RHE Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-04-01 | 2023-11-14 | 2023-08-18 | 2023-05-15 | 2023-04-14 | 2022-11-22 |
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| Net Income/Starting Line | -238000 | -974000 | -684000 | -1992000 | -2244000 | -371000 |
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| Cash From Operating Activities | 252000 | 505000 | 358000 | 2597000 | -1425000 | 627000 |
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| Depreciation and Amortization | 517000 | 526000 | 702000 | 510000 | 585000 | 600000 |
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| Deferred Income Tax | -2615000 | 229000 | 24000 | 0 | 0 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 36000 | 85000 | 155000 | 81000 | 60000 | 58000 |
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| Other Non-Cash Items | 4013000 | -50000 | -251000 | 57000 | 5479000 | 174000 |
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| Changes in Working Capital | -1461000 | 689000 | 412000 | 3941000 | -5305000 | 166000 |
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| Accounts Receivable | -508000 | 541000 | 155000 | 3357000 | -2328000 | -903000 |
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| Inventory | -1 | 279000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | -1036999 | -279000 | -353000 | -107000 | -953544 | 2013 |
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| Deferred Revenue | 84000 | 148000 | 610000 | 691000 | -2023456 | 1066987 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -42000 | -62000 | -852000 | -2000 | -98000 | -31000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -42000 | -62000 | -852000 | -2000 | -98000 | -31000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Financing Activities | -661000 | -673000 | -460000 | -685000 | 35000 | -723000 |
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| Debt Repayment | -661000 | -673000 | -443000 | -685000 | -7447000 | -723000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 46046 | -46 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 17000 | 0 | -17000 | -685000 | 7435954 | 46 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 230387 | 954593 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | -451000 | -230000 | -954000 | 1910000 | -1488000 | -127000 |
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| Cash at Beginning of Period | 4635000 | 4865000 | 5819000 | 3909000 | 5397000 | 5524000 |
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| Cash at End of Period | 4184000 | 4635000 | 4865000 | 5819000 | 3909000 | 5397000 |
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| Free Cash Flow | 210000 | 443000 | -494000 | 2595000 | -1523000 | 596000 |
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| Operating Cash Flow | 252000 | 505000 | 358000 | 2597000 | -1425000 | 627000 |
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| Capital Expenditure | -42000 | -62000 | -852000 | -2000 | -98000 | -31000 |
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