SIGA Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-03-12 | 2023-11-07 | 2023-08-08 | 2023-05-04 | 2023-03-02 | 2022-11-03 |
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| Net Income/Starting Line | 72255625 | -393066 | -2875478 | -918255 | -811794 | 33040588 |
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| Cash From Operating Activities | 79031730 | -5099370 | -3580147 | 24447118 | -8106225 | -4781371 |
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| Depreciation and Amortization | 137591 | 135924 | 133657 | 131121 | 131203 | 130203 |
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| Deferred Income Tax | -3150542 | -305833 | -857933 | -483425 | -3210571 | -1144072 |
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| Stock Based Compensation | 462469 | 459823 | 721440 | 408730 | 686417 | 328685 |
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| Other Non-Cash Items | 16298 | 44390 | 35126 | 483425 | -584181 | 1154778 |
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| Changes in Working Capital | 9310289 | -5040608 | -736959 | 24825522 | -4317299 | -38291553 |
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| Accounts Receivable | -13080892 | -2023172 | 6289817 | 33090256 | 9518598 | -35327436 |
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| Inventory | 715594 | -14497515 | -8437867 | -3304697 | -8044770 | -14840670 |
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| Accounts Payable | 2698023 | 1233907 | 1075985 | -3011077 | 1151935 | -668540 |
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| Deferred Revenue | 18977564 | 10246172 | 335106 | -1948960 | -6943062 | 12545093 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 0 | 0 | -21686 | 0 | 0 | 0 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | 0 | 0 | -21686 | 0 | 0 | 0 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Other Investing Activities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Financing Activities | 0 | 0 | -35865366 | -7557057 | -2852708 | 0 |
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| Debt Repayment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | -3515454 | -7557057 | -2856627 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | -32135118 | 0 | -3919 | 0 |
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| Other Financing Activities | 0 | 0 | -214794 | -7557057 | 7838 | 0 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | 79031730 | -5099370 | -39467199 | 16890061 | -10958933 | -4781371 |
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| Cash at Beginning of Period | 71114114 | 76213484 | 115680683 | 98790622 | 109749555 | 114530926 |
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| Cash at End of Period | 150145844 | 71114114 | 76213484 | 115680683 | 98790622 | 109749555 |
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| Free Cash Flow | 79031730 | -5099370 | -3601833 | 24447118 | -8106225 | -4781371 |
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| Operating Cash Flow | 79031730 | -5099370 | -3580147 | 24447118 | -8106225 | -4781371 |
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| Capital Expenditure | 0 | 0 | -21686 | 0 | 0 | 0 |
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