TGT Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q4) 02-03 |
2023 (Q3) 10-28 |
2023 (Q2) 07-29 |
2023 (Q1) 04-29 |
2023 (Q4) 01-28 |
2022 (Q3) 10-29 |
2022 (Q2) 07-30 |
2022 (Q1) 04-30 |
2022 (Q4) 01-29 |
2021 (Q3) 10-30 |
2021 (Q2) 07-31 |
2021 (Q1) 05-01 |
2021 (Q4) 01-30 |
2020 (Q3) 10-31 |
2020 (Q2) 08-01 |
2020 (Q1) 05-02 |
2020 (Q4) 02-01 |
2019 (Q3) 11-02 |
2019 (Q2) 08-03 |
2019 (Q1) 05-04 |
2019 (Q4) 02-02 |
2018 (Q3) 11-03 |
2018 (Q2) 08-04 |
2018 (Q1) 05-05 |
2018 (Q4) 02-03 |
2017 (Q3) 10-28 |
2017 (Q2) 07-29 |
2017 (Q1) 04-29 |
2017 (Q4) 01-28 |
2016 (Q3) 10-29 |
2016 (Q2) 07-30 |
2016 (Q1) 04-30 |
2016 (Q4) 01-30 |
2015 (Q3) 10-31 |
2015 (Q2) 08-01 |
2015 (Q1) 05-02 |
2015 (Q4) 01-31 |
2014 (Q3) 11-01 |
2014 (Q2) 08-02 |
2014 (Q1) 05-03 |
2014 (Q4) 02-01 |
2013 (Q3) 11-02 |
2013 (Q2) 08-03 |
2013 (Q1) 05-04 |
2013 (Q4) 02-02 |
2012 (Q3) 10-27 |
2012 (Q2) 07-28 |
2012 (Q1) 04-28 |
2012 (Q4) 01-28 |
2011 (Q3) 10-29 |
2011 (Q2) 07-30 |
2011 (Q1) 04-30 |
2011 (Q4) 01-29 |
2010 (Q3) 10-30 |
2010 (Q2) 07-31 |
2010 (Q1) 05-01 |
2010 (Q4) 01-30 |
2009 (Q3) 10-31 |
2009 (Q2) 08-01 |
2009 (Q1) 05-02 |
2009 (Q4) 01-31 |
2008 (Q3) 11-01 |
2008 (Q2) 08-02 |
2008 (Q1) 05-03 |
2008 (Q4) 02-02 |
2007 (Q3) 11-03 |
2007 (Q2) 08-04 |
2007 (Q1) 05-05 |
2007 (Q4) 02-03 |
2006 (Q3) 10-28 |
2006 (Q2) 07-29 |
2006 (Q1) 04-29 |
2006 (Q4) 01-28 |
2005 (Q3) 10-29 |
2005 (Q2) 07-30 |
2005 (Q1) 04-30 |
2005 (Q4) 01-29 |
2004 (Q3) 10-30 |
2004 (Q2) 07-31 |
2004 (Q1) 05-01 |
2004 (Q4) 01-31 |
2003 (Q3) 11-01 |
2003 (Q2) 08-02 |
2003 (Q1) 05-03 |
2003 (Q4) 02-01 |
2002 (Q3) 11-02 |
2002 (Q2) 08-03 |
2002 (Q1) 05-04 |
2002 (Q4) 02-02 |
2001 (Q3) 11-03 |
2001 (Q2) 08-04 |
2001 (Q1) 05-05 |
2001 (Q4) 02-03 |
2000 (Q3) 10-28 |
2000 (Q2) 07-29 |
2000 (Q1) 04-29 |
2000 (Q4) 01-29 |
1999 (Q3) 10-30 |
1999 (Q2) 07-31 |
1999 (Q1) 05-01 |
1999 (Q4) 01-30 |
1998 (Q3) 10-31 |
1998 (Q2) 08-01 |
1998 (Q1) 05-02 |
1998 (Q4) 01-31 |
1997 (Q3) 11-01 |
1997 (Q2) 08-02 |
1997 (Q1) 05-03 |
1997 (Q4) 02-01 |
1996 (Q3) 11-02 |
1996 (Q2) 08-03 |
1996 (Q1) 05-04 |
1996 (Q4) 02-03 |
1995 (Q3) 10-28 |
1995 (Q2) 07-29 |
1995 (Q1) 04-29 |
1995 (Q4) 01-28 |
1994 (Q3) 10-29 |
1994 (Q2) 07-30 |
1994 (Q1) 04-30 |
1994 (Q4) 01-29 |
1993 (Q3) 10-31 |
1993 (Q2) 07-31 |
1993 (Q1) 04-30 |
1993 (Q4) 01-31 |
1992 (Q3) 10-31 |
1992 (Q2) 07-31 |
1992 (Q1) 04-30 |
1992 (Q4) 01-31 |
1991 (Q3) 10-31 |
1991 (Q2) 07-31 |
1991 (Q1) 04-30 |
1991 (Q4) 01-31 |
1990 (Q3) 10-31 |
1990 (Q2) 07-31 |
1990 (Q1) 04-30 |
1990 (Q4) 01-31 |
1989 (Q3) 10-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-03-13 | 2023-11-22 | 2023-08-25 | 2023-05-26 | 2023-03-08 | 2022-11-23 |
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| Net Income/Starting Line | 1382000000 | 971000000 | 835000000 | 950000000 | 876000000 | 712000000 |
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| Cash From Operating Activities | 3289000000 | 1934000000 | 2133000000 | 1265000000 | 3466000000 | 599000000 |
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| Depreciation and Amortization | 729000000 | 722000000 | 683000000 | 667000000 | 696000000 | 675000000 |
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| Deferred Income Tax | 46000000 | 111000000 | 46000000 | 95000000 | 34000000 | 321000000 |
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| Stock Based Compensation | 75000000 | 69000000 | 64000000 | 43000000 | 43000000 | 55000000 |
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| Other Non-Cash Items | -7000000 | 90000000 | 22000000 | -11000000 | 31000000 | 33000000 |
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| Changes in Working Capital | 1064000000 | -29000000 | 483000000 | -479000000 | 1786000000 | -1197000000 |
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| Accounts Receivable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Inventory | 2845000000 | -2047000000 | -68000000 | 883000000 | 3618000000 | -1797000000 |
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| Accounts Payable | -2103000000 | 2024000000 | 326000000 | -1463000000 | -2013000000 | 560000000 |
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| Deferred Revenue | 322000000 | -6000000 | 225000000 | 101000000 | 181000000 | 40000000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -850000000 | -1089000000 | -1219000000 | -1602000000 | -1201000000 | -1785000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -854000000 | -1127000000 | -1220000000 | -1605000000 | -1205000000 | -1800000000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 18000000 | 4000000 | 2000000 | 4000000 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | 2000000 | -2000000 | -3000000 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 4000000 | 18000000 | -1000000 | 1000000 | 0 | 15000000 |
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| Other Investing Activities | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 0 |
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| Cash From Financing Activities | -544000000 | -552000000 | -618000000 | -571000000 | -990000000 | 1023000000 |
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| Debt Repayment | -33000000 | -42000000 | -26000000 | -46000000 | -24000000 | -26000000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 3000000 | 118000000 | 2000000 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | -3000000 | -118000000 | -1000000 | -4000000 |
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| Dividends Paid | -508000000 | -507000000 | -499000000 | -497000000 | -497000000 | -497000000 |
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| Other Financing Activities | -3000000 | -3000000 | -93000000 | -28000000 | -470000000 | 1550000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -2896000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | -1001000000 | 293000000 | 296000000 | -908000000 | 1275000000 | -163000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 1909000000 | 1617000000 | 1321000000 | 2229000000 | 954000000 | 1117000000 |
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| Cash at End of Period | 908000000 | 1910000000 | 1617000000 | 1321000000 | 2229000000 | 954000000 |
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| Free Cash Flow | 2435000000 | 807000000 | 913000000 | -340000000 | 2261000000 | -1201000000 |
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| Operating Cash Flow | 3289000000 | 1934000000 | 2133000000 | 1265000000 | 3466000000 | 599000000 |
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| Capital Expenditure | -854000000 | -1127000000 | -1220000000 | -1605000000 | -1205000000 | -1800000000 |
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