SAP.TO Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q3) 12-31 |
2023 (Q2) 09-30 |
2023 (Q1) 06-30 |
2023 (Q4) 03-31 |
2022 (Q3) 12-31 |
2022 (Q2) 09-30 |
2022 (Q1) 06-30 |
2022 (Q4) 03-31 |
2021 (Q3) 12-31 |
2021 (Q2) 09-30 |
2021 (Q1) 06-30 |
2021 (Q4) 03-31 |
2020 (Q3) 12-31 |
2020 (Q2) 09-30 |
2020 (Q1) 06-30 |
2020 (Q4) 03-31 |
2019 (Q3) 12-31 |
2019 (Q2) 09-30 |
2019 (Q1) 06-30 |
2019 (Q4) 03-31 |
2018 (Q3) 12-31 |
2018 (Q2) 09-30 |
2018 (Q1) 06-30 |
2018 (Q4) 03-31 |
2017 (Q3) 12-31 |
2017 (Q2) 09-30 |
2017 (Q1) 06-30 |
2017 (Q4) 03-31 |
2016 (Q3) 12-31 |
2016 (Q2) 09-30 |
2016 (Q1) 06-30 |
2016 (Q4) 03-31 |
2015 (Q3) 12-31 |
2015 (Q2) 09-30 |
2015 (Q1) 06-30 |
2015 (Q4) 03-31 |
2014 (Q3) 12-31 |
2014 (Q2) 09-30 |
2014 (Q1) 06-30 |
2014 (Q4) 03-31 |
2013 (Q3) 12-31 |
2013 (Q2) 09-30 |
2013 (Q1) 06-30 |
2013 (Q4) 03-31 |
2012 (Q3) 12-31 |
2012 (Q2) 09-30 |
2012 (Q1) 06-30 |
2012 (Q4) 03-31 |
2011 (Q3) 12-31 |
2011 (Q2) 09-30 |
2011 (Q1) 06-30 |
2011 (Q4) 03-31 |
2010 (Q3) 12-31 |
2010 (Q2) 09-30 |
2010 (Q1) 06-30 |
2010 (Q4) 03-31 |
2009 (Q3) 12-31 |
2009 (Q2) 09-30 |
2009 (Q1) 06-30 |
2009 (Q4) 03-31 |
2008 (Q3) 12-31 |
2008 (Q2) 09-30 |
2008 (Q1) 06-30 |
2008 (Q4) 03-31 |
2007 (Q3) 12-31 |
2007 (Q2) 09-30 |
2007 (Q1) 06-30 |
2007 (Q4) 03-31 |
2006 (Q3) 12-31 |
2006 (Q2) 09-30 |
2006 (Q1) 06-30 |
2006 (Q4) 03-31 |
2005 (Q3) 12-31 |
2005 (Q2) 09-30 |
2005 (Q1) 06-30 |
2005 (Q4) 03-31 |
2004 (Q3) 12-31 |
2004 (Q2) 09-30 |
2004 (Q1) 06-30 |
2004 (Q4) 03-31 |
2003 (Q3) 12-31 |
2003 (Q2) 09-30 |
2003 (Q1) 06-30 |
2003 (Q4) 03-31 |
2002 (Q3) 12-31 |
2002 (Q2) 09-30 |
2002 (Q1) 06-30 |
2002 (Q4) 03-31 |
2001 (Q3) 12-31 |
2001 (Q2) 09-30 |
2001 (Q1) 06-30 |
2001 (Q4) 03-31 |
2000 (Q3) 12-31 |
2000 (Q2) 09-30 |
2000 (Q1) 06-30 |
2000 (Q4) 03-31 |
1999 (Q3) 12-31 |
1999 (Q2) 09-30 |
1999 (Q1) 06-30 |
1999 (Q4) 03-31 |
1998 (Q3) 12-31 |
1998 (Q2) 09-30 |
1998 (Q1) 06-30 |
1998 (Q4) 03-31 |
1997 (Q3) 12-31 |
1997 (Q2) 09-30 |
1997 (Q1) 06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
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| Net Income/Starting Line | -124000000 | 156000000 | 141000000 | 159000000 | 179000000 | 145000000 |
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| Cash From Operating Activities | 388000000 | 169000000 | 263000000 | 421000000 | 134000000 | 343000000 |
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| Depreciation and Amortization | 147000000 | 145000000 | 146000000 | 144000000 | 147000000 | 146000000 |
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| Deferred Income Tax | 31000000 | 44000000 | 37000000 | 22000000 | 44000000 | 43000000 |
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| Stock Based Compensation | 18000000 | 17000000 | 19000000 | 22000000 | 15000000 | 14000000 |
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| Other Non-Cash Items | 253000000 | -29000000 | -110000000 | 12000000 | 37000000 | -27000000 |
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| Changes in Working Capital | 63000000 | -164000000 | 30000000 | 62000000 | -288000000 | 22000000 |
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| Accounts Receivable | -156000000 | 312000000 | 286000000 | -205000000 | 0 | 0 |
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| Inventory | 44000000 | -134000000 | -89000000 | -396000000 | -277000000 | 0 |
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| Accounts Payable | 190000000 | -345000000 | 286000000 | 0 | 0 | 0 |
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| Deferred Revenue | -15000000 | 3000000 | -453000000 | 663000000 | -11000000 | 0 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000000 |
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| Cash From Investing Activities | -140000000 | -149000000 | -160000000 | -311000000 | -140000000 | -111000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -142000000 | -149000000 | -160000000 | -312000000 | -142000000 | -112000000 |
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| Payments for Acquisitions | 2000000 | 0 | 0 | 1000000 | 2000000 | 1000000 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Financing Activities | -147000000 | -49000000 | -22000000 | -45000000 | -90000000 | -222000000 |
1234
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| Debt Repayment | -658000000 | -26000000 | -44000000 | -42000000 | -19000000 | -72000000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 2000000 | 4000000 | 26000000 | 5000000 | 10000000 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 40000000 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | -58000000 | -58000000 | -50000000 | -49000000 | -50000000 | -49000000 |
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| Other Financing Activities | 569000000 | 33000000 | 28000000 | 20000000 | -26000000 | -111000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -11000000 | 4000000 | -3000000 | -2000000 | -2000000 | 4000000 |
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| Net Change in Cash | 90000000 | -37000000 | 113000000 | 78000000 | -85000000 | 40000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 339000000 | 376000000 | 263000000 | 185000000 | 270000000 | 230000000 |
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| Cash at End of Period | 429000000 | 339000000 | 376000000 | 263000000 | 185000000 | 270000000 |
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| Free Cash Flow | 246000000 | 20000000 | 103000000 | 109000000 | -8000000 | 231000000 |
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| Operating Cash Flow | 388000000 | 169000000 | 263000000 | 421000000 | 134000000 | 343000000 |
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| Capital Expenditure | -142000000 | -149000000 | -160000000 | -312000000 | -142000000 | -112000000 |
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