TGP Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-08-13 |
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| Net Income/Starting Line | 66974000 | 53288000 | 87591000 | 35142000 | 40275000 | 44934000 |
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| Cash From Operating Activities | 52113000 | 57505000 | 28079000 | 100934000 | 88710000 | 95128000 |
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| Depreciation and Amortization | 33002000 | 32349000 | 31902000 | 32883000 | 32601000 | 31629000 |
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| Deferred Income Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Non-Cash Items | -30884000 | -9680000 | -52162000 | 43941000 | 17495000 | 449000 |
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| Changes in Working Capital | -16979000 | -18452000 | -39252000 | -11032000 | -1661000 | 18116000 |
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| Accounts Receivable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Deferred Revenue | 0 | 0 | 0 | -11032000 | -1661000 | 0 |
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| Other Working Capital | -16979000 | -18452000 | -39252000 | 0 | 0 | 18116000 |
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| Cash From Investing Activities | -12485000 | 4668000 | -7191000 | 8124000 | -765000 | -1002000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -12485000 | -5662000 | -7191000 | -885000 | -765000 | -1002000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 0 | 10330000 | 0 | 9009000 | 0 | 0 |
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| Cash From Financing Activities | -74201000 | -80189000 | -70615000 | -105952000 | -125583000 | -227889000 |
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| Debt Repayment | -66898000 | -65645000 | -232293000 | -117773000 | -205610000 | -264533000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 24577000 | 17330000 | 190230000 | 40373000 | 108577000 | 62501000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | -34573000 | -18016000 | -49727000 | 3106000 | -37638000 | -133763000 |
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| Cash at Beginning of Period | 190200000 | 208216000 | 257943000 | 254837000 | 292475000 | 426238000 |
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| Cash at End of Period | 155627000 | 190200000 | 208216000 | 257943000 | 254837000 | 292475000 |
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| Free Cash Flow | 39628000 | 51843000 | 20888000 | 100049000 | 87945000 | 94126000 |
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| Operating Cash Flow | 52113000 | 57505000 | 28079000 | 100934000 | 88710000 | 95128000 |
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| Capital Expenditure | -12485000 | -5662000 | -7191000 | -885000 | -765000 | -1002000 |
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