SGLY Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q2) 12-31 |
2023 (Q1) 09-30 |
2023 (Q4) 06-30 |
2023 (Q3) 03-31 |
2022 (Q2) 12-31 |
2022 (Q1) 09-30 |
2022 (Q4) 06-30 |
2022 (Q3) 03-31 |
2021 (Q2) 12-31 |
2021 (Q1) 09-30 |
2021 (Q4) 06-30 |
2021 (Q3) 03-31 |
2020 (Q2) 12-31 |
2020 (Q1) 09-30 |
2020 (Q4) 06-30 |
2020 (Q3) 03-31 |
2019 (Q2) 12-31 |
2019 (Q1) 09-30 |
2019 (Q4) 06-30 |
2019 (Q3) 03-31 |
2018 (Q2) 12-31 |
2018 (Q1) 09-30 |
2018 (Q4) 06-30 |
2018 (Q3) 03-31 |
2017 (Q2) 12-31 |
2017 (Q1) 09-30 |
2017 (Q4) 06-30 |
2017 (Q3) 03-31 |
2016 (Q2) 12-31 |
2016 (Q1) 09-30 |
2016 (Q4) 06-30 |
2016 (Q3) 03-31 |
2015 (Q2) 12-31 |
2015 (Q1) 09-30 |
2015 (Q4) 06-30 |
2015 (Q3) 03-31 |
2014 (Q2) 12-31 |
2014 (Q1) 09-30 |
2014 (Q4) 06-30 |
2014 (Q3) 03-31 |
2013 (Q2) 12-31 |
2013 (Q1) 09-30 |
2013 (Q4) 06-30 |
2013 (Q3) 03-31 |
2012 (Q2) 12-31 |
2012 (Q1) 09-30 |
2012 (Q4) 06-30 |
2012 (Q3) 03-31 |
2011 (Q2) 12-31 |
2011 (Q1) 09-30 |
2011 (Q4) 06-30 |
2011 (Q3) 03-31 |
2010 (Q2) 12-31 |
2010 (Q1) 09-30 |
2010 (Q4) 06-30 |
2010 (Q3) 03-31 |
2009 (Q2) 12-31 |
2009 (Q1) 09-30 |
2009 (Q4) 06-30 |
2009 (Q3) 03-31 |
2008 (Q2) 12-31 |
2008 (Q1) 09-30 |
2008 (Q4) 06-30 |
2008 (Q3) 03-31 |
2007 (Q2) 12-31 |
2007 (Q1) 09-30 |
2007 (Q4) 06-30 |
2007 (Q3) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-02-14 | 2023-11-13 | 2023-09-29 | 2023-05-15 | 2023-03-07 | 2023-03-06 |
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| Net Income/Starting Line | -1110729 | -2414996 | -4358522 | -12042627 | -3746867 | -2950326 |
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| Cash From Operating Activities | -3887789 | -1999968 | -1382001 | -12896887 | -16203119 | -3161398 |
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| Depreciation and Amortization | 37924 | 38127 | 41649 | -32950 | 76704 | 78945 |
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| Deferred Income Tax | 0 | 0 | 2948446 | 0 | 0 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 0 | 1 | 0 | 82444 | 247333 |
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| Other Non-Cash Items | -128761 | 240151 | 90852 | -431447 | 497186 | 139350 |
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| Changes in Working Capital | -2686223 | 136750 | -104427 | -389863 | -13112586 | -676700 |
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| Accounts Receivable | -147150 | 48656 | 20570 | 165335 | -163821 | 6278 |
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| Inventory | 36791 | -32834 | -58564 | -66211 | 1986953 | 4167874 |
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| Accounts Payable | -23868 | 122777 | 68926 | -391207 | 209232 | 102101 |
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| Deferred Revenue | -2551996 | -1849 | -135359 | -97780 | -15144950 | -4952953 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -75920 | 49969 | -2975534 | 275263 | 555264 | -80701 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -589 | 0 | 118912 | -3534 | -150966 | -150966 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 956 | 0 | 90000 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | -75331 | 49969 | -3095402 | 278797 | 616230 | 70265 |
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| Cash From Financing Activities | 0 | -5403424 | -2125420 | -2125420 | 0 | 0 |
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| Debt Repayment | 0 | -5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 0 | -403424 | -2125420 | -2125420 | 0 | 0 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 63493 | 17919 | 137990 | 287871 | -743474 | -130980 |
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| Net Change in Cash | -3900216 | -7335504 | -4219545 | -14459173 | -16391329 | -3373079 |
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| Cash at Beginning of Period | 10054652 | 17390156 | 21609701 | 36068874 | 52460203 | 55833282 |
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| Cash at End of Period | 6154436 | 10054652 | 17390156 | 21609701 | 36068874 | 52460203 |
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| Free Cash Flow | -3888378 | -1999968 | -1263089 | -12900421 | -16354085 | -3312364 |
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| Operating Cash Flow | -3887789 | -1999968 | -1382001 | -12896887 | -16203119 | -3161398 |
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| Capital Expenditure | -589 | 0 | 118912 | -3534 | -150966 | -150966 |
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