000 | -201900000 | -17700000 | -88500000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 258800000 | 360000000 | -5100000 | 163600000 | 33200000 | 125900000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 2600000 | -2500000 | -100000 | 2400000 | -1400000 | 300000 |
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| Net Change in Cash | -60400000 | 225900000 | -33300000 | -16000000 | -36700000 | 26700000 |
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| Cash at Beginning of Period | 313500000 | 87600000 | 120900000 | 91700000 | 128400000 | 101700000 |
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| Cash at End of Period | 253100000 | 313500000 | 87600000 | 75700000 | 91700000 | 128400000 |
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| Free Cash Flow | -270200000 | -53400000 | 4400000 | 82000000 | -50800000 | -13100000 |
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| Operating Cash Flow | -274700000 | -51200000 | 6700000 | 75700000 | -47400000 | -10900000 |
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| Capital Expenditure | 4500000 | -2200000 | -2300000 | 6300000 | -3400000 | -2200000 |
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