RUS.TO Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
1995 (Q4) 12-31 |
1995 (Q3) 09-30 |
1995 (Q2) 06-30 |
1995 (Q1) 03-31 |
1994 (Q4) 12-31 |
1994 (Q3) 09-30 |
1994 (Q2) 06-30 |
1994 (Q1) 03-31 |
1993 (Q4) 12-31 |
1993 (Q3) 09-30 |
1993 (Q2) 06-30 |
1993 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
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| Net Income/Starting Line | 47200000 | 60600000 | 85000000 | 73900000 | 57900000 | 91300000 |
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| Cash From Operating Activities | 149200000 | 114500000 | 130700000 | 67300000 | 206800000 | 41600000 |
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| Depreciation and Amortization | 18600000 | 16300000 | 16700000 | 16400000 | 18000000 | 16200000 |
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| Deferred Income Tax | 15700000 | 17100000 | 26900000 | 22300000 | 16100000 | 25500000 |
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| Stock Based Compensation | -15400000 | -39700000 | -27900000 | 0 | 100000 | 0 |
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| Other Non-Cash Items | 1100000 | 1900000 | 3100000 | -27600000 | -31100000 | -50600000 |
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| Changes in Working Capital | 82000000 | 58300000 | 26900000 | -17700000 | 145800000 | -40800000 |
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| Accounts Receivable | 98100000 | 29100000 | 18000000 | -105900000 | 167000000 | -300000 |
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| Inventory | 39400000 | 71500000 | -14200000 | 15200000 | 88200000 | -4000000 |
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| Accounts Payable | -46600000 | -51800000 | 16600000 | 70500000 | -109500000 | -42200000 |
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| Deferred Revenue | -8900000 | 9500000 | 6500000 | 2500000 | 100000 | 5700000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -35300000 | 45300000 | -5300000 | -10000000 | -7500000 | 4200000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -28000000 | -15100000 | -15400000 | -14200000 | -15300000 | -10200000 |
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| Payments for Acquisitions | -7500000 | 60000000 | 300000 | 300000 | 100000 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | -60000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 60000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 200000 | 400000 | 9800000 | 3900000 | 7700000 | 14400000 |
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| Cash From Financing Activities | -46800000 | -49000000 | -70100000 | -19000000 | -39900000 | -42100000 |
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| Debt Repayment | -5600000 | -4100000 | -4400000 | -3900000 | -4600000 | -1800000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 24500000 | 3200000 | 8600000 | 16200000 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | -16900000 | -20400000 | -44200000 | -4700000 | -11600000 | -16300000 |
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| Dividends Paid | -24300000 | -24500000 | -24700000 | -23700000 | -23700000 | -23900000 |
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| Other Financing Activities | 0 | -24500000 | -45400000 | 4700000 | -16200000 | -100000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -6900000 | 8100000 | -6300000 | -200000 | -500000 | 13500000 |
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| Net Change in Cash | 60200000 | 118900000 | 49000000 | 38100000 | 158900000 | 17200000 |
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| Cash at Beginning of Period | 569000000 | 450100000 | 401100000 | 363000000 | 204100000 | 186900000 |
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| Cash at End of Period | 629200000 | 569000000 | 450100000 | 401100000 | 363000000 | 204100000 |
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| Free Cash Flow | 121200000 | 99400000 | 115300000 | 53100000 | 191500000 | 31400000 |
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| Operating Cash Flow | 149200000 | 114500000 | 130700000 | 67300000 | 206800000 | 41600000 |
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| Capital Expenditure | -28000000 | -15100000 | -15400000 | -14200000 | -15300000 | -10200000 |
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