TISI Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 11-30 |
2015 (Q3) 08-31 |
2015 (Q2) 05-31 |
2015 (Q1) 02-28 |
2014 (Q4) 11-30 |
2014 (Q3) 08-31 |
2014 (Q2) 05-31 |
2014 (Q1) 02-28 |
2013 (Q4) 11-30 |
2013 (Q3) 08-31 |
2013 (Q2) 05-31 |
2013 (Q1) 02-28 |
2012 (Q4) 11-30 |
2012 (Q3) 08-31 |
2012 (Q2) 05-31 |
2012 (Q1) 02-29 |
2011 (Q4) 11-30 |
2011 (Q3) 08-31 |
2011 (Q2) 05-31 |
2011 (Q1) 02-28 |
2010 (Q4) 11-30 |
2010 (Q3) 08-31 |
2010 (Q2) 05-31 |
2010 (Q1) 02-28 |
2009 (Q4) 11-30 |
2009 (Q3) 08-31 |
2009 (Q2) 05-31 |
2009 (Q1) 02-28 |
2008 (Q4) 11-30 |
2008 (Q3) 08-31 |
2008 (Q2) 05-31 |
2008 (Q1) 02-29 |
2007 (Q4) 11-30 |
2007 (Q3) 08-31 |
2007 (Q2) 05-31 |
2007 (Q1) 02-28 |
2006 (Q4) 11-30 |
2006 (Q3) 08-31 |
2006 (Q2) 05-31 |
2006 (Q1) 02-28 |
2005 (Q4) 11-30 |
2005 (Q3) 08-31 |
2005 (Q2) 05-31 |
2005 (Q1) 02-28 |
2004 (Q4) 11-30 |
2004 (Q3) 08-31 |
2004 (Q2) 05-31 |
2004 (Q1) 02-29 |
2003 (Q4) 11-30 |
2003 (Q3) 08-31 |
2003 (Q2) 05-31 |
2003 (Q1) 02-28 |
2002 (Q4) 11-30 |
2002 (Q3) 08-31 |
2002 (Q2) 05-31 |
2002 (Q1) 02-28 |
2001 (Q4) 11-30 |
2001 (Q3) 08-31 |
2001 (Q2) 05-31 |
2001 (Q1) 02-28 |
2000 (Q4) 11-30 |
2000 (Q3) 08-31 |
2000 (Q2) 05-31 |
2000 (Q1) 02-29 |
1999 (Q4) 11-30 |
1999 (Q3) 08-31 |
1999 (Q2) 05-31 |
1999 (Q1) 02-28 |
1998 (Q4) 11-30 |
1998 (Q3) 08-31 |
1998 (Q2) 05-31 |
1998 (Q1) 02-28 |
1997 (Q4) 11-30 |
1997 (Q3) 08-31 |
1997 (Q2) 05-31 |
1997 (Q1) 02-28 |
1996 (Q4) 11-30 |
1996 (Q3) 08-31 |
1996 (Q2) 05-31 |
1996 (Q1) 02-29 |
1995 (Q4) 11-30 |
1995 (Q3) 08-31 |
1995 (Q2) 05-31 |
1995 (Q1) 02-28 |
1994 (Q4) 11-30 |
1994 (Q3) 08-31 |
1994 (Q2) 05-31 |
1994 (Q1) 02-28 |
1993 (Q4) 11-30 |
1993 (Q3) 08-31 |
1993 (Q2) 05-31 |
1993 (Q1) 02-28 |
1992 (Q4) 11-30 |
1992 (Q3) 08-31 |
1992 (Q2) 05-31 |
1992 (Q1) 02-29 |
1991 (Q4) 11-30 |
1991 (Q3) 08-31 |
1991 (Q2) 05-31 |
1991 (Q1) 02-28 |
1990 (Q4) 11-30 |
1990 (Q3) 08-31 |
1990 (Q2) 05-31 |
1990 (Q1) 02-28 |
1989 (Q4) 11-30 |
1989 (Q3) 08-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-03-07 | 2023-11-09 | 2023-08-10 | 2023-05-11 | 2023-03-14 | 2022-11-09 |
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| Net Income/Starting Line | -23124000 | -12134000 | -15753000 | -24711000 | 146966000 | -22873000 |
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| Cash From Operating Activities | 11083000 | 1548000 | -5854000 | -17763000 | -11570000 | 7026000 |
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| Depreciation and Amortization | 9391000 | 9396000 | 9539000 | 9546000 | 9004000 | 8982000 |
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| Deferred Income Tax | -80000 | 256000 | 767000 | -37000 | 271000 | 739000 |
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| Stock Based Compensation | 731000 | 232000 | 245000 | 382000 | 0 | 630000 |
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| Other Non-Cash Items | 5415000 | 3652000 | 12369000 | 10386000 | -172660000 | 16850000 |
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| Changes in Working Capital | 18750000 | 146000 | -13021000 | -13329000 | 5173000 | 2698000 |
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| Accounts Receivable | 7195000 | 9177000 | -18387000 | 9350000 | -2170000 | -1718000 |
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| Inventory | 455000 | -1373000 | 333000 | -1473000 | 1421000 | -1456000 |
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| Accounts Payable | 2455000 | -3631000 | 4060000 | -66000 | -7253000 | -149000 |
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| Deferred Revenue | 8645000 | -4027000 | 973000 | -21140000 | 13175000 | 6021000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -2997000 | -2278000 | -2381000 | -2360000 | 257193000 | -4955000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -2997000 | -2360000 | -2381000 | -2692000 | -3688000 | -7001000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 82000 | 0 | 332000 | 40000 | 2045999 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 0 | 82000 | 0 | 332000 | 260841000 | 1 |
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| Cash From Financing Activities | 5496000 | -7878000 | 6719000 | -6236000 | -255259000 | -1498000 |
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| Debt Repayment | -5797000 | -43503000 | -39267000 | -12623000 | -256953000 | -10127000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | -57000 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | -41000 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 11293000 | 35625000 | 45986000 | 6387000 | 1833000 | 8629000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 362000 | -346000 | 84000 | 153000 | 683000 | -991000 |
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| Net Change in Cash | 13944000 | -8954000 | -1432000 | -26206000 | -8953000 | -418000 |
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| Cash at Beginning of Period | 21483000 | 30437000 | 31869000 | 58075000 | 67028000 | 67446000 |
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| Cash at End of Period | 35427000 | 21483000 | 30437000 | 31869000 | 58075000 | 67028000 |
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| Free Cash Flow | 8086000 | -812000 | -8235000 | -20455000 | -15258000 | 25000 |
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| Operating Cash Flow | 11083000 | 1548000 | -5854000 | -17763000 | -11570000 | 7026000 |
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| Capital Expenditure | -2997000 | -2360000 | -2381000 | -2692000 | -3688000 | -7001000 |
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