TKR Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
1995 (Q4) 12-31 |
1995 (Q3) 09-30 |
1995 (Q2) 06-30 |
1995 (Q1) 03-31 |
1994 (Q4) 12-31 |
1994 (Q3) 09-30 |
1994 (Q2) 06-30 |
1994 (Q1) 03-31 |
1993 (Q4) 12-31 |
1993 (Q3) 09-30 |
1993 (Q2) 06-30 |
1993 (Q1) 03-31 |
1992 (Q4) 12-31 |
1992 (Q3) 09-30 |
1992 (Q2) 06-30 |
1992 (Q1) 03-31 |
1991 (Q4) 12-31 |
1991 (Q3) 09-30 |
1991 (Q2) 06-30 |
1991 (Q1) 03-31 |
1990 (Q4) 12-31 |
1990 (Q3) 09-30 |
1990 (Q2) 06-30 |
1990 (Q1) 03-31 |
1989 (Q4) 12-31 |
1989 (Q3) 09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-02-26 | 2023-11-01 | 2023-08-03 | 2023-05-03 | 2023-02-16 | 2022-10-26 |
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| Net Income/Starting Line | 58700000 | 90900000 | 129500000 | 125700000 | 99100000 | 90400000 |
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| Cash From Operating Activities | 128300000 | 194300000 | 144000000 | 78600000 | 241500000 | 145200000 |
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| Depreciation and Amortization | 52300000 | 52200000 | 51200000 | 45600000 | 42000000 | 39900000 |
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| Deferred Income Tax | -15000000 | 6300000 | 33400000 | 2800000 | -7700000 | 2400000 |
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| Stock Based Compensation | 7700000 | 5800000 | 6100000 | 11000000 | 8100000 | 6700000 |
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| Other Non-Cash Items | 23500000 | -16900000 | -34700000 | 17100000 | -7900000 | 29100000 |
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| Changes in Working Capital | 1100000 | 56000000 | -41500000 | -123600000 | 107900000 | -23300000 |
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| Accounts Receivable | 50500000 | 100400000 | -37100000 | -50300000 | 83500000 | -7700000 |
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| Inventory | 24400000 | 32300000 | 9200000 | 6100000 | 1500000 | -21000000 |
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| Accounts Payable | 1400000 | -43900000 | -5500000 | -9400000 | 2400000 | -6500000 |
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| Deferred Revenue | -75200000 | -32800000 | -8100000 | -70000000 | 20500000 | 11900000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -207400000 | -187100000 | -347500000 | -64500000 | -331300000 | -43300000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -52900000 | -43600000 | -49600000 | -41700000 | -55900000 | -47300000 |
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| Payments for Acquisitions | -165000000 | -140100000 | -295400000 | -23500000 | -268400000 | 900000 |
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| Purchases of Securities | 5600000 | -4800000 | -1600000 | 800000 | -13200000 | 4400000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 5700000 | 0 | -800000 | 800000 | -28600000 | 4400000 |
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| Other Investing Activities | -800000 | 1400000 | -100000 | -900000 | 34800000 | -5700000 |
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| Cash From Financing Activities | 111500000 | 26600000 | 226500000 | -17500000 | 118300000 | -88900000 |
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| Debt Repayment | -171700000 | -201100000 | -1900000 | -96700000 | -645800000 | -77900000 |
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| Common Stock Issued | 500000 | 317400000 | 354000000 | 12700000 | 8500000 | 2600000 |
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| Common Stock Repurchased | -32500000 | -63900000 | -100500000 | -54000000 | -18300000 | -49000000 |
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| Dividends Paid | -23200000 | -23400000 | -23800000 | -23600000 | -22500000 | -22800000 |
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| Other Financing Activities | 338400000 | -2400000 | -1300000 | 144100000 | 796400000 | 58200000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 11800000 | -11000000 | -9800000 | 1800000 | 10600000 | -17400000 |
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| Net Change in Cash | 44200000 | 22800000 | 13200000 | -1600000 | 39100000 | -4400000 |
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| Cash at Beginning of Period | 375100000 | 352300000 | 339100000 | 340700000 | 301600000 | 306000000 |
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| Cash at End of Period | 419300000 | 375100000 | 352300000 | 339100000 | 340700000 | 301600000 |
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| Free Cash Flow | 75400000 | 150700000 | 94400000 | 36900000 | 185600000 | 97900000 |
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| Operating Cash Flow | 128300000 | 194300000 | 144000000 | 78600000 | 241500000 | 145200000 |
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| Capital Expenditure | -52900000 | -43600000 | -49600000 | -41700000 | -55900000 | -47300000 |
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