SBLK Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 05-13 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-03-13 | 2023-11-13 | 2023-08-03 | 2023-05-17 | 2023-03-07 | 2022-09-30 |
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| Net Income/Starting Line | 39707000 | 43655000 | 44319000 | 45875000 | 85796000 | 109693000 |
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| Cash From Operating Activities | 82936995 | 67103000 | 96880000 | 83190000 | 116336000 | 184475000 |
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| Depreciation and Amortization | 33880000 | 36923000 | 37701000 | 37839000 | 50347000 | 39555000 |
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| Deferred Income Tax | -96836263 | -14673000 | 1192000 | 0 | -4374000 | 15470000 |
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| Stock Based Compensation | 8176000 | 6341000 | 2914000 | 3446000 | 5093000 | 11908000 |
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| Other Non-Cash Items | 104961436 | 740000 | 781000 | -11573000 | 1277000 | 1096000 |
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| Changes in Working Capital | -6951178 | -5883000 | 9973000 | 7603000 | -21803000 | 6753000 |
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| Accounts Receivable | -3858067 | -8086000 | 9713000 | 13579000 | 5406000 | 3315000 |
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| Inventory | 8879032 | -11867000 | -1149000 | -1585000 | 5128000 | 8047000 |
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| Accounts Payable | -25921228 | 28273000 | 2260000 | 2434000 | -5313000 | 5488000 |
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| Deferred Revenue | 13949085 | -14203000 | -851000 | -6825000 | -27024000 | -10097000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 47064368 | 106720000 | 84273000 | -5031000 | -3996000 | 28983000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -5236440 | -3910000 | -3375000 | -5389000 | -6134000 | -6901000 |
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| Payments for Acquisitions | 50235475 | 111334760 | 88075512 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 2065333 | -704760 | -427512 | 358000 | 2138000 | 35884000 |
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| Cash From Financing Activities | -170545215 | -172959000 | -134269000 | -109935000 | -218706000 | -171118000 |
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| Debt Repayment | -211061721 | -193240000 | -121674000 | -87293000 | -167627000 | -141047000 |
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| Common Stock Issued | 13010751 | 24.740953207300002 | 30000000 | 0 | 93068000 | -710101 |
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| Common Stock Repurchased | -377893055 | 5873.0524109 | -6051000 | -7005000 | -20068000 | 644584 |
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| Dividends Paid | -16724632 | -41360000 | -36146000 | -62050000 | -123557000 | -169889000 |
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| Other Financing Activities | 422123442 | 61635102 | -398000 | 46413000 | -522000 | 139883517 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -261772148.21848202 | 0 | 0 | 0 | 36210000 | 0 |
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| Net Change in Cash | -40566000 | 864000 | 46884000 | -31776000 | -106366000 | 42340000 |
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| Cash at Beginning of Period | 300295000 | 301452000 | 254568000 | 286344000 | 392710000 | 350370000 |
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| Cash at End of Period | 259729000 | 302316000 | 301452000 | 254568000 | 286344000 | 392710000 |
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| Free Cash Flow | 77700555 | 63193000 | 93505000 | 77801000 | 110202000 | 177574000 |
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| Operating Cash Flow | 82936995 | 67103000 | 96880000 | 83190000 | 116336000 | 184475000 |
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| Capital Expenditure | -5236440 | -3910000 | -3375000 | -5389000 | -6134000 | -6901000 |
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