SBFM Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q3) 10-31 |
2009 (Q2) 07-31 |
2009 (Q1) 04-30 |
2009 (Q4) 01-31 |
2008 (Q3) 10-31 |
2008 (Q2) 07-31 |
2008 (Q1) 04-30 |
2008 (Q4) 01-31 |
2007 (Q3) 10-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-03-28 | 2023-11-13 | 2023-08-10 | 2023-05-10 | 2022-12-31 | 2022-11-07 |
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| Net Income/Starting Line | -1250024 | -651482 | -902108 | -1702430 | -23512315 | -1457019 |
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| Cash From Operating Activities | -2689676 | -457289 | -3778040 | -1850106 | -2246612 | -1123736 |
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| Depreciation and Amortization | 42350 | 37200 | 34884 | 34710 | 18977 | 789 |
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| Deferred Income Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 3628 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 0 | 0 | 0 | -3628 | 0 |
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| Other Non-Cash Items | 377 | -374 | 0 | 0 | 18327222 | 65 |
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| Changes in Working Capital | -1482379 | 157367 | -2910816 | -182386 | 2919504 | 332429 |
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| Accounts Receivable | -475659 | -63322 | -191051 | 135891 | -532262 | 2 |
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| Inventory | -1144437 | -335869 | -467925 | -417318 | 206974 | -64270 |
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| Accounts Payable | -776161 | 515529 | -1029841 | -73661 | 2921874 | 375525 |
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| Deferred Revenue | 913878 | 41029 | -1221999 | 172702 | 322918 | 21172 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -269230 | 18859 | -259476 | -146303 | -14619390 | -41561363 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -303681 | -11793 | -294230 | -178395 | -304997 | 0 |
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| Payments for Acquisitions | 34451 | 30652 | 67688 | -1135 | -14313258 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 0 | 0 | -32934 | 33227 | -1135 | 0 |
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| Cash From Financing Activities | -30519 | -63566 | 4057971 | -538299 | -2096256 | 41561363 |
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| Debt Repayment | -93125 | -29255 | -32393 | -31477 | -2096255 | -99000 |
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| Common Stock Issued | 2346 | 10 | 4089208 | 0 | -13193178 | 43560363 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | -34321 | 0 | -506822 | -99000 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | -29255 | 0 | 0 | -99000 | 0 |
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| Other Financing Activities | 93125 | 29255 | 1156 | -31476 | 13391177 | -1900000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 435632 | -381355 | 414818 | 2489 | 232764 | -48108 |
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| Net Change in Cash | -2553793 | -883351 | 435273 | -2532219 | -18729494 | -1171844 |
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| Cash at Beginning of Period | 18846140 | 19729491 | 19294218 | 21826437 | 40555931 | 41727775 |
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| Cash at End of Period | 16292347 | 18846140 | 19729491 | 19294218 | 21826437 | 40555931 |
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| Free Cash Flow | -2993357 | -469082 | -4072270 | -2028501 | -2551609 | -1123736 |
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| Operating Cash Flow | -2689676 | -457289 | -3778040 | -1850106 | -2246612 | -1123736 |
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| Capital Expenditure | -303681 | -11793 | -294230 | -178395 | -304997 | 0 |
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