TDC Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-13 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-02-23 | 2023-11-07 | 2023-08-08 | 2023-05-05 | 2023-02-24 | 2022-11-08 |
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| Net Income/Starting Line | -7000000 | 12000000 | 17000000 | 40000000 | -7000000 | 8000000 |
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| Cash From Operating Activities | 176000000 | 41000000 | 49000000 | 109000000 | 129000000 | 34000000 |
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| Depreciation and Amortization | 30000000 | 27000000 | 31000000 | 28000000 | 33000000 | 28000000 |
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| Deferred Income Tax | -12000000 | -1000000 | -5000000 | 7000000 | -19000000 | -9000000 |
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| Stock Based Compensation | 30000000 | 33000000 | 35000000 | 28000000 | 36000000 | 27000000 |
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| Other Non-Cash Items | 13000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Changes in Working Capital | 122000000 | -30000000 | -29000000 | 6000000 | 86000000 | -20000000 |
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| Accounts Receivable | 0 | -21000000 | 76000000 | 23000000 | -111000000 | 13000000 |
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| Inventory | -5000000 | 1000000 | -2000000 | 1000000 | 5000000 | 4000000 |
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| Accounts Payable | 16000000 | 21000000 | 11000000 | -41000000 | 35000000 | 4000000 |
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| Deferred Revenue | 111000000 | -31000000 | -114000000 | 23000000 | 157000000 | -41000000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -21000000 | -21000000 | -3000000 | -4000000 | -11000000 | -3000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -8000000 | -5000000 | -3000000 | -4000000 | -9000000 | -3000000 |
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| Payments for Acquisitions | -13000000 | -16000000 | 0 | 0 | -2000000 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Financing Activities | -26000000 | -161000000 | -85000000 | -111000000 | -61000000 | -46000000 |
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| Debt Repayment | -20000000 | -21000000 | -21000000 | -20000000 | -19000000 | -22000000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | -7000000 | -147000000 | -70000000 | -84000000 | -41000000 | -29000000 |
1234
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 1000000 | 7000000 | 6000000 | -7000000 | -1000000 | 5000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 8000000 | -16000000 | -10000000 | -10000000 | 5000000 | -24000000 |
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| Net Change in Cash | 138000000 | -157000000 | -49000000 | -16000000 | 62000000 | -39000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 348000000 | 506000000 | 555000000 | 571000000 | 509000000 | 548000000 |
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| Cash at End of Period | 486000000 | 349000000 | 506000000 | 555000000 | 571000000 | 509000000 |
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| Free Cash Flow | 168000000 | 36000000 | 46000000 | 105000000 | 120000000 | 31000000 |
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| Operating Cash Flow | 176000000 | 41000000 | 49000000 | 109000000 | 129000000 | 34000000 |
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| Capital Expenditure | -8000000 | -5000000 | -3000000 | -4000000 | -9000000 | -3000000 |
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