STT Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
1995 (Q4) 12-31 |
1995 (Q3) 09-30 |
1995 (Q2) 06-30 |
1995 (Q1) 03-31 |
1994 (Q4) 12-31 |
1994 (Q3) 09-30 |
1994 (Q2) 06-30 |
1994 (Q1) 03-31 |
1993 (Q4) 12-31 |
1993 (Q3) 09-30 |
1993 (Q2) 06-30 |
1993 (Q1) 03-31 |
1992 (Q4) 12-31 |
1992 (Q3) 09-30 |
1992 (Q2) 06-30 |
1992 (Q1) 03-31 |
1991 (Q4) 12-31 |
1991 (Q3) 09-30 |
1991 (Q2) 06-30 |
1991 (Q1) 03-31 |
1990 (Q4) 12-31 |
1990 (Q3) 09-30 |
1990 (Q2) 06-30 |
1990 (Q1) 03-31 |
1989 (Q4) 12-31 |
1989 (Q3) 09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-02-15 | 2023-10-27 | 2023-07-28 | 2023-04-27 | 2023-02-16 | 2022-10-26 |
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| Net Income/Starting Line | 210000000 | 422000000 | 763000000 | 549000000 | 733000000 | 690000000 |
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| Cash From Operating Activities | 4182000000 | 222000000 | -852000000 | -2862000000 | 7036000000 | 4467000000 |
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| Depreciation and Amortization | 191000000 | 223000000 | 237000000 | 231000000 | 419000000 | 196000000 |
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| Deferred Income Tax | -192000000 | -8000000 | -16000000 | 32000000 | -56000000 | -63000000 |
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| Stock Based Compensation | 20000000 | 294000000 | -18000000 | 0 | 261000000 | 0 |
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| Other Non-Cash Items | 210000000 | -79000000 | 31000000 | 139000000 | -172000000 | 98000000 |
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| Changes in Working Capital | 3743000000 | -630000000 | -1849000000 | -3813000000 | 5851000000 | 3546000000 |
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| Accounts Receivable | 0 | -142000000 | -162000000 | -136000000 | 92000000 | -123000000 |
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Deferred Revenue | 3743000000 | -488000000 | -1687000000 | -3677000000 | 5759000000 | 3669000000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -13828000000 | 10168000000 | 2086000000 | 14312000000 | -1095000000 | -5335000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -329000000 | -135000000 | -170000000 | -182000000 | -204000000 | -210000000 |
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| Payments for Acquisitions | -16744000000 | 7622000000 | 1201000000 | 0 | 3000000 | 0 |
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| Purchases of Securities | -5985000000 | -7037000000 | -4989000000 | -6796000000 | -3118000000 | -5257000000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 9243000000 | 9706000000 | 6114000000 | 5031000000 | 4066000000 | 7005000000 |
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| Other Investing Activities | -13000000 | 12000000 | -70000000 | 16259000000 | -1842000000 | -6873000000 |
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| Cash From Financing Activities | 9684000000 | -10311000000 | -1002000000 | -11722000000 | -4719000000 | 101000000 |
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| Debt Repayment | -1508000000 | -13000000 | -1013000000 | -11000000 | -60000000 | -20000000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | -493000000 | -1012000000 | -1062000000 | -1309000000 | -1527000000 | -96000000 |
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| Dividends Paid | -251000000 | -227000000 | -249000000 | -243000000 | -268000000 | -230000000 |
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| Other Financing Activities | 11936000000 | -9059000000 | 1322000000 | -10159000000 | -2864000000 | 447000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | 38000000 | 79000000 | 232000000 | -272000000 | 1222000000 | -767000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 4009000000 | 3930000000 | 3698000000 | 3970000000 | 2748000000 | 3515000000 |
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| Cash at End of Period | 4047000000 | 4009000000 | 3930000000 | 3698000000 | 3970000000 | 2748000000 |
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| Free Cash Flow | 3853000000 | 87000000 | -1022000000 | -3044000000 | 6832000000 | 4257000000 |
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| Operating Cash Flow | 4182000000 | 222000000 | -852000000 | -2862000000 | 7036000000 | 4467000000 |
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| Capital Expenditure | -329000000 | -135000000 | -170000000 | -182000000 | -204000000 | -210000000 |
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