TJX Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q4) 02-03 |
2023 (Q3) 10-28 |
2023 (Q2) 07-29 |
2023 (Q1) 04-29 |
2023 (Q4) 01-28 |
2022 (Q3) 10-29 |
2022 (Q2) 07-30 |
2022 (Q1) 04-30 |
2022 (Q4) 01-29 |
2021 (Q3) 10-30 |
2021 (Q2) 07-31 |
2021 (Q1) 05-01 |
2021 (Q4) 01-30 |
2020 (Q3) 10-31 |
2020 (Q2) 08-01 |
2020 (Q1) 05-02 |
2020 (Q4) 02-01 |
2019 (Q3) 11-02 |
2019 (Q2) 08-03 |
2019 (Q1) 05-04 |
2019 (Q4) 02-02 |
2018 (Q3) 11-03 |
2018 (Q2) 08-04 |
2018 (Q1) 05-05 |
2018 (Q4) 02-03 |
2017 (Q3) 10-28 |
2017 (Q2) 07-29 |
2017 (Q1) 04-29 |
2017 (Q4) 01-28 |
2016 (Q3) 10-29 |
2016 (Q2) 07-30 |
2016 (Q1) 04-30 |
2016 (Q4) 01-30 |
2015 (Q3) 10-31 |
2015 (Q2) 08-01 |
2015 (Q1) 05-02 |
2015 (Q4) 01-31 |
2014 (Q3) 11-01 |
2014 (Q2) 08-02 |
2014 (Q1) 05-03 |
2014 (Q4) 02-01 |
2013 (Q3) 11-02 |
2013 (Q2) 08-03 |
2013 (Q1) 05-04 |
2013 (Q4) 02-02 |
2012 (Q3) 10-27 |
2012 (Q2) 07-28 |
2012 (Q1) 04-28 |
2012 (Q4) 01-28 |
2011 (Q3) 10-29 |
2011 (Q2) 07-30 |
2011 (Q1) 04-30 |
2011 (Q4) 01-29 |
2010 (Q3) 10-30 |
2010 (Q2) 07-31 |
2010 (Q1) 05-01 |
2010 (Q4) 01-30 |
2009 (Q3) 10-31 |
2009 (Q2) 08-01 |
2009 (Q1) 05-02 |
2009 (Q4) 01-31 |
2008 (Q3) 10-25 |
2008 (Q2) 07-26 |
2008 (Q1) 04-26 |
2008 (Q4) 01-26 |
2007 (Q3) 10-27 |
2007 (Q2) 07-28 |
2007 (Q1) 04-28 |
2007 (Q4) 01-27 |
2006 (Q3) 10-28 |
2006 (Q2) 07-29 |
2006 (Q1) 04-29 |
2006 (Q4) 01-28 |
2005 (Q3) 10-29 |
2005 (Q2) 07-30 |
2005 (Q1) 04-30 |
2005 (Q4) 01-29 |
2004 (Q3) 10-30 |
2004 (Q2) 07-31 |
2004 (Q1) 05-01 |
2004 (Q4) 01-31 |
2003 (Q3) 10-25 |
2003 (Q2) 07-26 |
2003 (Q1) 04-26 |
2003 (Q4) 01-25 |
2002 (Q3) 10-26 |
2002 (Q2) 07-27 |
2002 (Q1) 04-27 |
2002 (Q4) 01-26 |
2001 (Q3) 10-27 |
2001 (Q2) 07-28 |
2001 (Q1) 04-28 |
2001 (Q4) 01-27 |
2000 (Q3) 10-28 |
2000 (Q2) 07-29 |
2000 (Q1) 04-29 |
2000 (Q4) 01-29 |
1999 (Q3) 10-30 |
1999 (Q2) 07-31 |
1999 (Q1) 05-01 |
1999 (Q4) 01-30 |
1998 (Q3) 10-31 |
1998 (Q2) 08-01 |
1998 (Q1) 05-02 |
1998 (Q4) 01-31 |
1997 (Q3) 10-25 |
1997 (Q2) 07-26 |
1997 (Q1) 04-26 |
1997 (Q4) 01-25 |
1996 (Q3) 10-26 |
1996 (Q2) 07-27 |
1996 (Q1) 04-27 |
1996 (Q4) 01-27 |
1995 (Q3) 10-28 |
1995 (Q2) 07-29 |
1995 (Q1) 04-29 |
1995 (Q4) 01-28 |
1994 (Q3) 10-29 |
1994 (Q2) 07-30 |
1994 (Q1) 04-30 |
1994 (Q4) 01-29 |
1993 (Q3) 10-31 |
1993 (Q2) 07-31 |
1993 (Q1) 04-30 |
1993 (Q4) 01-31 |
1992 (Q3) 10-31 |
1992 (Q2) 07-31 |
1992 (Q1) 04-30 |
1992 (Q4) 01-31 |
1991 (Q3) 10-31 |
1991 (Q2) 07-31 |
1991 (Q1) 04-30 |
1991 (Q4) 01-31 |
1990 (Q3) 10-31 |
1990 (Q2) 07-31 |
1990 (Q1) 04-30 |
1990 (Q4) 01-31 |
1989 (Q3) 10-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-04-03 | 2023-11-29 | 2023-08-25 | 2023-05-26 | 2023-03-29 | 2022-11-29 |
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| Net Income/Starting Line | 1403000000 | 1191000000 | 989000000 | 891000000 | 1038400000 | 1062800000 |
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| Cash From Operating Activities | 2800000000 | 1171000000 | 1341000000 | 745000000 | 3024700000 | 1053100000 |
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| Depreciation and Amortization | 252000000 | 245000000 | 235000000 | 232000000 | 230900000 | 218400000 |
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| Deferred Income Tax | -20000000 | -3000000 | -4000000 | 16000000 | 29300000 | 8800000 |
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| Stock Based Compensation | 390000000 | 44000000 | 36000000 | 34000000 | 27400000 | 36400000 |
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| Other Non-Cash Items | -329000000 | -3000000 | 3000000 | 18000000 | 115300000 | 8500000 |
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| Changes in Working Capital | 1104000000 | -303000000 | 82000000 | -446000000 | 1583400000 | -281800000 |
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| Accounts Receivable | 113000000 | -38000000 | 7000000 | -37000000 | 16900000 | -43400000 |
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| Inventory | 2383000000 | -1794000000 | -110000000 | -624000000 | 2603000000 | -1338200000 |
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| Accounts Payable | -1602000000 | 1047000000 | 112000000 | 507000000 | -1247300000 | 958600000 |
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| Deferred Revenue | 210000000 | 482000000 | 73000000 | -292000000 | 210800000 | 141200000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -436000000 | -462000000 | -457000000 | -362000000 | -359800000 | -406800000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -442000000 | -460000000 | -459000000 | -361000000 | -357300000 | -406200000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | -2000000 | 361000000 | 1457000000 | 604000 |
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| Purchases of Securities | -6000000 | -5000000 | -6000000 | -11000000 | -4800000 | -5300000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 12000000 | 3000000 | 8000000 | 10000000 | 2300000 | 4700000 |
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| Other Investing Activities | 0 | 0 | 2000000 | -361000000 | -1457000000 | -604000 |
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| Cash From Financing Activities | -1097000000 | -904000000 | -1377000000 | -837000000 | -590500000 | -770600000 |
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| Debt Repayment | 0 | 0 | -500000000 | 0 | 0 | -3000 |
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| Common Stock Issued | 82000000 | 122000000 | 53000000 | 28000000 | 206500000 | 64500000 |
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| Common Stock Repurchased | -797000000 | -646000000 | -549000000 | -492000000 | -455200000 | -492600000 |
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| Dividends Paid | -379000000 | -380000000 | -382000000 | -343000000 | -341300000 | -342500000 |
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| Other Financing Activities | -3000000 | 0 | 1000000 | -30000000 | -500000 | 3000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 43000000 | -65000000 | 18000000 | 2000000 | 37700000 | -42200000 |
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| Net Change in Cash | 1310000000 | -260000000 | -475000000 | -452000000 | 2112300000 | -166500000 |
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| Cash at Beginning of Period | 4290000000 | 4550000000 | 5025000000 | 5477000000 | 3364700000 | 3531200000 |
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| Cash at End of Period | 5600000000 | 4290000000 | 4550000000 | 5025000000 | 5477000000 | 3364700000 |
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| Free Cash Flow | 2358000000 | 711000000 | 882000000 | 384000000 | 2667400000 | 646900000 |
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| Operating Cash Flow | 2800000000 | 1171000000 | 1341000000 | 745000000 | 3024700000 | 1053100000 |
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| Capital Expenditure | -442000000 | -460000000 | -459000000 | -361000000 | -357300000 | -406200000 |
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