SKYW Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
1995 (Q4) 12-31 |
1995 (Q3) 09-30 |
1995 (Q2) 06-30 |
1995 (Q1) 03-31 |
1994 (Q4) 12-31 |
1994 (Q3) 09-30 |
1994 (Q2) 06-30 |
1994 (Q1) 03-31 |
1993 (Q4) 12-31 |
1993 (Q3) 09-30 |
1993 (Q2) 06-30 |
1993 (Q1) 03-31 |
1992 (Q4) 12-31 |
1992 (Q3) 09-30 |
1992 (Q2) 06-30 |
1992 (Q1) 03-31 |
1991 (Q4) 12-31 |
1991 (Q3) 09-30 |
1991 (Q2) 06-30 |
1991 (Q1) 03-31 |
1990 (Q4) 12-31 |
1990 (Q3) 09-30 |
1990 (Q2) 06-30 |
1990 (Q1) 03-31 |
1989 (Q4) 12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-02-15 | 2023-10-27 | 2023-08-03 | 2023-05-04 | 2023-02-16 | 2022-11-04 |
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| Net Income/Starting Line | 17516000 | 23478000 | 15419000 | 2174000 | -112000 | 48372000 |
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| Cash From Operating Activities | 224427000 | 178884000 | 182820000 | 150203000 | 136841000 | 128256000 |
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| Depreciation and Amortization | 95237000 | 96560000 | 97169000 | 94149000 | 97125000 | 97433000 |
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| Deferred Income Tax | 539000 | 0 | 0 | -4046000 | -14574000 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 4300000 | 4300000 | 4300000 | 9159000 | 3700000 |
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| Other Non-Cash Items | 111135000 | 54546000 | 65932000 | -92277000 | 127682000 | -21249000 |
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| Changes in Working Capital | 0 | 0 | 0 | 145903000 | -82439000 | 0 |
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| Accounts Receivable | 0 | 0 | 0 | 0 | -32959000 | 0 |
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | -16628000 | 0 |
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| Accounts Payable | 0 | 0 | 0 | 0 | -42032000 | 0 |
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| Deferred Revenue | 0 | 0 | 0 | 0 | 9180000 | 0 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 145903000 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -84231000 | -8988000 | 66959000 | 3032000 | -40325000 | -307980000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -95220000 | -87239000 | -30595000 | -103272000 | -111443000 | -223519000 |
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| Payments for Acquisitions | 20954000 | 2759000 | 1653000 | 2162000 | 31787000 | 46803000 |
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| Purchases of Securities | -357134000 | -448866000 | -244349000 | -289116000 | -76278000 | -503912000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 364868000 | 503235000 | 359282000 | 373492000 | 98161000 | 414549000 |
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| Other Investing Activities | -17699000 | 21123000 | -19032000 | 19766000 | 17448000 | -41901000 |
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| Cash From Financing Activities | -117249000 | -158999000 | -209870000 | -181695000 | -32382000 | 122503000 |
1234
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| Debt Repayment | -71799000 | -110035000 | -113872000 | -107276000 | -115265000 | -102824000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 1536000 | 0 | 1275000 | -1000 | 1444000 |
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| Common Stock Repurchased | -45450000 | -50500000 | -95998000 | -100001000 | -1000 | -27000 |
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| Dividends Paid | 0 | -158999000 | 0 | 0 | -1000 | -27000 |
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| Other Financing Activities | -67000 | 158999000 | -209870000 | 24307000 | 82886000 | 223937000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 57260000 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | 22947000 | 10897000 | 39909000 | -28460000 | 64134000 | -57221000 |
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| Cash at Beginning of Period | 125330000 | 114433000 | 74524000 | 102984000 | 38850000 | 96071000 |
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| Cash at End of Period | 148277000 | 125330000 | 114433000 | 74524000 | 102984000 | 38850000 |
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| Free Cash Flow | 129207000 | 91645000 | 152225000 | 46931000 | 25398000 | -95263000 |
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| Operating Cash Flow | 224427000 | 178884000 | 182820000 | 150203000 | 136841000 | 128256000 |
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| Capital Expenditure | -95220000 | -87239000 | -30595000 | -103272000 | -111443000 | -223519000 |
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