TNET.BR Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
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| Report Filing: | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| Net Income/Starting Line | -28800000 | 16800000 | 900000 | 202700000 | 633000000 | 160400000 |
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| Cash From Operating Activities | 287700000 | 186800000 | 307900000 | 272100000 | 281500000 | 231100000 |
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| Depreciation and Amortization | 192800000 | 202100000 | 249800000 | 168100000 | 172600000 | 191200000 |
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| Deferred Income Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Non-Cash Items | 171200000 | -87700000 | 67400000 | -109300000 | -498800000 | -182200000 |
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| Changes in Working Capital | -47500000 | 55600000 | -10200000 | 10600000 | -25300000 | 61700000 |
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| Accounts Receivable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Deferred Revenue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Working Capital | -47500000 | 55600000 | -10200000 | 10600000 | -25300000 | 61700000 |
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| Cash From Investing Activities | -133100000 | -164100000 | -149300000 | -137100000 | 591000000 | -124600000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -126500000 | -152400000 | -153500000 | -129200000 | -128600000 | -109800000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | -18400000 | 2700000 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | -6600000 | 6700000 | 1500000 | -7900000 | 719600000 | -14800000 |
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| Cash From Financing Activities | -150000000 | -74600000 | -39800000 | -18900000 | -205900000 | -83100000 |
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| Debt Repayment | -93500000 | -134000000 | -95100000 | -101300000 | -102600000 | -137600000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | -108600000 | 0 | 0 | 0 | -149000000 | -22700000 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 52100000 | 59400000 | 55300000 | 82400000 | 45700000 | 77200000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | 4600000 | -51900000 | 118800000 | 116100000 | 666600000 | 23400000 |
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| Cash at Beginning of Period | 1012500000 | 1064400000 | 945600000 | 829500000 | 162900000 | 139500000 |
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| Cash at End of Period | 1017100000 | 1012500000 | 1064400000 | 945600000 | 829500000 | 162900000 |
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| Free Cash Flow | 161200000 | 34400000 | 154400000 | 142900000 | 152900000 | 121300000 |
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| Operating Cash Flow | 287700000 | 186800000 | 307900000 | 272100000 | 281500000 | 231100000 |
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| Capital Expenditure | -126500000 | -152400000 | -153500000 | -129200000 | -128600000 | -109800000 |
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