SU.TO Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
1995 (Q4) 12-31 |
1995 (Q3) 09-30 |
1995 (Q2) 06-30 |
1995 (Q1) 03-31 |
1994 (Q4) 12-31 |
1994 (Q3) 09-30 |
1994 (Q2) 06-30 |
1994 (Q1) 03-31 |
1993 (Q4) 12-31 |
1993 (Q3) 09-30 |
1993 (Q2) 06-30 |
1993 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
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| Net Income/Starting Line | 2820000000 | 1544000000 | 1879000000 | 2052000000 | 2741000000 | -609000000 |
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| Cash From Operating Activities | 4318000000 | 4184000000 | 2803000000 | 1039000000 | 3924000000 | 4449000000 |
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| Depreciation and Amortization | 1731000000 | 1966000000 | 747000000 | 1649000000 | 1465000000 | 4852000000 |
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| Deferred Income Tax | 904000000 | -191000000 | -77000000 | -76000000 | -52000000 | -822000000 |
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| Stock Based Compensation | 68000000 | 224000000 | 19000000 | -203000000 | 167000000 | -29000000 |
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| Other Non-Cash Items | -1489000000 | 91000000 | 87000000 | -420000000 | -132000000 | 1081000000 |
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| Changes in Working Capital | 284000000 | 550000000 | 148000000 | -1963000000 | -265000000 | -24000000 |
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| Accounts Receivable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Deferred Revenue | 284000000 | 550000000 | 148000000 | -1963000000 | -265000000 | -24000000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -3356000000 | -1647000000 | -267000000 | -1241000000 | -1550000000 | -986000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -1552000000 | -1577000000 | -1679000000 | -1128000000 | -1342000000 | -1417000000 |
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| Payments for Acquisitions | -1680000000 | 51000000 | 1092000000 | -712000000 | 43000000 | 297000000 |
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| Purchases of Securities | -24000000 | -12000000 | -28000000 | -19000000 | -36000000 | -280000000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 108000000 | -39000000 | -1064000000 | 19000000 | -7000000 | -17000000 |
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| Other Investing Activities | -208000000 | -70000000 | 1412000000 | 599000000 | -208000000 | 431000000 |
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| Cash From Financing Activities | -1624000000 | -2726000000 | -983000000 | -657000000 | -5028000000 | -571000000 |
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| Debt Repayment | -490000000 | -84000000 | -82000000 | -87000000 | -3672000000 | -79000000 |
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| Common Stock Issued | 32000000 | -1662000000 | 466000000 | 36000000 | 34000000 | 12000000 |
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| Common Stock Repurchased | -375000000 | -300000000 | -684000000 | -874000000 | -725000000 | -1030000000 |
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| Dividends Paid | -704000000 | -676000000 | -679000000 | -690000000 | -700000000 | -638000000 |
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| Other Financing Activities | -87000000 | -4000000 | -4000000 | 958000000 | 35000000 | 1164000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -41000000 | 11000000 | -71000000 | 7000000 | -25000000 | 97000000 |
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| Net Change in Cash | -703000000 | -178000000 | 1482000000 | -852000000 | -2679000000 | 2989000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 2432000000 | 2610000000 | 1128000000 | 1980000000 | 4659000000 | 1670000000 |
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| Cash at End of Period | 1729000000 | 2432000000 | 2610000000 | 1128000000 | 1980000000 | 4659000000 |
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| Free Cash Flow | 2766000000 | 2607000000 | 1124000000 | -89000000 | 2582000000 | 3032000000 |
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| Operating Cash Flow | 4318000000 | 4184000000 | 2803000000 | 1039000000 | 3924000000 | 4449000000 |
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| Capital Expenditure | -1552000000 | -1577000000 | -1679000000 | -1128000000 | -1342000000 | -1417000000 |
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