SQM Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-22 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2023-04-26 | 2022-09-30 |
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| Net Income/Starting Line | 203177000 | 479368000 | 580227000 | 749895000 | 1151024000 | 1099906000 |
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| Cash From Operating Activities | -587461000 | 419927000 | 608052000 | 749895000 | 1151724000 | 1100556000 |
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| Depreciation and Amortization | 78802000 | 67954000 | 67127000 | 64536000 | 700000 | 650000 |
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| Deferred Income Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Non-Cash Items | -869440000 | -127395000 | -39302000 | -64536000 | -1151724000 | -1100556000 |
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| Changes in Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Accounts Receivable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Deferred Revenue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -40258000 | -1318222000 | -90755000 | -32258000 | -933238000 | 145950000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -305885000 | -281101000 | -274540000 | -246354000 | -283677000 | -226185000 |
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| Payments for Acquisitions | 47597000 | -34117000 | -108000 | -13372000 | -13019000 | -18866000 |
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| Purchases of Securities | -12906000 | 2930000 | 3212000 | -13372000 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | -10995000 | -3332000 | 25811000 | 6550000 | -1448000 | 24923000 |
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| Other Investing Activities | 241931000 | -1002602000 | 154870000 | 234290000 | -635094000 | 366078000 |
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| Cash From Financing Activities | 458363000 | 40643000 | -475902000 | 24811000 | -1151241000 | -9679000 |
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| Debt Repayment | -781654000 | -10265000 | -515000000 | -7055000 | -2843000 | -7055000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | -318784000 | -225874000 | 0 | 0 | -1408398000 | 0 |
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| Other Financing Activities | 1558801000 | 276782000 | 965475000 | 31866000 | 257157000 | -2624000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 25330000 | -19723000 | -67188000 | 59585000 | 95684000 | -57891000 |
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| Net Change in Cash | -144026001 | -877375000 | -25793000 | -566673000 | -850999000 | 1559801000 |
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| Cash at Beginning of Period | 1185395000 | 2062770000 | 2088563000 | 2655236000 | 3506235000 | 1946434000 |
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| Cash at End of Period | 1041368999 | 1185395000 | 2062770000 | 2088563000 | 2655236000 | 3506235000 |
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| Free Cash Flow | -893346000 | 138826000 | 333512000 | 503541000 | 868047000 | 874371000 |
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| Operating Cash Flow | -587461000 | 419927000 | 608052000 | 749895000 | 1151724000 | 1100556000 |
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| Capital Expenditure | -305885000 | -281101000 | -274540000 | -246354000 | -283677000 | -226185000 |
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