SIMO Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-02-07 | 2023-11-02 | 2023-07-28 | 2023-05-05 | 2023-04-28 | 2022-11-02 |
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| Net Income/Starting Line | 21374996 | 10587000 | 11044000 | 10150000 | 23536000 | 42891000 |
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| Cash From Operating Activities | 41408742 | 64912000 | 36044000 | 6972000 | 39863000 | 42640000 |
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| Depreciation and Amortization | 5427605 | 8043000 | 5381000 | 5608000 | 4936000 | 4864000 |
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| Deferred Income Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | -1743000 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 3845000 | 2430000 | 5485000 | 12841000 | 5822000 |
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| Other Non-Cash Items | 2748314 | 3135000 | -5945000 | -4746000 | 849000 | 3000 |
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| Changes in Working Capital | 11857827 | 39302000 | 23134000 | -9525000 | -556000 | -10940000 |
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| Accounts Receivable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | -78095000 | 0 |
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| Accounts Payable | 0 | 0 | 0 | 0 | 36233000 | 0 |
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| Deferred Revenue | 11857827 | 39302000 | 23134000 | -9525000 | 41306000 | -10940000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -9744223 | -17052000 | -10085000 | -13550000 | -7628000 | -8568000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -9744223 | -17052000 | -10085000 | -13550000 | -7628000 | -8568000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | -3507000 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 0 | 0 | 0 | 0 | 3507000 | 0 |
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| Cash From Financing Activities | -16711037 | 24.490101 | -15000 | 0 | 83361000 | -16608000 |
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| Debt Repayment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 133155000 | -109000 |
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| Dividends Paid | -16711037 | -24.490101 | -15000 | 0 | -4098000 | -16499000 |
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| Other Financing Activities | 0 | 48.980202 | 0 | 0 | -45696000 | 0 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 3916248 | -2528000 | -1273000 | -177000 | 935000 | 1482000 |
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| Net Change in Cash | 18869730 | 45332000 | 24671000 | -6755000 | 33170000 | 18946000 |
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| Cash at Beginning of Period | 295399736 | 304971000 | 280300000 | 287055000 | 253885000 | 234939000 |
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| Cash at End of Period | 314269466 | 350303000 | 304971000 | 280300000 | 287055000 | 253885000 |
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| Free Cash Flow | 31664519 | 47860000 | 25959000 | -6578000 | 32235000 | 34072000 |
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| Operating Cash Flow | 41408742 | 64912000 | 36044000 | 6972000 | 39863000 | 42640000 |
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| Capital Expenditure | -9744223 | -17052000 | -10085000 | -13550000 | -7628000 | -8568000 |
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