SONY Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q3) 12-31 |
2023 (Q2) 09-30 |
2023 (Q1) 06-30 |
2023 (Q4) 03-31 |
2022 (Q3) 12-31 |
2022 (Q2) 09-30 |
2022 (Q1) 06-30 |
2022 (Q4) 03-31 |
2021 (Q3) 12-31 |
2021 (Q2) 09-30 |
2021 (Q1) 06-30 |
2021 (Q4) 03-31 |
2020 (Q3) 12-31 |
2020 (Q2) 09-30 |
2020 (Q1) 06-30 |
2020 (Q4) 03-31 |
2019 (Q3) 12-31 |
2019 (Q2) 09-30 |
2019 (Q1) 06-30 |
2019 (Q4) 03-31 |
2018 (Q3) 12-31 |
2018 (Q2) 09-30 |
2018 (Q1) 06-30 |
2018 (Q4) 03-31 |
2017 (Q3) 12-31 |
2017 (Q2) 09-30 |
2017 (Q1) 06-30 |
2017 (Q4) 03-31 |
2016 (Q3) 12-31 |
2016 (Q2) 09-30 |
2016 (Q1) 06-30 |
2016 (Q4) 03-31 |
2015 (Q3) 12-31 |
2015 (Q2) 09-30 |
2015 (Q1) 06-30 |
2015 (Q4) 03-31 |
2014 (Q3) 12-31 |
2014 (Q2) 09-30 |
2014 (Q1) 06-30 |
2014 (Q4) 03-31 |
2013 (Q3) 12-31 |
2013 (Q2) 09-30 |
2013 (Q1) 06-30 |
2013 (Q4) 03-31 |
2012 (Q3) 12-31 |
2012 (Q2) 09-30 |
2012 (Q1) 06-30 |
2012 (Q4) 03-31 |
2011 (Q3) 12-31 |
2011 (Q2) 09-30 |
2011 (Q1) 06-30 |
2011 (Q4) 03-31 |
2010 (Q3) 12-31 |
2010 (Q2) 09-30 |
2010 (Q1) 06-30 |
2010 (Q4) 03-31 |
2009 (Q3) 12-31 |
2009 (Q2) 09-30 |
2009 (Q1) 06-30 |
2009 (Q4) 03-31 |
2008 (Q3) 12-31 |
2008 (Q2) 09-30 |
2008 (Q1) 06-30 |
2008 (Q4) 03-31 |
2007 (Q3) 12-31 |
2007 (Q2) 09-30 |
2007 (Q1) 06-30 |
2007 (Q4) 03-31 |
2006 (Q3) 12-31 |
2006 (Q2) 09-30 |
2006 (Q1) 06-30 |
2006 (Q4) 03-31 |
2005 (Q3) 12-31 |
2005 (Q2) 09-30 |
2005 (Q1) 06-30 |
2005 (Q4) 03-31 |
2004 (Q3) 12-31 |
2004 (Q2) 09-30 |
2004 (Q1) 06-30 |
2004 (Q4) 03-31 |
2003 (Q3) 12-31 |
2003 (Q2) 09-30 |
2003 (Q1) 06-30 |
2003 (Q4) 03-31 |
2002 (Q3) 12-31 |
2002 (Q2) 09-30 |
2002 (Q1) 06-30 |
2002 (Q4) 03-31 |
2001 (Q3) 12-31 |
2001 (Q2) 09-30 |
2001 (Q1) 06-30 |
2001 (Q4) 03-31 |
2000 (Q3) 12-31 |
2000 (Q2) 09-30 |
2000 (Q1) 06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-02-14 | 2023-11-09 | 2023-08-09 | 2023-06-20 | 2023-02-02 | 2022-11-01 |
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| Net Income/Starting Line | 363918000000 | 257595000000 | 276034000000 | 144602000000 | 398579000000 | 345756000000 |
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| Cash From Operating Activities | 852599000000 | 127700000000 | -12669000000 | 396314000000 | 301633000000 | 46762000000 |
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| Depreciation and Amortization | 281564000000 | 318699000000 | 251767000000 | 268948000000 | 248029000000 | 242142000000 |
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| Deferred Income Tax | 0 | 0 | 0 | -15781000000 | 0 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 0 | 0 | 15781000000 | 0 | 0 |
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| Other Non-Cash Items | -28878000000 | -60820000000 | -229573000000 | 193440000000 | -68146000000 | 151427000000 |
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| Changes in Working Capital | 235995000000 | -387774000000 | -310897000000 | -210676000000 | -276829000000 | -692563000000 |
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| Accounts Receivable | -338223000000 | -1014518000000 | -366390000000 | 212983000000 | -141420000000 | -104811000000 |
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| Inventory | 405946000000 | -211311000000 | -283152000000 | 12159000000 | -102101000000 | -294183000000 |
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| Accounts Payable | -51532000000 | 109973000000 | 194526000000 | -171764000000 | -71561000000 | 130522000000 |
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| Deferred Revenue | 219804000000 | 728082000000 | 144119000000 | -264054000000 | 38253000000 | -424091000000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -284885000000 | -136421000000 | -198647000000 | -195141000000 | -217851000000 | -324615000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -143943000000 | -175573000000 | -130501000000 | -178887000000 | -205643000000 | -122137000000 |
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| Payments for Acquisitions | -100226000000 | -7793000000 | -59480000000 | -2955000000 | -36747000000 | -197874000000 |
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| Purchases of Securities | -26181000000 | -27572000000 | -21319000000 | -5552000000 | -15995000000 | -22744000000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 4102000000 | 71964000000 | 4410000000 | 1808000000 | 3439000000 | 4656000000 |
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| Other Investing Activities | -18637000000 | 2553000000 | 8243000000 | -9555000000 | 37095000000 | 13484000000 |
1234
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| Cash From Financing Activities | -99627000000 | 87953000000 | 213867000000 | -15048000000 | 42991000000 | 86334000000 |
1234
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| Debt Repayment | -20273000000 | -42420000000 | -28414000000 | -25870000000 | -36939000000 | -44007000000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 157970000000 | 299638000000 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | -36041000000 | -28514000000 | -10150000000 | -7941000000 | -39227000000 | -39275000000 |
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| Dividends Paid | -49091000000 | -378000000 | -48955000000 | -185000000 | -43147000000 | -304000000 |
1234
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| Other Financing Activities | 5778000000 | 1295000000 | 1748000000 | 18948000000 | 162304000000 | 169920000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -39817000000 | 15183000000 | 48648000000 | 6795000000 | -48545000000 | 29404000000 |
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| Net Change in Cash | 392598000000 | 94415000000 | 51199000000 | 192920000000 | 78228000000 | -162115000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 1626514000000 | 1532099000000 | 1480900000000 | 1287980000000 | 1209752000000 | 1371867000000 |
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| Cash at End of Period | 2019112000000 | 1626514000000 | 1532099000000 | 1480900000000 | 1287980000000 | 1209752000000 |
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| Free Cash Flow | 708656000000 | -47873000000 | -143170000000 | 217427000000 | 95990000000 | -75375000000 |
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| Operating Cash Flow | 852599000000 | 127700000000 | -12669000000 | 396314000000 | 301633000000 | 46762000000 |
1234
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| Capital Expenditure | -143943000000 | -175573000000 | -130501000000 | -178887000000 | -205643000000 | -122137000000 |
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