TPL Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
1995 (Q4) 12-31 |
1995 (Q3) 09-30 |
1995 (Q2) 06-30 |
1995 (Q1) 03-31 |
1994 (Q4) 12-31 |
1994 (Q3) 09-30 |
1994 (Q2) 06-30 |
1994 (Q1) 03-31 |
1993 (Q4) 12-31 |
1993 (Q3) 09-30 |
1993 (Q2) 06-30 |
1993 (Q1) 03-31 |
1992 (Q4) 12-31 |
1992 (Q3) 09-30 |
1991 (Q4) 12-31 |
1991 (Q3) 09-30 |
1991 (Q2) 06-30 |
1991 (Q1) 03-31 |
1990 (Q4) 12-31 |
1990 (Q3) 09-30 |
1990 (Q2) 06-30 |
1990 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-02-21 | 2023-11-01 | 2023-08-02 | 2023-05-03 | 2023-02-22 | 2022-11-02 |
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| Net Income/Starting Line | 113110000 | 105574000 | 100393000 | 86568000 | 99731000 | 129837000 |
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| Cash From Operating Activities | 111430000 | 107594000 | 84489000 | 114775000 | 132504000 | 119240000 |
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| Depreciation and Amortization | 3876000 | 3584000 | 3893000 | 3404000 | 15376000 | 3917000 |
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| Deferred Income Tax | 2433000 | -361000 | -367000 | -306000 | 2103000 | 113000 |
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| Stock Based Compensation | 2231000 | 2789000 | 2850000 | 2473000 | 2816000 | 2121000 |
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| Other Non-Cash Items | 0 | 0 | 0 | 0 | -12223000 | 0 |
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| Changes in Working Capital | -10220000 | -3992000 | -22280000 | 22636000 | 24701000 | -16748000 |
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| Accounts Receivable | -24457000 | 0 | 0 | 0 | -13833000 | 0 |
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 13833000 | 0 |
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| Accounts Payable | 0 | 0 | 0 | 2024000 | -245000 | 0 |
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| Deferred Revenue | 14237000 | -3992000 | -22280000 | -2024000 | 24946000 | -16748000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 22636000 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -4398000 | -28260000 | -25910000 | -1744000 | -6810000 | -6328000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -4398000 | -28260000 | -5590000 | -1749000 | -6189000 | -6338000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 10000 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 0 | 0 | -20320000 | 0 | -621000 | 0 |
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| Cash From Financing Activities | -36021000 | -31243000 | -44508000 | -32837000 | -55100000 | -56118000 |
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| Debt Repayment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | -10248000 | -5946000 | -19542000 | -6837000 | -30187000 | -32986000 |
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| Dividends Paid | -24993000 | -24952000 | -24966000 | -25061000 | -23151000 | -23132000 |
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| Other Financing Activities | -780000 | -345000 | -19542000 | -939000 | -1762000 | -32958154 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | -36528000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | 71011000 | 48091000 | 14071000 | 80194000 | 70594000 | 56794000 |
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| Cash at Beginning of Period | 659538000 | 611447000 | 597376000 | 517182000 | 446588000 | 389794000 |
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| Cash at End of Period | 730549000 | 659538000 | 611447000 | 597376000 | 517182000 | 446588000 |
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| Free Cash Flow | 107032000 | 79334000 | 78899000 | 113026000 | 126315000 | 112902000 |
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| Operating Cash Flow | 111430000 | 107594000 | 84489000 | 114775000 | 132504000 | 119240000 |
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| Capital Expenditure | -4398000 | -28260000 | -5590000 | -1749000 | -6189000 | -6338000 |
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