THM Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q3) 08-31 |
2011 (Q2) 05-31 |
2011 (Q1) 02-28 |
2010 (Q4) 11-30 |
2010 (Q3) 08-31 |
2010 (Q2) 05-31 |
2010 (Q1) 02-28 |
2009 (Q4) 11-30 |
2009 (Q3) 08-31 |
2009 (Q2) 05-31 |
2009 (Q1) 02-28 |
2008 (Q4) 11-30 |
2008 (Q3) 08-31 |
2008 (Q2) 05-31 |
2008 (Q1) 02-29 |
2007 (Q4) 11-30 |
2007 (Q3) 08-31 |
2007 (Q2) 05-31 |
2007 (Q1) 02-28 |
2006 (Q4) 11-30 |
2006 (Q3) 08-31 |
2006 (Q2) 05-31 |
2006 (Q1) 02-28 |
2005 (Q4) 11-30 |
2005 (Q3) 08-31 |
2005 (Q2) 05-31 |
2005 (Q1) 02-28 |
2004 (Q4) 11-30 |
2004 (Q3) 08-31 |
2004 (Q2) 05-31 |
2004 (Q1) 02-29 |
2003 (Q4) 11-30 |
2003 (Q3) 08-31 |
2003 (Q2) 05-31 |
2003 (Q1) 02-28 |
2002 (Q4) 11-30 |
2002 (Q3) 08-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-03-08 | 2023-11-08 | 2023-08-07 | 2023-05-05 | 2023-03-08 | 2022-11-10 |
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| Net Income/Starting Line | -735978 | -710351 | -1467897 | -503537 | -832181 | -295260 |
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| Cash From Operating Activities | -754791 | -534930 | -1300152 | -616726 | -688081 | -166212 |
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| Depreciation and Amortization | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Deferred Income Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 13826 | 80293 | 300799 | 20268 | 20640 | 21469 |
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| Other Non-Cash Items | 2119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Changes in Working Capital | -34758 | 95128 | -133054 | -133457 | 123460 | 107579 |
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| Accounts Receivable | 5822.545228159499 | -202 | -7555 | -20971 | 3077 | -3252 |
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | 0 | 0 | 0 | -115419 | 0 | 0 |
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| Deferred Revenue | -40580.5452281595 | 95330 | -125499 | 136390 | 120383 | 110831 |
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| Other Working Capital | 0.0 | 0 | 0 | -133457 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 20481 | 0 | 0 | 0 | -290290 | -2359.1806954547064 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Financing Activities | 51483 | -50661 | 0 | 0 | 290290 | 2359.180695454676 |
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| Debt Repayment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Issued | 51483 | -50228 | 0 | 0 | -290290 | 2359.180695454676 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 50.660999999999994 | -433 | 0 | 0 | 290290 | 0 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 18849 | -50104 | 58863 | 598 | 62806 | -325672 |
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| Net Change in Cash | -663978 | -635695 | -1241289 | -616128 | -625275 | -491884 |
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| Cash at Beginning of Period | 2343033 | 2990012 | 4231301 | 4847429 | 5472704 | 5964588 |
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| Cash at End of Period | 1679055 | 2354317 | 2990012 | 4231301 | 4847429 | 5472704 |
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| Free Cash Flow | -754791 | -534930 | -1300152 | -616726 | -688081 | -166212 |
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| Operating Cash Flow | -754791 | -534930 | -1300152 | -616726 | -688081 | -166212 |
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| Capital Expenditure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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