TSRI Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q3) 02-29 |
2023 (Q2) 11-30 |
2023 (Q1) 08-31 |
2023 (Q4) 05-31 |
2023 (Q3) 02-28 |
2022 (Q2) 11-30 |
2022 (Q1) 08-31 |
2022 (Q4) 05-31 |
2022 (Q3) 02-28 |
2021 (Q2) 11-30 |
2021 (Q1) 08-31 |
2021 (Q4) 05-31 |
2021 (Q3) 02-28 |
2020 (Q2) 11-30 |
2020 (Q1) 08-31 |
2020 (Q4) 05-31 |
2020 (Q3) 02-29 |
2019 (Q2) 11-30 |
2019 (Q1) 08-31 |
2019 (Q4) 05-31 |
2019 (Q3) 02-28 |
2018 (Q2) 11-30 |
2018 (Q1) 08-31 |
2018 (Q4) 05-31 |
2018 (Q3) 02-28 |
2017 (Q2) 11-30 |
2017 (Q1) 08-31 |
2017 (Q4) 05-31 |
2017 (Q3) 02-28 |
2016 (Q2) 11-30 |
2016 (Q1) 08-31 |
2016 (Q4) 05-31 |
2016 (Q3) 02-29 |
2015 (Q2) 11-30 |
2015 (Q1) 08-31 |
2015 (Q4) 05-31 |
2015 (Q3) 02-28 |
2014 (Q2) 11-30 |
2014 (Q1) 08-31 |
2014 (Q4) 05-31 |
2014 (Q3) 02-28 |
2013 (Q2) 11-30 |
2013 (Q1) 08-31 |
2013 (Q4) 05-31 |
2013 (Q3) 02-28 |
2012 (Q2) 11-30 |
2012 (Q1) 08-31 |
2012 (Q4) 05-31 |
2012 (Q3) 02-29 |
2011 (Q2) 11-30 |
2011 (Q1) 08-31 |
2011 (Q4) 05-31 |
2011 (Q3) 02-28 |
2010 (Q2) 11-30 |
2010 (Q1) 08-31 |
2010 (Q4) 05-31 |
2010 (Q3) 02-28 |
2009 (Q2) 11-30 |
2009 (Q1) 08-31 |
2009 (Q4) 05-31 |
2009 (Q3) 02-28 |
2008 (Q2) 11-30 |
2008 (Q1) 08-31 |
2008 (Q4) 05-31 |
2008 (Q3) 02-29 |
2007 (Q2) 11-30 |
2007 (Q1) 08-31 |
2007 (Q4) 05-31 |
2007 (Q3) 02-28 |
2006 (Q2) 11-30 |
2006 (Q1) 08-31 |
2006 (Q4) 05-31 |
2006 (Q3) 02-28 |
2005 (Q2) 11-30 |
2005 (Q1) 08-31 |
2005 (Q4) 05-31 |
2005 (Q3) 02-28 |
2004 (Q2) 11-30 |
2004 (Q1) 08-31 |
2004 (Q4) 05-31 |
2004 (Q3) 02-29 |
2003 (Q2) 11-30 |
2003 (Q1) 08-31 |
2003 (Q4) 05-31 |
2003 (Q3) 02-28 |
2002 (Q2) 11-30 |
2002 (Q1) 08-31 |
2002 (Q4) 05-31 |
2002 (Q3) 02-28 |
2001 (Q2) 11-30 |
2001 (Q1) 08-31 |
2001 (Q4) 05-31 |
2001 (Q3) 02-28 |
2000 (Q2) 11-30 |
2000 (Q1) 08-31 |
2000 (Q4) 05-31 |
2000 (Q3) 02-29 |
1999 (Q2) 11-30 |
1999 (Q1) 08-31 |
1999 (Q4) 05-31 |
1999 (Q3) 02-28 |
1998 (Q2) 11-30 |
1998 (Q1) 08-31 |
1998 (Q4) 05-31 |
1998 (Q3) 02-28 |
1997 (Q2) 11-30 |
1997 (Q1) 08-31 |
1997 (Q4) 05-31 |
1997 (Q3) 02-28 |
1996 (Q2) 11-30 |
1996 (Q1) 08-31 |
1996 (Q4) 05-31 |
1996 (Q3) 02-29 |
1995 (Q2) 11-30 |
1995 (Q1) 08-31 |
1995 (Q4) 05-31 |
1995 (Q3) 02-28 |
1994 (Q2) 11-30 |
1994 (Q1) 08-31 |
1994 (Q4) 05-31 |
1994 (Q3) 02-28 |
1993 (Q2) 11-30 |
1993 (Q1) 08-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-04-15 | 2024-01-11 | 2023-10-11 | 2023-08-11 | 2023-04-11 | 2023-01-10 |
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| Net Income/Starting Line | 411092 | 486628 | 571664 | 510069 | 97747 | 686888 |
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| Cash From Operating Activities | 1113643 | 1140249 | 566711 | -639318 | 509894 | 560728 |
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| Depreciation and Amortization | 44250 | 54747 | 59746 | 59787 | 59706 | 61009 |
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| Deferred Income Tax | 4000 | 39000 | 22000 | 135000 | 56000 | 252000 |
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| Stock Based Compensation | 27793 | 25527 | 25527 | 25527 | 54653 | 69216 |
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| Other Non-Cash Items | -530616 | -9189 | -4502 | -6012 | 3548 | 1403 |
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| Changes in Working Capital | 1157124 | 543536 | -107724 | -1363689 | 238240 | -509788 |
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| Accounts Receivable | 509024 | 974237 | 78820 | -502772 | 980310 | 122703 |
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| Inventory | -634458 | -346002 | 167252 | 59713 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | 634458 | -53856 | -341784 | -990253 | -732980 | -493839 |
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| Deferred Revenue | 648100 | -30843 | -12012 | 69623 | -9090 | -138652 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 500000 | 245000 | -255000 | 500000 | -492733 | -501801 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | 0 | 0 | 0 | -6310683 | -2733 | -1801 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | -500000 | -989010000 | -490000 | -500000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 500000 | 245000 | 245000 | 500000000 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 0 | 0 | 0 | 495820683 | 0 | 0 |
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| Cash From Financing Activities | -65745 | 0 | 0 | -47919 | -139391 | -116426 |
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| Debt Repayment | 0 | 0 | 0 | -61882 | 0 | 0 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | -32423 | -64043 | -116426 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | -65745 | 0 | 0 | 46386 | -75348 | -116426 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -973898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | 1547898 | 1385249 | 311711 | -187237 | -122230 | -57499 |
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| Cash at Beginning of Period | 9079280 | 7694031 | 7382320 | 7569557 | 7691787 | 7749286 |
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| Cash at End of Period | 10627178 | 9079280 | 7694031 | 7382320 | 7569557 | 7691787 |
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| Free Cash Flow | 1113643 | 1140249 | 566711 | -6950001 | 507161 | 558927 |
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| Operating Cash Flow | 1113643 | 1140249 | 566711 | -639318 | 509894 | 560728 |
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| Capital Expenditure | 0 | 0 | 0 | -6310683 | -2733 | -1801 |
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