STM Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-02-22 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-04-01 | 2023-02-23 | 2022-09-30 |
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| Net Income/Starting Line | 1076000000 | 1090000000 | 1003000000 | 1044000000 | 1610000000 | 1099000000 |
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| Cash From Operating Activities | 1480000000 | 1881000000 | 1311000000 | 1320000000 | 1926000000 | 1651000000 |
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| Depreciation and Amortization | 414000000 | 396000000 | 383000000 | 368000000 | 396000000 | 311000000 |
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| Deferred Income Tax | -83000000 | 30000000 | 45000000 | 27000000 | -98000000 | 34000000 |
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| Stock Based Compensation | 67000000 | 57000000 | 50000000 | 62000000 | 63000000 | 48000000 |
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| Other Non-Cash Items | -46000000 | 161000000 | 5000000 | 125000000 | -192000000 | 450000000 |
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| Changes in Working Capital | 52000000 | 147000000 | -175000000 | -306000000 | 147000000 | -291000000 |
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| Accounts Receivable | 114000000 | 142000000 | 17000000 | -44000000 | 272000000 | -165000000 |
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| Inventory | 218000000 | 147000000 | -175000000 | -262000000 | -125000000 | -126000000 |
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| Accounts Payable | -13000000 | -146000000 | -85000000 | 6000000 | -19000000 | 68000000 |
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| Deferred Revenue | -267000000 | 4000000 | 68000000 | -6000000 | 19000000 | -68000000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -1609000000 | -1756000000 | -1615000000 | -786000000 | -1311000000 | -1851000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -1104000000 | -1152000000 | -1072000000 | -1091000000 | -920000000 | -956000000 |
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| Payments for Acquisitions | -27000000 | 1000000 | 5999999 | 0 | 1000000 | 16000000 |
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| Purchases of Securities | -1008000000 | -632000000 | -521000000 | -147000000 | -469000000 | -282000000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 225000000 | 49999999 | -5999999 | 475000000 | -1000000 | -102000000 |
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| Other Investing Activities | 305000000 | -22999999 | -22000000 | -23000000 | 78000000 | -527000000 |
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| Cash From Financing Activities | 335000000 | -223000000 | -158000000 | -221000000 | -174000000 | -5000000 |
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| Debt Repayment | -42000000 | -32000000 | -14000000 | -79000000 | -38000000 | -17000000 |
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| Common Stock Issued | 327000000 | -1000002 | 100000000 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | -86000000 | -86999999 | -86000000 | -87000000 | -43000000 | -123000000 |
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| Dividends Paid | -60000000 | -57999999 | -50000000 | -54000000 | -54000000 | -55000000 |
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| Other Financing Activities | 196000000 | -45000000 | -108000000 | -1000000 | -39000000 | 190000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 5000000 | -2000000 | 1000000 | 1000000 | 5000000 | -11000000 |
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| Net Change in Cash | 211000000 | -3209000000 | -4034000000 | 314000000 | 446000000 | -216000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 3011000000 | 3111000000 | 3572000000 | 3258000000 | 2812000000 | 3028000000 |
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| Cash at End of Period | 3222000000 | -98000000 | -462000000 | 3572000000 | 3258000000 | 2812000000 |
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| Free Cash Flow | 376000000 | 729000000 | 239000000 | 229000000 | 1006000000 | 695000000 |
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| Operating Cash Flow | 1480000000 | 1881000000 | 1311000000 | 1320000000 | 1926000000 | 1651000000 |
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| Capital Expenditure | -1104000000 | -1152000000 | -1072000000 | -1091000000 | -920000000 | -956000000 |
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