SWBI Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q3) 01-31 |
2023 (Q2) 10-31 |
2023 (Q1) 07-31 |
2023 (Q4) 04-30 |
2023 (Q3) 01-31 |
2022 (Q2) 10-31 |
2022 (Q1) 07-31 |
2022 (Q4) 04-30 |
2022 (Q3) 01-31 |
2021 (Q2) 10-31 |
2021 (Q1) 07-31 |
2021 (Q4) 04-30 |
2021 (Q3) 01-31 |
2020 (Q2) 10-31 |
2020 (Q1) 07-31 |
2020 (Q4) 04-30 |
2020 (Q3) 01-31 |
2019 (Q2) 10-31 |
2019 (Q1) 07-31 |
2019 (Q4) 04-30 |
2019 (Q3) 01-31 |
2018 (Q2) 10-31 |
2018 (Q1) 07-31 |
2018 (Q4) 04-30 |
2018 (Q3) 01-31 |
2017 (Q2) 10-31 |
2017 (Q1) 07-31 |
2017 (Q4) 04-30 |
2017 (Q3) 01-31 |
2016 (Q2) 10-31 |
2016 (Q1) 07-31 |
2016 (Q4) 04-30 |
2016 (Q3) 01-31 |
2015 (Q2) 10-31 |
2015 (Q1) 07-31 |
2015 (Q4) 04-30 |
2015 (Q3) 01-31 |
2014 (Q2) 10-31 |
2014 (Q1) 07-31 |
2014 (Q4) 04-30 |
2014 (Q3) 01-31 |
2013 (Q2) 10-31 |
2013 (Q1) 07-31 |
2013 (Q4) 04-30 |
2013 (Q3) 01-31 |
2012 (Q2) 10-31 |
2012 (Q1) 07-31 |
2012 (Q4) 04-30 |
2012 (Q3) 01-31 |
2011 (Q2) 10-31 |
2011 (Q1) 07-31 |
2011 (Q4) 04-30 |
2011 (Q3) 01-31 |
2010 (Q2) 10-31 |
2010 (Q1) 07-31 |
2010 (Q4) 04-30 |
2010 (Q3) 01-31 |
2009 (Q2) 10-31 |
2009 (Q1) 07-31 |
2009 (Q4) 04-30 |
2009 (Q3) 01-31 |
2008 (Q2) 10-31 |
2008 (Q1) 07-31 |
2008 (Q4) 04-30 |
2008 (Q3) 01-31 |
2007 (Q2) 10-31 |
2007 (Q1) 07-31 |
2007 (Q4) 04-30 |
2007 (Q3) 01-31 |
2006 (Q2) 10-31 |
2006 (Q1) 07-31 |
2006 (Q4) 04-30 |
2006 (Q3) 01-31 |
2005 (Q2) 10-31 |
2005 (Q1) 07-31 |
2005 (Q4) 04-30 |
2005 (Q3) 01-31 |
2004 (Q2) 10-31 |
2004 (Q1) 07-31 |
2004 (Q4) 04-30 |
2004 (Q3) 01-31 |
2003 (Q2) 10-31 |
2003 (Q1) 07-31 |
2003 (Q4) 04-30 |
2003 (Q3) 01-31 |
2002 (Q2) 10-31 |
2002 (Q1) 07-31 |
2002 (Q4) 04-30 |
2002 (Q3) 01-31 |
2001 (Q2) 10-31 |
2001 (Q1) 07-31 |
2001 (Q4) 03-31 |
2000 (Q3) 12-31 |
2000 (Q2) 09-30 |
2000 (Q1) 06-30 |
2000 (Q4) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-03-07 | 2023-12-07 | 2023-09-07 | 2023-06-22 | 2023-03-09 | 2022-12-06 |
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| Net Income/Starting Line | 7882000 | 2498000 | 3118000 | 12837000 | 11079000 | 9648000 |
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| Cash From Operating Activities | 25367000 | -2874000 | 40630000 | 37980000 | 6917000 | -35310000 |
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| Depreciation and Amortization | 6964000 | 8074000 | 9253000 | 9641000 | 6624000 | 7622000 |
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| Deferred Income Tax | -9975000 | 0 | -26986000 | -6864000 | 0 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 1505000 | 1483000 | 1276000 | 1243000 | 1254000 | 1428000 |
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| Other Non-Cash Items | 10057000 | 684000 | 26983000 | -38000 | 12000 | 11000 |
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| Changes in Working Capital | 8934000 | -15613000 | 26986000 | 21161000 | -12052000 | -54019000 |
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| Accounts Receivable | -852000 | -31614000 | 26995000 | 3125000 | -13880000 | -20611000 |
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| Inventory | 9762000 | 7464000 | 6363000 | 16309000 | 3047000 | -13973000 |
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| Accounts Payable | -3452000 | 16520000 | -1838000 | -8740000 | -5755000 | 3168000 |
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| Deferred Revenue | 3476000 | -7983000 | -4534000 | 10467000 | 4536000 | -22603000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -15412000 | -34996000 | -32067000 | -25029000 | -25162000 | -28004000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -18244000 | -35018000 | -32090000 | -25062000 | -25162000 | -28043000 |
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| Payments for Acquisitions | 2832000 | 22000 | 23000 | 33000 | 0 | 39000 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Financing Activities | -6780000 | 26583000 | -6640000 | -3991000 | 19866000 | -4163000 |
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| Debt Repayment | -368000 | -10343000 | -338000 | -166000 | -528000 | -281000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 722000 | 766000 | 775000 | 15000 | 753000 |
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| Common Stock Repurchased | -916000 | -8212000 | -766000 | -11000 | -15000 | -58000 |
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| Dividends Paid | -5477000 | -5544000 | -5536000 | -4589000 | -4591000 | -4577000 |
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| Other Financing Activities | -19000 | 49960000 | -766000 | -11000 | 24985000 | -58000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | 3175000 | -11287000 | 1923000 | 8960000 | 1621000 | -67477000 |
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| Cash at Beginning of Period | 44192000 | 55479000 | 53556000 | 44596000 | 42975000 | 110452000 |
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| Cash at End of Period | 47367000 | 44192000 | 55479000 | 53556000 | 44596000 | 42975000 |
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| Free Cash Flow | 7123000 | -37892000 | 8540000 | 12918000 | -18245000 | -63353000 |
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| Operating Cash Flow | 25367000 | -2874000 | 40630000 | 37980000 | 6917000 | -35310000 |
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| Capital Expenditure | -18244000 | -35018000 | -32090000 | -25062000 | -25162000 | -28043000 |
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