TA Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2023-04-27 | 2023-03-01 | 2022-11-02 | 2022-08-02 | 2022-05-03 | 2022-02-23 |
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| Net Income/Starting Line | -6298000 | 46801000 | 36975000 | 63980000 | 16304000 | 12787000 |
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| Cash From Operating Activities | 8821000 | 3690000 | 4442000 | 116413000 | 59119000 | -26825000 |
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| Depreciation and Amortization | 27099000 | 29438000 | 29267000 | 26762000 | 24231000 | 24263000 |
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| Deferred Income Tax | -5523000 | 11139000 | 7177000 | 20587000 | 4804000 | 3613000 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Non-Cash Items | -2621000 | -133801000 | -13460000 | -4460000 | -6638000 | -1314000 |
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| Changes in Working Capital | -3836000 | -83688000 | -55517000 | 9544000 | 20418000 | -66174000 |
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| Accounts Receivable | 11911000 | 12485000 | 6323000 | -24233000 | -90503000 | 38285000 |
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| Inventory | 19620000 | -29469000 | 11820000 | -26654000 | -29987000 | -22299000 |
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| Accounts Payable | -30740000 | -55990000 | -68983000 | 55180000 | 137266000 | -65444000 |
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| Deferred Revenue | -4627000 | -10714000 | -4677000 | 5251000 | 3642000 | -16716000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -36861000 | -50851000 | -100507000 | -93507000 | -49220000 | -54733000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -38803000 | -50886000 | -46147000 | -39402000 | -50053000 | -58070000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 108000 | -55685000 | -53821000 | -1000000 | 1350000 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 1942000 | -73000 | 1325000 | -284000 | 1833000 | 1987000 |
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| Cash From Financing Activities | -2069000 | -4155000 | -1914000 | -1834000 | -1784000 | -3489000 |
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| Debt Repayment | -704000 | -2813000 | -666000 | -666000 | -666000 | -666000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 63000 | -3000 | -13000 | -47000 | -1884000 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | -1365000 | -1405000 | -1245000 | -1155000 | -1071000 | -939000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | -14000 | 175000 | -79000 | 36000 | -54000 |
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| Net Change in Cash | -30109000 | -51330000 | -97804000 | 20993000 | 8151000 | -85101000 |
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| Cash at Beginning of Period | 416012000 | 467342000 | 565146000 | 544153000 | 536002000 | 621103000 |
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| Cash at End of Period | 385903000 | 416012000 | 467342000 | 565146000 | 544153000 | 536002000 |
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| Free Cash Flow | -29982000 | -47196000 | -41705000 | 77011000 | 9066000 | -84895000 |
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| Operating Cash Flow | 8821000 | 3690000 | 4442000 | 116413000 | 59119000 | -26825000 |
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| Capital Expenditure | -38803000 | -50886000 | -46147000 | -39402000 | -50053000 | -58070000 |
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