TSM Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 04-10 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-02-29 | 2023-11-14 | 2023-08-14 | 2023-05-12 | 2023-04-20 | 2022-11-14 |
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| Net Income/Starting Line | 238712143000 | 210999939000 | 181799021000 | 206986561000 | 334551356000 | 316690867000 |
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| Cash From Operating Activities | 394829347000 | 294645276000 | 167247979000 | 385244745000 | 486880000000 | 412698167000 |
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| Depreciation and Amortization | 149263788000 | 145904387000 | 122634831000 | 109079806000 | 107581924000 | 105345666000 |
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| Deferred Income Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 188678000 | 127349000 | 148149000 | 118382000 | 80309000 | 80290000 |
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| Other Non-Cash Items | -25582035000 | -2325837000 | -76619923000 | -18061939000 | -10825987000 | -20830462000 |
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| Changes in Working Capital | 32246773000 | -60060562000 | -60714099000 | 87121935000 | 55492398000 | 11411806000 |
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| Accounts Receivable | 21153789000 | -32303439000 | -42449131000 | 82040768000 | 30205655000 | -39450051000 |
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| Inventory | 11092984000 | -27757123000 | -18264968000 | 5081167000 | -2813247000 | -897783000 |
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| Accounts Payable | 3520751000 | 4356768000 | 1491930000 | -8577523000 | -5267702000 | 2122453000 |
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| Deferred Revenue | -3520751000 | -4356768000 | -1491930000 | 8577523000 | 33367692000 | 49637187000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -132319502000 | -242243223000 | -259326076000 | -272231794999 | -336800000000 | -284390325000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -170160220000 | -226623760000 | -250534217000 | -302498628000 | -336800000000 | -267635828000 |
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| Payments for Acquisitions | -20442235000 | 18567642000 | 11782781000 | 1844497000 | -281303000 | 416390000 |
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| Purchases of Securities | -55484348000 | -62104568000 | -73800494000 | -34892562000 | -65039628000 | -51589252000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 52344987000 | 22526400000 | 44578901000 | 51050309000 | 45547487000 | 27055901000 |
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| Other Investing Activities | 61422314000 | 5391063000 | 8646953000 | 12264589001 | 19773444000 | 7362464000 |
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| Cash From Financing Activities | -75367133000 | -38451204000 | -26588885000 | -64487030000 | -65500000000 | -130406753000 |
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| Debt Repayment | -1234395000 | -7289067000 | -1149224000 | -13038602000 | -117187247000 | -645326000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | -34000 | 0 |
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| Dividends Paid | -77796213000 | -71308546000 | -71308547000 | -71308546000 | -71300000000 | -71308546000 |
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| Other Financing Activities | 3663475000 | 40146409000 | 45868886000 | 19860118000 | 122987281000 | -58452881000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -33521494000 | 21131702000 | 10158156000 | -6107193000 | -27717017000 | 44922498000 |
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| Net Change in Cash | 153621218000 | 35082551000 | -108508826000 | 42418727000 | 46800000000 | 42823587000 |
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| Cash at Beginning of Period | 1311806535000 | 1276723984000 | 1385232810000 | 1342814083000 | 1296000000000 | 1253189197000 |
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| Cash at End of Period | 1465427753000 | 1311806535000 | 1276723984000 | 1385232810000 | 1342800000000 | 1296012784000 |
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| Free Cash Flow | 224669127000 | 68021516000 | -83286238000 | 82746117000 | 150080000000 | 145062339000 |
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| Operating Cash Flow | 394829347000 | 294645276000 | 167247979000 | 385244745000 | 486880000000 | 412698167000 |
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| Capital Expenditure | -170160220000 | -226623760000 | -250534217000 | -302498628000 | -336800000000 | -267635828000 |
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