TCS.NS Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q4) 03-31 |
2023 (Q3) 12-31 |
2023 (Q2) 09-30 |
2023 (Q1) 06-30 |
2023 (Q4) 03-31 |
2022 (Q3) 12-31 |
2022 (Q2) 09-30 |
2022 (Q1) 06-30 |
2022 (Q4) 03-31 |
2021 (Q3) 12-31 |
2021 (Q2) 09-30 |
2021 (Q1) 06-30 |
2021 (Q4) 03-31 |
2020 (Q3) 12-31 |
2020 (Q2) 09-30 |
2020 (Q1) 06-30 |
2020 (Q4) 03-31 |
2019 (Q3) 12-31 |
2019 (Q2) 09-30 |
2019 (Q1) 06-30 |
2019 (Q4) 03-31 |
2019 (Q3) 01-31 |
2018 (Q2) 09-30 |
2018 (Q1) 06-30 |
2018 (Q4) 03-31 |
2018 (Q3) 01-31 |
2017 (Q2) 09-30 |
2017 (Q1) 06-30 |
2017 (Q4) 03-31 |
2017 (Q3) 01-31 |
2016 (Q2) 09-30 |
2016 (Q1) 06-30 |
2016 (Q4) 03-31 |
2016 (Q3) 01-31 |
2015 (Q2) 09-30 |
2015 (Q1) 06-30 |
2015 (Q4) 03-31 |
2015 (Q3) 01-31 |
2014 (Q2) 09-30 |
2014 (Q1) 06-30 |
2014 (Q4) 03-31 |
2014 (Q3) 01-31 |
2013 (Q2) 09-30 |
2013 (Q1) 06-30 |
2013 (Q4) 03-31 |
2013 (Q3) 01-31 |
2012 (Q2) 09-30 |
2012 (Q1) 06-30 |
2012 (Q4) 03-31 |
2012 (Q3) 01-31 |
2011 (Q2) 09-30 |
2011 (Q1) 06-30 |
2011 (Q4) 03-31 |
2011 (Q3) 01-31 |
2010 (Q2) 09-30 |
2010 (Q1) 06-30 |
2010 (Q4) 03-31 |
2010 (Q3) 01-31 |
2009 (Q2) 09-30 |
2009 (Q1) 06-30 |
2009 (Q4) 03-31 |
2009 (Q3) 01-31 |
2008 (Q2) 09-30 |
2008 (Q1) 06-30 |
2008 (Q4) 03-31 |
2008 (Q3) 01-31 |
2007 (Q2) 09-30 |
2007 (Q1) 06-30 |
2007 (Q4) 03-31 |
2007 (Q3) 01-31 |
2006 (Q2) 09-30 |
2006 (Q1) 06-30 |
2006 (Q4) 03-31 |
2006 (Q3) 01-31 |
2005 (Q2) 09-30 |
2005 (Q1) 06-30 |
2005 (Q4) 03-31 |
2005 (Q3) 01-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
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| Net Income/Starting Line | 124340000000 | 110580000000 | 113800000000 | 111200000000 | 114360000000 | 108830000000 |
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| Cash From Operating Activities | 124210000000 | 111840000000 | 114310000000 | 105700000000 | 110500000000 | 104570000000 |
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| Depreciation and Amortization | 12460000000 | 12330000000 | 12630000000 | 12430000000 | 12860000000 | 12690000000 |
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| Deferred Income Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Non-Cash Items | 59210000000 | 32530000000 | -6130000000 | 7750000000 | -1180000000 | -9220000000 |
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| Changes in Working Capital | -27060000000 | -10090000000 | -5990000000 | -25680000000 | -15540000000 | -7730000000 |
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| Accounts Receivable | -15870000000 | -5090000000 | -10810000000 | -1600000000 | -3000000000 | -23390000000 |
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| Inventory | 30000000 | -30000000 | 40000000 | -40000000 | 20000000 | 30000000 |
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| Accounts Payable | -3980000000 | -3730000000 | 900000000 | 490000000 | -7520000000 | -5780000000 |
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| Deferred Revenue | -7290000000 | -1240000000 | 3880000000 | -24530000000 | -5040000000 | 21410000000 |
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| Other Working Capital | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -6800000000 | 133190000000 | -68530000000 | -14150000000 | 152040000000 | -43500000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -9030000000 | -9390000000 | -4680000000 | -3640000000 | -7760000000 | -9530000000 |
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| Payments for Acquisitions | 40000000 | 80000000 | 74150000000 | 11460000000 | -1286410000000 | 3180000000 |
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| Purchases of Securities | -335100000000 | -465040000000 | -377030000000 | -327650000000 | 771690000000 | -296980000000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 337190000000 | 607330000000 | 303040000000 | 305370000000 | 516730000000 | 257270000000 |
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| Other Investing Activities | 100000000 | 210000000 | -64010000000 | 310000000 | 157790000000 | 2560000000 |
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| Cash From Financing Activities | -101640000000 | -247010000000 | -126560000000 | -6280000000 | -280820000000 | -34850000000 |
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| Debt Repayment | -3950000000 | -4030000000 | -4010000000 | -4150000000 | -3660000000 | -3800000000 |
1234
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | -38260000000 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | -460000000 | -209590000000 | 0 | 0 | 41920000000 | 0 |
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| Dividends Paid | -97690000000 | -32930000000 | 0 | 0 | -274430000000 | -29270000000 |
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| Other Financing Activities | 460000000 | -460000000 | -1800000000 | -2130000000 | -6390000000 | -1780000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -950000000 | 1880000000 | 0 | -280000000 | 240000000 | 4710000000 |
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| Net Change in Cash | 17260000000 | -56120000000 | -80780000000 | 84990000000 | -18040000000 | 30930000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 77610000000 | 133730000000 | 156220000000 | 71230000000 | 89270000000 | 58340000000 |
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| Cash at End of Period | 94870000000 | 77610000000 | 75440000000 | 156220000000 | 71230000000 | 89270000000 |
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| Free Cash Flow | 115180000000 | 102450000000 | 109630000000 | 102060000000 | 102740000000 | 95040000000 |
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| Operating Cash Flow | 124210000000 | 111840000000 | 114310000000 | 105700000000 | 110500000000 | 104570000000 |
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| Capital Expenditure | -9030000000 | -9390000000 | -4680000000 | -3640000000 | -7760000000 | -9530000000 |
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