TSLA Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 01-31 |
2007 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-01-29 | 2023-10-23 | 2023-07-24 | 2023-04-24 | 2023-01-31 | 2022-10-24 |
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| Net Income/Starting Line | 7928000000 | 1853000000 | 2703000000 | 2513000000 | 3707000000 | 3331000000 |
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| Cash From Operating Activities | 4370000000 | 3308000000 | 3065000000 | 2513000000 | 3278000000 | 5100000000 |
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| Depreciation and Amortization | 1232000000 | 1235000000 | 1154000000 | 1046000000 | 989000000 | 956000000 |
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| Deferred Income Tax | -279000000 | -1509000000 | 603000000 | 1154000000 | 0 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 484000000 | 465000000 | 445000000 | 418000000 | 419000000 | 362000000 |
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| Other Non-Cash Items | -4790000000 | 220000000 | -792000000 | -1046000000 | 354000000 | 220000000 |
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| Changes in Working Capital | -205000000 | 1044000000 | -1048000000 | -1572000000 | -2191000000 | 231000000 |
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| Accounts Receivable | -963000000 | 881000000 | -472000000 | -32000000 | -698000000 | -193000000 |
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| Inventory | 758000000 | 163000000 | -576000000 | -1540000000 | -1973000000 | -2300000000 |
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| Accounts Payable | -853000000 | -2000000 | -569000000 | 797000000 | 6029000000 | 3253000000 |
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| Deferred Revenue | 853000000 | 2000000 | 569000000 | -797000000 | -5549000000 | -529000000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -4804000000 | -4762000000 | -3534000000 | -2484000000 | -6131000000 | -2791000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -2307000000 | -2459000000 | -2060000000 | -2073000000 | -1858000000 | -1803000000 |
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| Payments for Acquisitions | 2497000000 | 12000000 | -76000000 | 411000000 | -26000000 | -3000000 |
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| Purchases of Securities | -5891000000 | -6131000000 | -5075000000 | -2015000000 | -4368000000 | -991000000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 3394000000 | 3816000000 | 3677000000 | 1604000000 | 19000000 | 3000000 |
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| Other Investing Activities | -2497000000 | 0 | 0 | -411000000 | 102000000 | 3000000 |
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| Cash From Financing Activities | 887000000 | 2263000000 | -328000000 | -233000000 | -495000000 | -712000000 |
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| Debt Repayment | -588000000 | -462000000 | -357000000 | -408000000 | -497000000 | -899000000 |
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| Common Stock Issued | -2374000000 | 2780000000 | 63000000 | 231000000 | 541000000 | 229000000 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 3849000000 | -55000000 | -34000000 | -56000000 | -539000000 | -42000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 146000000 | -98000000 | -94000000 | 50000000 | 123000000 | -335000000 |
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| Net Change in Cash | 599000000 | 711000000 | -891000000 | -154000000 | -3225000000 | 1262000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 16590000000 | 15879000000 | 16770000000 | 16924000000 | 20149000000 | 18887000000 |
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| Cash at End of Period | 17189000000 | 16590000000 | 15879000000 | 16770000000 | 16924000000 | 20149000000 |
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| Free Cash Flow | 2063000000 | 849000000 | 1005000000 | 440000000 | 1420000000 | 3297000000 |
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| Operating Cash Flow | 4370000000 | 3308000000 | 3065000000 | 2513000000 | 3278000000 | 5100000000 |
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| Capital Expenditure | -2307000000 | -2459000000 | -2060000000 | -2073000000 | -1858000000 | -1803000000 |
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